中加心享混合C(002533)_最新动态

中加心享混合C002533SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3349 0.0025(0.19%)

累计净值：1.6081

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.84	0.98	2.85	0.19
混合型名次	6871	5527	3655	6356	7120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	8.44	8.80	13.09	50.44
混合型名次	6512	6412	4129	1359	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	易方达招易一年持有期混合C	0.19	0.03	0.45	-0.75	0.19
6870	招商丰茂灵活混合发起式A	0.19	0.41	1.25	2.13	0.19
6871	中加心享混合C	0.19	0.84	0.98	2.85	0.19
6872	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.19	1.43	2.81	5.41	0.19
6873	中银新财富混合A	0.19	-1.95	0.74	0.28	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	中加科鑫混合C	0.47	0.84	1.03	5.54	0.47
5526	中加心享混合A	0.18	0.84	0.99	2.89	0.18
5527	中加心享混合C	0.19	0.84	0.98	2.85	0.19
5528	东方红目标优选定开混合	0.38	0.83	0.49	3.51	0.38
5529	广发安盈混合A	0.24	0.83	1.11	1.39	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平
3653	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.22	1.17	0.98	4.09	0.22
3654	万家宏观择时多策略A	0.78	-3.89	0.98	8.96	0.78
3655	中加心享混合C	0.19	0.84	0.98	2.85	0.19
3656	中信建投量化精选6个月持有期混合A	1.28	2.16	0.98	13.70	1.28
3657	大成丰享回报混合A	0.32	0.46	0.97	2.66	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.27	0.23	-0.03	2.85	0.27
6355	南方北交所精选两年定开混合发起	2.00	3.28	-2.81	2.85	2.00
6356	中加心享混合C	0.19	0.84	0.98	2.85	0.19
6357	华夏消费龙头混合A	1.55	-1.10	-3.00	2.84	1.55
6358	东方红匠心甄选一年持有混合	0.21	0.11	-0.10	2.83	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	易方达招易一年持有期混合C	0.19	0.03	0.45	-0.75	0.19
7119	招商丰茂灵活混合发起式A	0.19	0.41	1.25	2.13	0.19
7120	中加心享混合C	0.19	0.84	0.98	2.85	0.19
7121	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.19	1.43	2.81	5.41	0.19
7122	中银新财富混合A	0.19	-1.95	0.74	0.28	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	天弘安康颐睿一年持有混合A	5.24	13.00	0.00	-	12.34
6511	易方达悦盈一年持有期混合C	5.24	12.39	11.43	-	10.90
6512	中加心享混合C	5.24	8.44	8.80	13.09	50.44
6513	安信丰穗一年持有混合A	5.23	14.04	13.92	-	17.46
6514	华泰柏瑞新利混合C	5.23	12.09	14.56	37.59	93.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	嘉实安益混合A	4.22	8.44	8.98	-	8.26
6411	交银鸿光一年混合C	4.33	8.44	5.48	-	5.73
6412	中加心享混合C	5.24	8.44	8.80	13.09	50.44
6413	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.83	8.43	11.67	-	9.79
6414	东财成长优选混合发起式C	10.96	8.42	0.00	-	-28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	安信稳健启航一年持有混合C	2.73	8.60	8.80	-	8.80
4128	鹏扬景瑞三年持有混合C	4.86	10.95	8.80	-	32.07
4129	中加心享混合C	5.24	8.44	8.80	13.09	50.44
4130	泰康合润混合A	4.25	8.78	8.79	-	10.84
4131	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	3.71	9.10	8.78	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	工银聚福混合C	4.40	11.28	8.82	13.12	37.98
1358	万家瑞祥A	9.97	17.33	14.06	13.12	50.59
1359	中加心享混合C	5.24	8.44	8.80	13.09	50.44
1360	招商瑞恒一年持有期混合A	3.87	6.49	6.49	13.08	19.54
1361	华泰保兴科荣C	-0.79	4.12	3.82	13.07	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	兴银先锋成长混合C	35.81	43.67	31.61	7.53	50.51
2680	南方安颐混合	19.41	20.53	11.29	16.40	50.46
2681	中加心享混合C	5.24	8.44	8.80	13.09	50.44
2682	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	63.19	64.51	0.00	-	50.35
2683	中银证券价值精选灵活配置混合	44.68	22.41	-15.37	14.94	50.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	1.11	13.08	0.24%
芯联集成	688469	1.79	11.81	0.22%
当升科技	300073	0.14	9.29	0.17%
高德红外	002414	0.73	9.02	0.17%
海康威视	002415	0.27	8.51	0.16%
胜宏科技	300476	0.03	8.56	0.16%
中国中车	601766	1.10	8.20	0.15%
福田汽车	600166	2.77	7.59	0.14%
今创集团	603680	0.55	6.82	0.12%
宝丰能源	600989	0.38	6.76	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.28%
金融业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
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标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 002027 002533 报告期末下属分级基金的份额总额 40,019,792.58份 2,074,730.65份 ...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

下属基金份额类别中加心享混合C 下属基金份额类别代码 002533 基金管理人中加基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司基金合...

查看全文[06-29]
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3324	1.3323	1.3317	1.3320	1.3306
累计净值(元)	1.6056	1.6055	1.6049	1.6052	1.6038

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