中加心悦混合A(005371)_最新动态

中加心悦混合A005371ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0444 0.0028(0.27%)

累计净值：1.0474

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.24亿元

中加心悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.82	1.24	2.75	0.27
混合型名次	6667	5558	3349	6397	6931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	11.63	-1.60	-4.46	4.73
混合型名次	6886	5904	6274	2349	5555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6667 位，低于同类基金平均水平
6665	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.27	0.12	1.43	1.42	0.27
6666	中加低碳经济六个月持有混合C	0.27	5.40	9.34	79.66	0.27
6667	中加心悦混合A	0.27	0.82	1.24	2.75	0.27
6668	中欧融益稳健一年混合A	0.27	0.48	0.42	1.42	0.27
6669	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	万家沪港深蓝筹混合A	2.18	0.82	-2.27	25.81	2.18
5557	银华稳利灵活配置混合C	0.45	0.82	0.44	5.53	0.45
5558	中加心悦混合A	0.27	0.82	1.24	2.75	0.27
5559	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.36	0.81	-2.40	4.87	0.36
5560	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平
3347	浦银安盛盛世精选混合A	0.73	1.99	1.24	6.60	0.73
3348	招商丰凯混合C	0.41	2.46	1.24	10.32	0.41
3349	中加心悦混合A	0.27	0.82	1.24	2.75	0.27
3350	中欧招益稳健一年持有混合A	0.54	0.69	1.24	4.57	0.54
3351	财通均衡一年持有期混合C	2.13	8.89	1.23	33.49	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6397 位，低于同类基金平均水平
6395	诺安鼎利混合C	0.30	0.64	1.25	2.75	0.30
6396	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.27	0.90	-0.12	2.75	0.27
6397	中加心悦混合A	0.27	0.82	1.24	2.75	0.27
6398	易方达瑞智混合E	0.28	1.06	1.35	2.74	0.28
6399	中融医药消费混合A	4.43	-2.53	-11.38	2.74	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
中加心悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.27	0.12	1.43	1.42	0.27
6930	中加低碳经济六个月持有混合C	0.27	5.40	9.34	79.66	0.27
6931	中加心悦混合A	0.27	0.82	1.24	2.75	0.27
6932	中欧融益稳健一年混合A	0.27	0.48	0.42	1.42	0.27
6933	中银新机遇混合A	0.27	0.41	0.16	0.44	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	国投瑞银新增长混合A	3.46	9.14	8.20	15.47	100.12
6885	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62
6886	中加心悦混合A	3.46	11.63	-1.60	-4.46	4.73
6887	交银优选回报灵活配置混合A	3.45	5.70	5.26	11.02	58.73
6888	汇安丰恒混合C	3.44	10.13	-4.43	3.12	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	11.84	11.63	-2.58	12.56	94.41
5903	鹏华安享一年持有期混合C	9.32	11.63	11.55	-	15.00
5904	中加心悦混合A	3.46	11.63	-1.60	-4.46	4.73
5905	华商稳健泓利一年持有混合C	8.28	11.62	0.00	-	12.75
5906	国寿安保稳和6个月混合C	1.99	11.59	10.15	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	中融高质量成长混合A	32.12	25.59	-1.59	-	-12.31
6273	博时港股通领先趋势混合C	25.81	48.45	-1.60	-	-44.48
6274	中加心悦混合A	3.46	11.63	-1.60	-4.46	4.73
6275	中融景颐6个月持有混合A	1.63	4.99	-1.60	-	-2.99
6276	汇添富文体娱乐混合C	22.17	35.47	-1.61	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	汇安量化先锋混合C	74.17	57.58	30.37	-4.43	47.40
2348	安信阿尔法定开混合A	-0.18	-3.31	-2.70	-4.45	14.77
2349	中加心悦混合A	3.46	11.63	-1.60	-4.46	4.73
2350	广发稳健增长混合A	15.86	16.72	9.95	-4.47	1225.56
2351	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-4.48	46.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
中加心悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	博道研究恒选混合C	31.30	40.17	13.22	-	4.75
5554	华安添益一年混合A	5.49	13.86	8.98	-	4.73
5555	中加心悦混合A	3.46	11.63	-1.60	-4.46	4.73
5556	大摩优质精选混合A	0.00	0.00	0.00	-	4.72
5557	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	3.63	4.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.86	84.20	0.88%
中芯国际	688981	0.34	47.62	0.50%
工商银行	601398	5.87	42.85	0.45%
春风动力	603129	0.12	32.19	0.34%
恺英网络	002517	1.09	30.61	0.32%
招商银行	600036	0.72	29.10	0.30%
工业富联	601138	0.42	27.72	0.29%
中国海油	600938	1.06	27.70	0.29%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.25%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0416	1.0416	1.0404	1.0410	1.0403
累计净值(元)	1.0446	1.0446	1.0434	1.0440	1.0433

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