中加心享混合C(002533)_资产配置

中加心享混合C002533SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	437.32	11.29%
债券	1930.67	49.84%
银行存款和结算备付金	1495.47	38.60%
其他资产	10.61	0.27%

资产总值：3874.06万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	1.11	13.08	0.24%
芯联集成	688469	1.79	11.81	0.22%
当升科技	300073	0.14	9.29	0.17%
高德红外	002414	0.73	9.02	0.17%
海康威视	002415	0.27	8.51	0.16%
胜宏科技	300476	0.03	8.56	0.16%
中国中车	601766	1.10	8.20	0.15%
福田汽车	600166	2.77	7.59	0.14%
今创集团	603680	0.55	6.82	0.12%
宝丰能源	600989	0.38	6.76	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.28%
金融业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安道麦A	000553	1.09	7.87	0.15%
网宿科技	300017	0.75	8.04	0.15%
申万宏源	000166	1.60	8.03	0.15%
浪潮信息	000977	0.14	7.12	0.13%
格林美	002340	1.08	6.86	0.13%
华工科技	000988	0.14	6.58	0.12%
龙腾光电	688055	1.74	6.45	0.12%
士兰微	600460	0.26	6.45	0.12%
洛阳钼业	603993	0.77	6.48	0.12%
芯联集成	688469	1.39	6.62	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.11%
金融业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	1.24	18.56	0.35%
新和成	002001	0.80	17.90	0.33%
北方导航	600435	1.61	17.53	0.33%
华天科技	002185	1.69	17.91	0.33%
广汽集团	601238	2.07	17.55	0.33%
孚能科技	688567	1.24	17.89	0.33%
海正药业	600267	1.97	17.85	0.33%
京东方A	000725	4.18	17.35	0.32%
南山铝业	600219	4.46	16.99	0.32%
申万宏源	000166	3.28	16.17	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.81%
金融业	0.01	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	2.19	19.78	0.37%
东吴证券	601555	2.31	18.02	0.34%
航天电子	600879	2.04	18.28	0.34%
兴业证券	601377	2.79	17.47	0.33%
西子洁能	002534	1.59	17.66	0.33%
东软集团	600718	1.66	17.88	0.33%
同方股份	600100	2.46	17.49	0.33%
芯联集成	688469	3.40	17.44	0.33%
中国中车	601766	2.03	17.01	0.32%
新和成	002001	0.76	16.70	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.01%
金融业	0.01	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	18.40%
24广西旅发MTN001	4.00	409.52	7.51%
河钢YK10	2.00	208.82	3.83%
23南京浦口MTN002	2.00	204.68	3.75%
20广投能源MTN002	1.00	103.63	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	18.40%
企业债	208.82	3.83%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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