中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0531 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0561

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.26亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.27	0.41	1.54	1.10
混合型名次	5374	5994	4210	5323	5752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	6.27	2.02	-	5.60
混合型名次	6525	6600	5860	1612	5769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	招商企业优选混合C	0.15	16.31	12.60	22.74	27.21
5373	招商瑞成1年持有期混合C	0.15	1.85	-0.93	3.52	2.74
5374	中加心悦混合A	0.15	1.27	0.41	1.54	1.10
5375	中加心悦混合C	0.15	1.27	0.39	1.50	1.07
5376	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5994 位，低于同类基金平均水平
5992	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.04	1.27	1.15	6.55	5.72
5993	银河君尚混合A	0.23	1.27	0.14	1.06	0.25
5994	中加心悦混合A	0.15	1.27	0.41	1.54	1.10
5995	中加心悦混合C	0.15	1.27	0.39	1.50	1.07
5996	安信丰穗一年持有混合C	1.02	1.26	1.19	3.57	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	天弘益新A	0.18	1.10	0.41	1.11	1.00
4209	招商瑞文混合C	0.72	0.45	0.41	-0.54	1.54
4210	中加心悦混合A	0.15	1.27	0.41	1.54	1.10
4211	安信新优选混合A	0.02	0.27	0.40	1.39	1.49
4212	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.06	0.40	0.40	1.43	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	景顺长城品质成长混合C类	1.77	2.36	-2.70	1.54	3.26
5322	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
5323	中加心悦混合A	0.15	1.27	0.41	1.54	1.10
5324	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.15	1.96	-0.60	1.53	1.86
5325	华泰紫金科创3年封闭混合C	0.81	4.14	-0.98	1.53	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平
5750	天弘安康颐享12个月持有C	0.25	1.09	-0.32	0.31	1.10
5751	兴业聚丰混合A	-0.24	-0.29	-0.25	1.08	1.10
5752	中加心悦混合A	0.15	1.27	0.41	1.54	1.10
5753	宝盈祥和9个月定开混合C	0.05	0.38	-0.06	1.03	1.09
5754	创金合信鑫利混合A	-0.05	0.36	0.60	1.34	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	国富天颐混合C	4.67	10.24	9.24	-	47.71
6524	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61
6525	中加心悦混合A	4.67	6.27	2.02	-	5.60
6526	中欧琪和灵活配置混合E	4.67	8.43	0.00	-	9.92
6527	安信新趋势混合A	4.66	8.55	10.47	-	60.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	广发安享混合C	5.29	6.29	7.93	-	60.92
6599	宝盈祥颐定期开放混合A	4.17	6.28	3.84	-	15.06
6600	中加心悦混合A	4.67	6.27	2.02	-	5.60
6601	红土创新稳进混合A	3.07	6.26	10.51	-	38.05
6602	交银新回报灵活配置混合C	4.11	6.26	4.87	-	58.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平
5858	博时荣华混合C	5.91	9.88	2.02	-	-29.27
5859	建信核心精选混合	8.76	9.33	2.02	-	582.98
5860	中加心悦混合A	4.67	6.27	2.02	-	5.60
5861	东方红启盛三年持有混合A	19.22	17.94	2.00	-	-5.00
5862	摩根安荣回报混合A	-1.40	3.40	2.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	汇安资产轮动混合A	-6.56	-15.14	-23.40	-	-15.01
1611	富国清洁能源产业灵活配置混合A	28.67	14.76	-4.20	-	52.75
1612	中加心悦混合A	4.67	6.27	2.02	-	5.60
1613	中加心悦混合C	4.57	6.09	1.89	-	5.37
1614	中加紫金混合A	53.38	77.91	67.04	-	117.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平
5767	汇添富优质成长混合A	31.16	40.01	18.17	-	5.61
5768	兴证全球兴裕混合C	8.61	11.27	11.36	-	5.61
5769	中加心悦混合A	4.67	6.27	2.02	-	5.60
5770	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-	5.59
5771	南方宝祥混合A	4.54	8.58	5.16	-	5.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.63%
工商银行	601398	5.21	39.80	0.63%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.54%
中国海油	600938	0.75	30.00	0.48%
北方华创	002371	0.05	24.14	0.38%
云铝股份	000807	0.73	22.63	0.36%
春风动力	603129	0.09	20.57	0.33%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.32%
中远海控	601919	1.07	16.06	0.26%
长飞光纤	601869	0.05	15.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0527	1.0509	1.0518	1.0515	1.0522
累计净值(元)	1.0557	1.0539	1.0548	1.0545	1.0552

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