中加心悦混合A(005371)_资产配置

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	562.21	6.99%
债券	7284.26	90.59%
银行存款和结算备付金	187.26	2.33%
其他资产	7.14	0.09%

资产总值：8040.87万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.63%
工商银行	601398	5.21	39.80	0.63%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.54%
中国海油	600938	0.75	30.00	0.48%
北方华创	002371	0.05	24.14	0.38%
云铝股份	000807	0.73	22.63	0.36%
春风动力	603129	0.09	20.57	0.33%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.32%
中远海控	601919	1.07	16.06	0.26%
长飞光纤	601869	0.05	15.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.69	58.25	0.70%
工商银行	601398	5.76	45.68	0.55%
中国海油	600938	1.43	43.16	0.52%
中芯国际	688981	0.28	34.97	0.42%
中际旭创	300308	0.05	30.50	0.37%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.34%
藏格矿业	000408	0.31	26.16	0.32%
云铝股份	000807	0.79	25.94	0.31%
工业富联	601138	0.36	22.34	0.27%
巨化股份	600160	0.57	21.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.66%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.86	84.20	0.88%
中芯国际	688981	0.34	47.62	0.50%
工商银行	601398	5.87	42.85	0.45%
春风动力	603129	0.12	32.19	0.34%
恺英网络	002517	1.09	30.61	0.32%
招商银行	600036	0.72	29.10	0.30%
工业富联	601138	0.42	27.72	0.29%
中国海油	600938	1.06	27.70	0.29%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.25%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.23	92.83	0.72%
招商银行	600036	1.43	65.71	0.51%
中国海油	600938	2.32	60.58	0.47%
紫金矿业	601899	2.98	58.11	0.45%
中国电信	601728	6.21	48.13	0.37%
中芯国际	688981	0.41	36.13	0.28%
中国神华	601088	0.85	34.46	0.27%
青岛啤酒	600600	0.46	31.95	0.25%
山推股份	000680	3.04	27.27	0.21%
福耀玻璃	600660	0.43	24.51	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.77%
金融业	0.02	1.22%
采矿业	0.02	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	10.00	1090.70	17.34%
24鲁钢铁MTN004	5.00	517.21	8.22%
23新中泰集MTN001	5.00	516.12	8.21%
24豫航空港MTN019	5.00	512.94	8.16%
24河钢集MTN015	5.00	511.47	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1402.64	22.30%
企业债	500.41	7.96%
可转债	394.84	6.28%
国家债券	384.71	6.12%
央行票据	0.00	0.00%

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