资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3108.37 90.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 333.61 9.68%
其他资产 6.07 0.18%
资产总值:3448.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.80 292.62 8.54%
中际旭创 300308 0.59 238.17 6.95%
海光信息 688041 0.85 214.33 6.26%
天孚通信 300394 0.88 147.66 4.31%
华勤技术 603296 1.37 144.34 4.21%
冰轮环境 000811 9.40 126.90 3.71%
中兴通讯 000063 2.50 114.10 3.33%
翱捷科技 688220 0.99 109.37 3.19%
能科科技 603859 2.05 98.63 2.88%
百普赛斯 301080 1.60 95.30 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 70.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 15.62%
科学研究和技术服务业 0.01 3.84%
采矿业 0.00 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.30 189.62 4.81%
有友食品 603697 13.16 173.58 4.41%
华友钴业 603799 4.65 172.14 4.37%
花园生物 300401 9.25 140.69 3.57%
光环新网 300383 8.52 121.84 3.09%
先导智能 300450 4.87 121.02 3.07%
焦点科技 002315 2.65 121.08 3.07%
云图控股 002539 12.73 119.41 3.03%
川环科技 300547 3.42 103.35 2.62%
金博股份 688598 3.96 100.70 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 70.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.44%
房地产业 0.01 3.39%
科学研究和技术服务业 0.01 2.54%
采矿业 0.01 2.04%
批发和零售业 0.00 0.96%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1702 0.73 75.53 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75.53 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%