中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0457 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0487

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.24亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.95	1.37	2.91	0.39
混合型名次	6834	6001	4085	6510	7055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	11.77	-1.44	-4.78	4.86
混合型名次	6912	5984	6326	2598	5640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6834 位，低于同类基金平均水平
6832	银华汇益一年持有期混合C	0.39	0.82	0.94	2.27	0.39
6833	银华汇盈一年持有期混合C	0.39	0.56	0.57	3.06	0.39
6834	中加心悦混合A	0.39	0.95	1.37	2.91	0.39
6835	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
6836	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.13	0.95	-0.67	8.92	1.13
6000	中加聚庆定开混合A	0.04	0.95	0.88	4.24	4.47
6001	中加心悦混合A	0.39	0.95	1.37	2.91	0.39
6002	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77
6003	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.64	0.94	0.52	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	信诚中小盘混合A	4.48	10.85	1.37	43.31	4.48
4084	易方达瑞财混合I	0.99	1.63	1.37	2.87	0.99
4085	中加心悦混合A	0.39	0.95	1.37	2.91	0.39
4086	长城久鑫C	1.62	12.76	1.36	52.23	1.62
4087	大成景禄灵活配置混合A	3.67	9.20	1.36	18.82	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平
6508	长信先锐混合A	1.34	1.75	0.59	2.91	1.34
6509	鹏华宁华一年持有期混合A	0.31	0.54	2.10	2.91	0.31
6510	中加心悦混合A	0.39	0.95	1.37	2.91	0.39
6511	博时行业轮动混合	3.28	1.72	6.69	2.90	3.28
6512	东方欣益一年持有期混合C	0.60	1.49	2.02	2.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	银华汇益一年持有期混合C	0.39	0.82	0.94	2.27	0.39
7054	银华汇盈一年持有期混合C	0.39	0.56	0.57	3.06	0.39
7055	中加心悦混合A	0.39	0.95	1.37	2.91	0.39
7056	安信浩盈6个月持有混合	0.38	0.38	2.36	2.61	0.38
7057	安信招信一年持有混合A	0.38	0.80	0.39	1.38	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	嘉实鑫福一年持有期混合	3.64	2.82	-1.15	-	-4.74
6911	银华通利灵活配置混合A	3.64	7.64	3.64	2.25	39.87
6912	中加心悦混合A	3.62	11.77	-1.44	-4.78	4.86
6913	安信平稳合盈一年持有混合A	3.60	9.62	12.92	-	12.32
6914	易方达瑞兴混合I	3.60	12.95	16.78	24.33	61.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平
5982	平安恒泰1年持有混合A	11.60	11.79	8.97	-	4.48
5983	景顺长城动力平衡混合	8.42	11.77	-1.00	-11.00	746.55
5984	中加心悦混合A	3.62	11.77	-1.44	-4.78	4.86
5985	东方红招盈甄选一年持有混合C	5.55	11.76	10.34	12.94	18.05
5986	国泰通利9个月持有期混合C	8.28	11.76	11.30	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	长信企业精选两年定开混合	16.41	10.73	-1.44	-15.75	44.36
6325	华宝新兴消费混合A	8.38	31.07	-1.44	-	-14.53
6326	中加心悦混合A	3.62	11.77	-1.44	-4.78	4.86
6327	长城成长先锋混合C	42.83	31.20	-1.45	-1.90	0.07
6328	恒越研究精选混合A	40.18	25.11	-1.45	-11.21	102.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	鹏华弘华混合A	5.32	6.70	2.63	-4.72	39.03
2597	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-4.74	46.74
2598	中加心悦混合A	3.62	11.77	-1.44	-4.78	4.86
2599	嘉实价值优势混合A	24.69	34.58	6.91	-4.79	280.11
2600	嘉实瑞成两年持有期混合A	28.03	39.65	26.85	-4.84	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	国泰同益18个月持有期混合A	1.85	7.62	4.38	-	4.86
5639	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	-	4.86
5640	中加心悦混合A	3.62	11.77	-1.44	-4.78	4.86
5641	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	23.38	38.84	28.16	-	4.85
5642	长城优选添瑞六个月混合C	5.19	8.18	5.07	-	4.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.86	84.20	0.88%
中芯国际	688981	0.34	47.62	0.50%
工商银行	601398	5.87	42.85	0.45%
春风动力	603129	0.12	32.19	0.34%
恺英网络	002517	1.09	30.61	0.32%
招商银行	600036	0.72	29.10	0.30%
工业富联	601138	0.42	27.72	0.29%
中国海油	600938	1.06	27.70	0.29%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.25%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0462	1.0444	1.0416	1.0416	1.0404
累计净值(元)	1.0492	1.0474	1.0446	1.0446	1.0434

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