招商瑞安1年持有期混合C(011191)_财务情况

招商瑞安1年持有期混合C011191CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	271.40	333.39	253.84	519.08	172.08
本期利润(万元)	448.82	85.67	27.52	808.73	387.97
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.01	0.00	0.06	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.00	0.00	5.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	575.53	0.00	416.87	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	6279.05	7457.21	8470.85	9870.02	11987.92
期末基金份额净值(元)	1.16	1.08	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	1.16	0.00	6.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.36	0.00	7.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	278.02	1422.41	1431.02	288.74	1344.59
交易性金融资产(万元)	25237.98	29346.94	37354.86	62371.40	97511.21
其中：股票投资(万元)	8604.79	11421.91	7228.63	7536.38	16217.70
其中：债券投资(万元)	16633.19	17925.03	30126.22	54835.03	81293.51
应付管理人报酬(万元)	20.78	26.52	34.75	54.82	76.38
应付托管费(万元)	3.12	3.98	5.21	8.22	11.46
资产总计(万元)	27188.22	32130.11	42650.20	63737.14	100610.57
负债合计(万元)	2392.70	1293.36	1451.10	1535.34	11194.74
所有者权益合计(万元)	24795.52	30836.74	41199.10	62201.80	89415.82
未分配利润(万元)	2176.88	2333.89	1299.46	795.58	1924.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.27	40.40	18.80	122.78	72.21
投资收益(万元)	1282.12	2213.24	761.57	-2700.63	-2884.12
公允价值变动收益(万元)	-782.20	861.16	497.99	5745.27	6186.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	509.19	3114.80	1278.36	3167.42	3374.13
管理人报酬(万元)	137.19	432.19	253.92	986.29	608.21
托管费(万元)	20.58	64.83	38.09	147.94	91.23
其它费用(万元)	8.68	18.14	9.18	20.70	10.88
费用合计(万元)	189.85	586.05	340.46	1346.96	827.78
利润总额(万元)	319.34	2528.75	937.91	1820.45	2546.35
净利润(万元)	319.34	2528.75	937.91	1820.45	2546.35

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