资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17964.18 89.67%
债券 91.21 0.46%
银行存款和结算备付金 1477.12 7.37%
其他资产 500.23 2.50%
资产总值:20032.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.73 1665.30 8.71%
新易盛 300502 3.83 1648.55 8.63%
思源电气 002028 10.61 1640.20 8.58%
天孚通信 300394 7.04 1429.33 7.48%
东山精密 002384 14.66 1240.97 6.49%
紫金矿业 601899 28.21 972.40 5.09%
洛阳钼业 603993 46.90 938.00 4.91%
源杰科技 688498 1.41 906.23 4.74%
剑桥科技 603083 6.54 878.85 4.60%
中国东航 600115 131.35 788.10 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 77.32%
采矿业 0.19 10.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 6.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.10 1132.42 8.21%
中际旭创 300308 2.75 1110.12 8.05%
东山精密 002384 15.50 1108.25 8.03%
胜宏科技 300476 3.49 996.39 7.22%
思源电气 002028 9.09 990.99 7.18%
洛阳钼业 603993 53.54 840.58 6.09%
紫金矿业 601899 28.23 831.09 6.03%
剑桥科技 603083 5.97 762.97 5.53%
沪电股份 002463 7.42 545.15 3.95%
海博思创 688411 1.66 539.29 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 74.25%
采矿业 0.17 12.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.50 0.26%
24国债05 0.40 40.70 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.21 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%