资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12329.24 88.36%
债券 90.87 0.65%
银行存款和结算备付金 1033.94 7.41%
其他资产 499.93 3.58%
资产总值:13953.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.10 1132.42 8.21%
中际旭创 300308 2.75 1110.12 8.05%
东山精密 002384 15.50 1108.25 8.03%
胜宏科技 300476 3.49 996.39 7.22%
思源电气 002028 9.09 990.99 7.18%
洛阳钼业 603993 53.54 840.58 6.09%
紫金矿业 601899 28.23 831.09 6.03%
剑桥科技 603083 5.97 762.97 5.53%
沪电股份 002463 7.42 545.15 3.95%
海博思创 688411 1.66 539.29 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 74.25%
采矿业 0.17 12.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 6.07 442.56 7.85%
紫金矿业 601899 22.37 436.21 7.73%
新易盛 300502 2.99 379.28 6.73%
胜宏科技 300476 2.45 329.23 5.84%
麦格米特 002851 6.41 321.40 5.70%
东山精密 002384 8.33 314.62 5.58%
赤峰黄金 600988 11.84 294.58 5.22%
芯原股份 688521 2.71 261.14 4.63%
海博思创 688411 2.84 242.11 4.29%
沪电股份 002463 5.67 241.43 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 67.07%
采矿业 0.09 15.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.42%
批发和零售业 0.01 1.95%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.32 0.36%
24国债05 0.40 40.55 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.87 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%