中加改革红利灵活配置(001537)_资产配置

中加改革红利灵活配置001537SINO-CANADIAN REFORM OF THE BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3648.26	87.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	496.61	11.96%
其他资产	6.71	0.16%

资产总值：4151.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	21.87	200.99	4.99%
紫金矿业	601899	11.90	200.16	4.97%
华能水电	600025	20.72	198.50	4.92%
中国石油	601857	19.79	195.53	4.85%
新奥股份	600803	9.74	188.57	4.68%
新宙邦	300037	4.73	162.71	4.04%
牧原股份	002714	3.63	156.63	3.89%
山东高速	600350	17.83	152.65	3.79%
西大门	605155	10.24	142.75	3.54%
西部矿业	601168	7.07	136.38	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	38.30%
采矿业	0.07	18.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	14.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.72%
农、林、牧、渔业	0.02	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.68%
金融业	0.01	2.47%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	7.13	293.61	5.76%
迎驾贡酒	603198	3.95	261.85	5.14%
平煤股份	601666	17.75	205.19	4.03%
新宙邦	300037	4.34	205.28	4.03%
西部超导	688122	3.49	185.65	3.64%
米奥会展	300795	4.97	183.24	3.60%
伊利股份	600887	6.31	168.79	3.31%
航天宏图	688066	3.33	140.64	2.76%
苏试试验	300416	7.63	140.16	2.75%
华大智造	688114	1.60	137.58	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	41.43%
科学研究和技术服务业	0.04	8.16%
采矿业	0.04	6.92%
租赁和商务服务业	0.03	6.27%
农、林、牧、渔业	0.03	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.46%
批发和零售业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	8.34	164.30	3.83%
中兴通讯	000063	4.59	150.00	3.49%
三人行	605168	2.16	146.38	3.41%
药明康德	603259	1.57	135.30	3.15%
中际旭创	300308	1.16	134.33	3.13%
泸州老窖	000568	0.58	125.66	2.93%
杰瑞股份	002353	3.94	125.65	2.93%
苏试试验	300416	7.33	122.41	2.85%
安井食品	603345	0.98	121.52	2.83%
紫金矿业	601899	9.81	119.00	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	42.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	11.20%
科学研究和技术服务业	0.03	7.01%
采矿业	0.02	4.26%
租赁和商务服务业	0.01	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.11%
农、林、牧、渔业	0.01	2.62%
建筑业	0.01	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	14.79	372.71	7.24%
天孚通信	300394	3.02	322.63	6.27%
大华股份	002236	15.39	303.95	5.91%
新易盛	300502	4.44	301.51	5.86%
华工科技	000988	7.63	290.02	5.64%
科大讯飞	002230	4.22	286.79	5.57%
中际旭创	300308	1.92	283.10	5.50%
三七互娱	002555	7.10	247.65	4.81%
中兴通讯	000063	5.38	245.01	4.76%
金山办公	688111	0.46	214.95	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	37.70%
金融业	0.02	3.61%
租赁和商务服务业	0.01	2.57%
建筑业	0.01	2.12%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	0.73	75.53	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75.53	1.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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