中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0381 0.0024(0.23%)

累计净值：1.0411

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.24亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.08	-0.14	0.90	-0.34
混合型名次	1251	1347	3784	3514	4033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	4.58	-1.47	-5.60	4.10
混合型名次	6017	6578	6055	2811	5440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.12	-2.72	4.15	6.77	4.30
1250	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.12	-2.74	4.04	6.53	4.20
1251	中加心悦混合A	-0.12	-1.08	-0.14	0.90	-0.34
1252	中欧琪福混合A	-0.12	-0.84	0.65	-0.07	0.63
1253	中欧琪和灵活配置混合A	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	申万菱信双利混合A	-0.39	-1.08	-0.01	1.02	0.29
1346	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.39	-1.08	2.28	1.75	2.40
1347	中加心悦混合A	-0.12	-1.08	-0.14	0.90	-0.34
1348	安信新目标混合A	-0.21	-1.09	-0.84	-0.40	-0.85
1349	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平
3782	鹏华优质治理混合(LOF)	-3.44	-9.71	-0.14	6.33	-0.01
3783	易方达宁易一年持有混合C	-0.33	-1.25	-0.14	-0.38	-0.02
3784	中加心悦混合A	-0.12	-1.08	-0.14	0.90	-0.34
3785	宝盈资源优选混合	-2.54	-7.61	-0.15	17.87	-1.71
3786	招商丰泽混合C	-1.85	-4.47	-0.15	0.41	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	泰康景泰回报混合C	-0.97	-2.83	0.37	0.90	0.51
3513	兴业聚乾C	-0.21	-1.42	0.71	0.90	0.84
3514	中加心悦混合A	-0.12	-1.08	-0.14	0.90	-0.34
3515	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
3516	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	万家瑞益灵活配置混合C	-0.29	-1.51	-0.20	0.48	-0.34
4032	易方达新丝路混合	-1.14	-9.95	1.17	-0.48	-0.34
4033	中加心悦混合A	-0.12	-1.08	-0.14	0.90	-0.34
4034	中银民丰回报混合	-0.21	-1.27	-0.57	-0.09	-0.34
4035	宝盈祥琪混合A	-0.14	-0.51	-0.25	0.31	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	华安沣瑞一年持有混合C	3.60	4.99	5.52	-	6.98
6016	南方利众C	3.60	11.01	3.87	10.05	73.36
6017	中加心悦混合A	3.60	4.58	-1.47	-5.60	4.10
6018	财通资管鑫盛6个月定开混合	3.59	6.90	8.57	-	51.07
6019	东方红招盈甄选一年持有混合A	3.59	9.89	10.99	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	民生加银聚利6个月持有期混合C	2.07	4.58	4.89	3.08	14.22
6577	融通通慧混合A/B	1.94	4.58	1.45	8.39	64.67
6578	中加心悦混合A	3.60	4.58	-1.47	-5.60	4.10
6579	博时女性消费主题混合A	6.07	4.57	-5.93	-28.68	-25.25
6580	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	博时乐享混合C	-1.99	2.46	-1.47	-	-6.26
6054	华夏核心价值混合C	9.76	18.17	-1.47	-	-31.05
6055	中加心悦混合A	3.60	4.58	-1.47	-5.60	4.10
6056	朱雀恒心一年持有期混合	7.80	19.07	-1.47	-	-16.02
6057	信澳聚优智选混合C	3.76	22.52	-1.48	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	华泰柏瑞价值增长混合A	38.48	63.96	35.95	-5.57	797.70
2810	嘉实稳健混合	13.20	25.27	12.99	-5.60	559.87
2811	中加心悦混合A	3.60	4.58	-1.47	-5.60	4.10
2812	富安达消费主题混合	6.53	3.01	-15.26	-5.63	56.88
2813	华商红利优选混合	13.19	9.77	5.28	-5.66	227.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	鹏华稳享一年持有期混合A	3.97	6.30	5.78	-	4.11
5439	中融消费精选混合A	25.04	13.76	0.00	-	4.11
5440	中加心悦混合A	3.60	4.58	-1.47	-5.60	4.10
5441	中银招盈一年持有混合A	3.56	0.00	0.00	-	4.10
5442	华安安益灵活配置混合C	3.74	5.54	0.34	-	4.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.69	58.25	0.70%
工商银行	601398	5.76	45.68	0.55%
中国海油	600938	1.43	43.16	0.52%
中芯国际	688981	0.28	34.97	0.42%
中际旭创	300308	0.05	30.50	0.37%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.34%
藏格矿业	000408	0.31	26.16	0.32%
云铝股份	000807	0.79	25.94	0.31%
工业富联	601138	0.36	22.34	0.27%
巨化股份	600160	0.57	21.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.66%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0357	1.0393	1.0402	1.0432	1.0421
累计净值(元)	1.0387	1.0423	1.0432	1.0462	1.0451

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