中加心享混合C(002533)_最新动态

中加心享混合C002533SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.3385 0.0010(0.07%)

累计净值：1.6117

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.06	1.08	3.02	0.46
混合型名次	6765	6318	4173	6527	6941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	9.02	8.72	12.98	50.85
混合型名次	6594	6536	4287	1539	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.46	0.74	1.30	1.50	0.46
6764	中加心享混合A	0.46	1.07	1.11	3.08	0.46
6765	中加心享混合C	0.46	1.06	1.08	3.02	0.46
6766	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41
6767	国联安鑫隆混合C	0.45	1.13	1.96	2.78	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	易方达新利灵活配置混合	0.49	1.06	1.02	3.08	0.49
6317	招商企业优选混合C	4.08	1.06	0.69	44.38	4.08
6318	中加心享混合C	0.46	1.06	1.08	3.02	0.46
6319	宝盈祥瑞混合C	-0.26	1.05	0.89	2.49	-0.26
6320	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.85	1.05	-2.22	4.62	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	国泰通利9个月持有期混合C	0.70	1.34	1.08	4.56	0.70
4172	中海分红增利混合	3.55	2.96	1.08	43.68	3.55
4173	中加心享混合C	0.46	1.06	1.08	3.02	0.46
4174	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73
4175	东兴连众一年持有期混合A	1.73	1.85	1.07	6.36	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	平安估值精选混合A	3.12	2.98	-1.48	3.02	3.12
6526	易方达裕如混合A	0.83	1.86	0.28	3.02	0.83
6527	中加心享混合C	0.46	1.06	1.08	3.02	0.46
6528	南方卓越优选3个月持有混合A	1.27	1.71	4.19	3.01	1.27
6529	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 6941 位，低于同类基金平均水平
6939	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
6940	中加心享混合A	0.46	1.07	1.11	3.08	0.46
6941	中加心享混合C	0.46	1.06	1.08	3.02	0.46
6942	国联安鑫隆混合C	0.45	1.13	1.96	2.78	0.45
6943	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 6594 位，低于同类基金平均水平
6592	泰康申润一年持有期混合A	5.56	9.51	11.16	10.63	16.21
6593	同泰同欣混合A	5.56	12.42	1.16	-	-1.70
6594	中加心享混合C	5.56	9.02	8.72	12.98	50.85
6595	长安裕腾混合C	5.55	5.97	7.51	14.41	17.36
6596	华夏睿磐泰荣混合A	5.55	10.17	10.98	16.73	52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	华安稳健回报混合C	4.07	9.03	7.00	-	5.07
6535	嘉实内需精选混合C	2.63	9.02	-26.88	-	-25.77
6536	中加心享混合C	5.56	9.02	8.72	12.98	50.85
6537	东吴智慧医疗量化混合A	23.80	9.01	-26.96	-37.29	-14.34
6538	恒越医疗健康精选混合C	36.28	9.01	-16.83	-	-26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	华夏安阳6个月持有期混合C	21.43	34.19	8.72	-	-20.84
4286	嘉实新添丰定期混合	5.09	10.31	8.72	7.06	42.95
4287	中加心享混合C	5.56	9.02	8.72	12.98	50.85
4288	安信优质企业三年持有混合C	31.55	43.72	8.71	-	-0.63
4289	交银周期回报灵活配置混合A	7.72	9.24	8.71	13.18	125.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	国寿安保稳嘉混合C	8.54	18.68	14.62	13.00	66.81
1538	博道嘉元混合C	40.09	55.23	23.70	12.99	84.85
1539	中加心享混合C	5.56	9.02	8.72	12.98	50.85
1540	万家瑞祥A	10.38	17.89	14.24	12.96	50.94
1541	易方达瑞祺混合E	6.05	16.16	13.62	12.91	78.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	万家瑞祥A	10.38	17.89	14.24	12.96	50.94
2759	中邮未来成长混合C	43.43	48.38	60.86	-	50.92
2760	中加心享混合C	5.56	9.02	8.72	12.98	50.85
2761	长信均衡优选混合C	55.71	71.02	0.00	-	50.79
2762	华安景气驱动一年持有混合A	51.92	66.08	39.77	-	50.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	1.11	13.08	0.24%
芯联集成	688469	1.79	11.81	0.22%
当升科技	300073	0.14	9.29	0.17%
高德红外	002414	0.73	9.02	0.17%
海康威视	002415	0.27	8.51	0.16%
胜宏科技	300476	0.03	8.56	0.16%
中国中车	601766	1.10	8.20	0.15%
福田汽车	600166	2.77	7.59	0.14%
今创集团	603680	0.55	6.82	0.12%
宝丰能源	600989	0.38	6.76	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.28%
金融业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3375	1.3368	1.3370	1.3349	1.3324
累计净值(元)	1.6107	1.6100	1.6102	1.6081	1.6056

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