中加科丰价值精选混合(008356)_资产配置

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	158.99	14.22%
债券	100.76	9.02%
银行存款和结算备付金	856.19	76.60%
其他资产	1.76	0.16%

资产总值：1117.71万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯联集成	688469	0.71	4.65	0.42%
当升科技	300073	0.06	3.98	0.36%
国金证券	600109	0.36	3.68	0.33%
中国中车	601766	0.49	3.66	0.33%
高德红外	002414	0.28	3.46	0.31%
海康威视	002415	0.10	3.15	0.29%
胜宏科技	300476	0.01	2.85	0.26%
今创集团	603680	0.23	2.85	0.26%
爱旭股份	600732	0.17	2.81	0.25%
福田汽车	600166	0.91	2.49	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.39%
金融业	0.00	1.41%
采矿业	0.00	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安道麦A	000553	0.25	1.80	0.15%
申万宏源	000166	0.36	1.81	0.15%
紫金矿业	601899	0.09	1.75	0.15%
京东方A	000725	0.40	1.60	0.14%
士兰微	600460	0.06	1.49	0.13%
捷捷微电	300623	0.05	1.49	0.13%
浪潮信息	000977	0.03	1.53	0.13%
芯联集成	688469	0.31	1.46	0.12%
格林美	002340	0.23	1.46	0.12%
龙腾光电	688055	0.39	1.46	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.06%
金融业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	0.31	14.39	0.66%
航天电子	600879	0.96	8.59	0.40%
航天信息	600271	0.93	8.26	0.38%
新和成	002001	0.37	8.28	0.38%
东方电气	600875	0.52	7.78	0.36%
广汽集团	601238	0.93	7.89	0.36%
申万宏源	000166	1.56	7.69	0.35%
京东方A	000725	1.74	7.22	0.33%
南山铝业	600219	1.81	6.90	0.32%
华天科技	002185	0.61	6.47	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.89%
金融业	0.00	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	6.88	62.13	0.41%
东软集团	600718	5.16	55.57	0.37%
西子洁能	002534	4.89	54.33	0.36%
同方股份	600100	7.59	53.96	0.36%
芯联集成	688469	10.42	53.45	0.35%
立昂微	605358	2.12	52.51	0.35%
兴业证券	601377	8.48	53.08	0.35%
中航机载	600372	4.28	52.77	0.35%
大博医疗	002901	1.66	51.19	0.34%
南山铝业	600219	13.15	51.42	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.96%
金融业	0.03	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.76%
采矿业	0.02	1.00%
批发和零售业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	1.00	100.76	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100.76	9.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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