招商瑞安1年持有期混合C(011191)_资产配置

招商瑞安1年持有期混合C011191CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2778.86	15.59%
债券	13411.83	75.24%
银行存款和结算备付金	1590.82	8.92%
其他资产	43.34	0.24%

资产总值：17824.84万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	14.42	545.36	3.04%
中国民航信息网络	00696	22.70	193.82	1.08%
立讯精密	002475	2.66	131.03	0.73%
海信视像	600060	5.82	130.14	0.73%
安徽合力	600761	4.95	89.24	0.50%
高伟电子	01415	3.57	81.76	0.46%
中国人民保险集团	01339	14.90	71.04	0.40%
中兴通讯	00763	3.50	67.33	0.38%
中国中铁	00390	16.70	59.57	0.33%
华泰证券	06886	3.46	45.24	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.33%
非日常生活消费品	0.03	1.80%
信息技术	0.02	1.16%
金融	0.02	0.92%
工业	0.01	0.75%
金融业	0.01	0.40%
采矿业	0.01	0.32%
能源	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
通信服务	0.00	0.23%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	16.77	674.49	3.38%
中国民航信息网络	00696	43.40	402.97	2.02%
安徽合力	600761	11.51	240.49	1.21%
明泰铝业	601677	13.69	202.48	1.02%
白云山	00874	12.20	195.26	0.98%
高伟电子	01415	7.37	183.52	0.92%
中国通信服务	00552	44.92	181.75	0.91%
联想集团	00992	21.80	182.33	0.91%
快手-W	01024	3.06	176.75	0.89%
中兴通讯	00763	5.52	135.26	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.03%
非日常生活消费品	0.07	3.60%
信息技术	0.05	2.64%
工业	0.05	2.34%
金融业	0.04	1.98%
医疗保健	0.03	1.57%
通信服务	0.03	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
金融	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	10.58	420.24	1.93%
中国民航信息网络	00696	38.80	376.20	1.73%
中国通信服务	00552	84.52	354.95	1.63%
中信股份	00267	29.50	307.57	1.41%
安徽合力	600761	13.51	296.32	1.36%
明泰铝业	601677	19.37	279.12	1.28%
中兴通讯	00763	8.20	265.70	1.22%
白云山	00874	14.60	242.73	1.11%
立讯精密	002475	3.74	241.94	1.11%
海信视像	600060	9.78	235.89	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.94%
工业	0.09	4.15%
非日常生活消费品	0.09	3.99%
信息技术	0.05	2.40%
金融业	0.04	1.92%
医疗保健	0.04	1.89%
通信服务	0.03	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
建筑业	0.01	0.59%
金融	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通信服务	00552	194.62	754.32	3.04%
格力电器	000651	14.07	632.02	2.55%
联想集团	00992	65.00	558.39	2.25%
立讯精密	002475	13.23	458.95	1.85%
中国民航信息网络	00696	42.00	402.17	1.62%
白云山	00874	23.60	374.48	1.51%
安徽合力	600761	18.61	330.14	1.33%
明泰铝业	601677	22.82	283.42	1.14%
大华股份	002236	16.61	263.77	1.06%
亨通光电	600487	17.09	261.48	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.64%
工业	0.12	4.98%
非日常生活消费品	0.11	4.60%
信息技术	0.08	3.42%
医疗保健	0.04	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.10%
通信服务	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.68%
能源	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行永续债01	10.00	1039.05	5.80%
22润置09	10.00	1033.01	5.76%
21恒健02	10.00	1030.20	5.75%
24电能Y1	10.00	1029.90	5.75%
24农行永续债01	10.00	1027.72	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5327.47	29.72%
金融债券	4401.07	24.55%
国家债券	972.74	5.43%
可转债	664.52	3.71%
央行票据	0.00	0.00%

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