招商品质发现混合C(011691)_最新动态

招商品质发现混合C011691INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9235

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：7.26亿元

招商品质发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-4.21	-1.17	-4.36	0.38
混合型名次	5018	3229	4648	5706	3268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.85	36.34	16.37	-	-9.06
混合型名次	3911	2707	2755	4903	6407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	平安鼎泰混合	-1.55	-9.77	-3.29	1.40	-3.82
5017	永赢宏泽一年定开混合	-1.55	-8.74	3.59	17.61	2.49
5018	招商品质发现混合C	-1.55	-4.21	-1.17	-4.36	0.38
5019	安信核心竞争力混合A	-1.56	-2.49	9.57	13.75	8.80
5020	安信核心竞争力混合C	-1.56	-2.51	9.51	13.61	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	汇添富品牌力一年持有混合A	-0.10	-4.21	5.62	7.93	5.19
3228	嘉合锦元回报混合C	-1.45	-4.21	2.71	6.79	-2.95
3229	招商品质发现混合C	-1.55	-4.21	-1.17	-4.36	0.38
3230	东方红睿华沪港深混合	-0.87	-4.22	4.02	4.70	4.88
3231	兴银高端制造混合C	-0.72	-4.22	8.97	14.95	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	摩根慧享成长混合A	-0.64	-3.41	-1.17	3.27	-1.22
4647	浦银经济带崛起混合A	-0.55	-2.24	-1.17	-1.02	-1.18
4648	招商品质发现混合C	-1.55	-4.21	-1.17	-4.36	0.38
4649	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
4650	财通资管鑫逸混合A	0.16	-2.96	-1.18	3.88	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-0.89	-3.50	-3.82	-4.36	-1.99
5705	华安产业动力6个月持有混合A	-2.22	-13.87	-4.24	-4.36	-2.72
5706	招商品质发现混合C	-1.55	-4.21	-1.17	-4.36	0.38
5707	九泰天富改革混合C	-3.38	-9.62	-1.48	-4.38	-0.33
5708	农银均衡收益混合	-1.36	-8.25	-4.27	-4.39	-4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	信澳匠心严选一年持有期混合C	-4.40	-4.04	-1.79	7.27	0.38
3267	易方达改革红利混合	-1.72	-8.06	0.71	12.04	0.38
3268	招商品质发现混合C	-1.55	-4.21	-1.17	-4.36	0.38
3269	中融景颐6个月持有混合A	-0.30	-0.65	0.25	0.89	0.38
3270	东方红睿泽三年定开混合C	-1.98	-0.26	-0.55	1.12	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	大成多策略混合(LOF)A	13.87	8.59	0.78	18.20	92.37
3910	富国沪港深业绩驱动混合型C	13.87	44.45	34.29	6.58	8.00
3911	招商品质发现混合C	13.85	36.34	16.37	-	-9.06
3912	天弘臻选健康混合A	13.84	11.10	0.08	-	10.93
3913	招商品质生活混合C	13.84	29.80	5.27	-	-25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	易方达逆向投资混合C	27.45	36.35	16.94	-	25.70
2706	东方核心动力混合C	30.53	36.34	32.04	-	21.85
2707	招商品质发现混合C	13.85	36.34	16.37	-	-9.06
2708	兴银先锋成长混合C	25.43	36.33	22.29	20.11	48.70
2709	东兴兴晟混合C	24.32	36.31	21.48	44.08	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	永赢稳健增长一年持有混合E	13.17	20.14	16.40	-	15.19
2754	华泰紫金创新成长混合发起A	23.01	35.28	16.38	-	16.54
2755	招商品质发现混合C	13.85	36.34	16.37	-	-9.06
2756	大成民享安盈一年持有混合A	8.23	14.32	16.35	-	18.10
2757	宏利新兴景气龙头混合A	2.18	29.29	16.35	-	-23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	易方达龙头优选两年持有混合C	0.74	13.54	-3.16	-	-11.03
4902	招商品质发现混合A	14.66	38.53	19.17	-	-5.69
4903	招商品质发现混合C	13.85	36.34	16.37	-	-9.06
4904	华安研究智选混合A	17.77	13.70	-5.39	-	-27.81
4905	华安研究智选混合C	17.06	12.34	-7.08	-	-29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6407 位，低于同类基金平均水平
6405	广发价值优选混合A	-3.84	3.68	-4.34	-	-9.01
6406	西部利得碳中和混合发起A	41.69	57.07	23.03	-	-9.04
6407	招商品质发现混合C	13.85	36.34	16.37	-	-9.06
6408	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-9.59	-9.07
6409	民生加银创新成长混合A	24.37	8.91	-25.11	-55.97	-9.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.68	18244.74	7.63%
中海油田服务	02883	2884.20	18209.42	7.61%
阿里巴巴-W	09988	139.93	18048.15	7.54%
金蝶国际	00268	1433.61	17208.77	7.19%
马应龙	600993	526.91	14753.51	6.17%
中通快递-W	02057	93.08	13644.11	5.70%
华能国际	600011	1574.49	11745.70	4.91%
理想汽车-W	02015	147.97	8667.17	3.62%
青岛啤酒股份	00168	188.20	8281.72	3.46%
李宁	02331	484.60	8171.87	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	29.20%
非日常生活消费品	3.49	14.60%
信息技术	2.16	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.96%
能源	1.82	7.61%
工业	1.36	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	5.45%
日常消费品	0.83	3.46%
医疗保健	0.61	2.56%
农、林、牧、渔业	0.57	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商品质发现混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9094	0.8972	0.9237	0.9262	0.9411
累计净值(元)	0.9094	0.8972	0.9237	0.9262	0.9411

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