中加转型动力混合A(005775)_最新动态

中加转型动力混合A005775CHINA CANADA TRANSFORMATION POWER, FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：4.9442 -0.1481(-2.91%)

累计净值：4.9442

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中加转型动力混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.67亿元

中加转型动力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.08	5.08	16.72	95.90	92.01
混合型名次	422	316	92	72	102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	84.62	110.88	101.80	137.94	394.42
混合型名次	129	116	79	32	258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	华宝新兴成长混合C	3.10	2.93	6.41	76.79	69.16
421	广发远见智选混合A	3.08	-8.81	-0.33	21.91	29.65
422	中加转型动力混合A	3.08	5.08	16.72	95.90	92.01
423	中邮价值精选混合A	3.08	-0.88	-3.57	43.72	36.32
424	广发远见智选混合C	3.07	-8.85	-0.44	21.63	29.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	宏利蓝筹混合	3.23	5.10	8.28	64.91	66.19
315	达诚策略先锋混合A	3.91	5.08	4.52	12.76	24.56
316	中加转型动力混合A	3.08	5.08	16.72	95.90	92.01
317	达诚策略先锋混合C	3.92	5.07	4.47	12.64	24.32
318	天弘全球高端制造混合(QDII)A	5.25	5.07	19.94	55.87	53.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	集合-中金进取回报A	-2.20	-4.29	16.77	27.40	46.79
91	银华新锐成长混合A	0.70	-0.61	16.74	43.82	39.59
92	中加转型动力混合A	3.08	5.08	16.72	95.90	92.01
93	集合-中金进取回报C	-2.21	-4.32	16.64	27.13	46.29
94	嘉实新优选混合	0.44	-3.18	16.60	52.56	54.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	宏利复兴混合A	5.83	7.07	9.79	96.17	95.42
71	汇安成长优选混合C	3.03	3.34	3.77	96.08	128.57
72	中加转型动力混合A	3.08	5.08	16.72	95.90	92.01
73	宏利复兴混合C	5.84	7.05	9.69	95.83	94.78
74	华商龙头优势混合	6.71	7.80	5.69	95.66	95.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	富国时代精选混合C	5.68	7.69	1.87	80.23	92.25
101	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	4.41	2.63	20.03	76.14	92.04
102	中加转型动力混合A	3.08	5.08	16.72	95.90	92.01
103	富国核心科技12个月持有期混合C	5.81	8.25	1.39	78.04	91.83
104	景顺长城智能生活混合	2.15	5.26	6.97	84.28	91.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	宏利景气领航两年持有混合	84.67	131.46	85.03	-	33.11
128	易方达创新成长混合	84.65	65.61	60.16	31.65	33.78
129	中加转型动力混合A	84.62	110.88	101.80	137.94	394.42
130	永赢数字经济智选混合发起A	84.46	114.95	0.00	-	55.09
131	东财数字经济混合发起式C	84.32	128.13	97.71	-	85.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	97.56	111.08	106.43	125.98	180.89
115	宏利景气智选18个月持有混合C	67.77	110.98	62.10	-	77.48
116	中加转型动力混合A	84.62	110.88	101.80	137.94	394.42
117	景顺长城智能生活混合	99.71	110.70	88.65	75.55	255.48
118	宝盈策略增长混合	82.53	110.67	85.92	70.28	349.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	广发北交所精选两年定开混合C	35.40	79.70	102.36	-	70.75
78	富国创新科技混合A	121.55	111.66	102.32	11.84	179.60
79	中加转型动力混合A	84.62	110.88	101.80	137.94	394.42
80	易方达瑞享灵活配置混合E	125.55	129.26	101.39	194.83	440.13
81	信澳景气优选混合C	86.60	123.38	99.67	-	63.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	平安鼎越混合	71.63	81.36	93.04	139.49	306.92
31	华泰柏瑞富利混合A	16.29	38.98	33.23	138.66	159.59
32	中加转型动力混合A	84.62	110.88	101.80	137.94	394.42
33	华夏新锦绣混合A	35.55	63.74	98.52	136.45	246.21
34	万家臻选混合	52.35	98.05	73.56	134.73	365.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	富国中小盘精选混合A	86.43	105.94	94.02	75.30	396.10
257	广发聚瑞混合A	32.38	47.77	25.54	18.72	395.94
258	中加转型动力混合A	84.62	110.88	101.80	137.94	394.42
259	易方达环保主题混合	42.32	60.16	25.95	72.65	389.30
260	景顺长城新兴成长混合A	-7.00	-12.05	-28.65	-37.71	388.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.10	1132.42	8.21%
中际旭创	300308	2.75	1110.12	8.05%
东山精密	002384	15.50	1108.25	8.03%
胜宏科技	300476	3.49	996.39	7.22%
思源电气	002028	9.09	990.99	7.18%
洛阳钼业	603993	53.54	840.58	6.09%
紫金矿业	601899	28.23	831.09	6.03%
剑桥科技	603083	5.97	762.97	5.53%
沪电股份	002463	7.42	545.15	3.95%
海博思创	688411	1.66	539.29	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	74.25%
采矿业	0.17	12.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	5.0923	5.0751	4.9566	4.7963	4.6788
累计净值(元)	5.0923	5.0751	4.9566	4.7963	4.6788

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