我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.83 |
-301.71 |
-34.90 |
-90.96 |
-14.24 |
| 本期利润(万元) |
544.03 |
-202.76 |
-32.33 |
-118.75 |
-0.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-519.34 |
0.00 |
-454.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11792.11 |
965.46 |
1034.12 |
1090.80 |
1248.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.65 |
0.68 |
0.71 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.98 |
0.00 |
-29.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3304.14 |
5542.52 |
8578.49 |
5718.94 |
1271.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
42392.54 |
46334.14 |
51490.29 |
66514.98 |
65636.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
42392.54 |
46334.14 |
51490.29 |
61776.99 |
60992.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4737.98 |
4643.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.13 |
66.61 |
80.29 |
86.73 |
113.58 |
| 应付托管费(万元) |
7.69 |
11.10 |
13.38 |
14.45 |
18.93 |
| 资产总计(万元) |
46094.74 |
53412.43 |
62017.54 |
73878.51 |
88690.39 |
| 负债合计(万元) |
589.51 |
210.71 |
156.86 |
1002.37 |
366.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
45505.22 |
53201.72 |
61860.68 |
72876.14 |
88323.98 |
| 未分配利润(万元) |
-23210.30 |
-21092.43 |
-16122.89 |
-10323.55 |
-3047.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.39 |
23.77 |
104.66 |
69.55 |
197.16 |
| 投资收益(万元) |
-13288.37 |
-3778.38 |
-3996.70 |
-2737.97 |
-4551.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4497.29 |
-1505.86 |
-9997.17 |
-5060.79 |
1734.04 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.61 |
8.89 |
8.51 |
15.91 |
| 收入合计(万元) |
-8739.92 |
-5259.86 |
-13880.32 |
-7720.69 |
-2604.22 |
| 管理人报酬(万元) |
747.72 |
444.60 |
1039.37 |
546.26 |
469.60 |
| 托管费(万元) |
124.62 |
74.10 |
173.23 |
91.04 |
78.27 |
| 其它费用(万元) |
18.70 |
9.45 |
22.64 |
11.37 |
5.37 |
| 费用合计(万元) |
899.92 |
532.86 |
1245.84 |
654.26 |
754.10 |
| 利润总额(万元) |
-9639.84 |
-5792.72 |
-15126.16 |
-8374.95 |
-3358.32 |
| 净利润(万元) |
-9639.84 |
-5792.72 |
-15126.16 |
-8374.95 |
-3358.32 |
