财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
449.22 |
-24.66 |
27.61 |
-205.12 |
-551.93 |
| 本期利润(万元) |
953.50 |
57.15 |
131.79 |
-286.53 |
248.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.01 |
0.03 |
-0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-603.61 |
0.00 |
-589.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3424.62 |
3938.66 |
4038.13 |
3954.43 |
4391.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.93 |
0.95 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
611.23 |
292.81 |
416.13 |
2009.93 |
469.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3672.01 |
2999.73 |
3747.12 |
3719.09 |
4784.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
3672.01 |
2999.73 |
3747.12 |
3719.09 |
4784.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
4.25 |
4.15 |
5.26 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.71 |
0.69 |
0.88 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
4346.29 |
4007.90 |
4274.07 |
5764.11 |
5296.20 |
| 负债合计(万元) |
407.63 |
53.46 |
105.34 |
668.11 |
151.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
3938.66 |
3954.43 |
4168.73 |
5096.00 |
5145.09 |
| 未分配利润(万元) |
-299.33 |
-362.25 |
-317.58 |
-82.35 |
1322.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
2.96 |
1.75 |
3.99 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
1.56 |
-146.51 |
-4.03 |
-595.32 |
290.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.81 |
-81.41 |
-196.64 |
19.99 |
583.36 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
6.69 |
6.21 |
7.97 |
2.80 |
| 收入合计(万元) |
84.98 |
-218.27 |
-192.71 |
-563.37 |
877.78 |
| 管理人报酬(万元) |
23.79 |
51.80 |
27.42 |
59.84 |
28.33 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
8.63 |
4.57 |
9.97 |
4.72 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
7.83 |
9.21 |
12.38 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
27.82 |
68.27 |
41.19 |
82.20 |
39.20 |
| 利润总额(万元) |
57.15 |
-286.53 |
-233.91 |
-645.56 |
838.58 |
| 净利润(万元) |
57.15 |
-286.53 |
-233.91 |
-645.56 |
838.58 |
