中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.2031 0.0040(0.33%)

累计净值：1.3435

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	2.88	2.16	4.35	1.60
混合型名次	5358	4824	3202	6132	5559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	9.56	10.56	19.07	35.95
混合型名次	6411	6460	3950	1104	3351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	前海联合新思路混合A	1.60	1.68	-0.38	5.43	1.60
5357	前海联合新思路混合C	1.60	1.68	-0.38	5.42	1.60
5358	中加科丰价值精选混合	1.60	2.88	2.16	4.35	1.60
5359	北信瑞丰丰利混合	1.59	1.75	1.53	10.84	1.59
5360	光大保德信永鑫混合A	1.59	2.68	3.04	9.27	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	汇添富稳健收益混合C	1.55	2.88	-0.97	9.20	1.55
4823	易方达产业升级混合C	1.90	2.88	5.24	73.11	1.90
4824	中加科丰价值精选混合	1.60	2.88	2.16	4.35	1.60
4825	安信均衡成长18个月持有混合A	4.09	2.87	-5.83	20.34	4.09
4826	富国新回报灵活配置混合A/B	1.78	2.87	-0.60	6.45	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3202 位，高于同类基金平均水平
3200	长城久益混合C	2.62	4.07	2.16	21.10	2.62
3201	嘉实价值驱动一年持有期混合A	3.90	6.50	2.16	19.33	3.90
3202	中加科丰价值精选混合	1.60	2.88	2.16	4.35	1.60
3203	创金合信鑫祥混合A	0.88	1.86	2.15	4.61	0.88
3204	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1.86	2.50	2.15	4.28	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	财通安盈混合A	1.62	1.85	-0.08	4.35	1.62
6131	国泰鑫利一年持有期混合A	0.62	1.20	0.76	4.35	0.62
6132	中加科丰价值精选混合	1.60	2.88	2.16	4.35	1.60
6133	东方红配置精选混合C	1.28	1.32	-0.21	4.34	1.28
6134	宏利消费混合A	2.02	2.11	-5.20	4.34	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	前海联合新思路混合A	1.60	1.68	-0.38	5.43	1.60
5558	前海联合新思路混合C	1.60	1.68	-0.38	5.42	1.60
5559	中加科丰价值精选混合	1.60	2.88	2.16	4.35	1.60
5560	北信瑞丰丰利混合	1.59	1.75	1.53	10.84	1.59
5561	光大保德信永鑫混合A	1.59	2.68	3.04	9.27	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	前海开源恒泽混合C	6.37	18.81	15.18	18.80	35.08
6410	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	6.37	6.46	0.28	-	-1.85
6411	中加科丰价值精选混合	6.36	9.56	10.56	19.07	35.95
6412	博时恒玺一年持有期混合A	6.35	8.07	0.27	-	0.70
6413	东方红战略精选混合C	6.35	12.35	9.76	11.41	46.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	信澳恒盛混合A	6.24	9.56	2.38	-	-1.43
6459	永赢添添欣12个月持有混合A	4.02	9.56	14.18	-	15.25
6460	中加科丰价值精选混合	6.36	9.56	10.56	19.07	35.95
6461	易方达悦享一年持有混合A	4.09	9.55	8.38	-	15.07
6462	创金合信鑫瑞混合A	5.53	9.54	10.54	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	华夏睿磐泰兴混合A	3.17	7.67	10.56	17.77	51.69
3949	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	6.04	10.97	10.56	13.35	52.80
3950	中加科丰价值精选混合	6.36	9.56	10.56	19.07	35.95
3951	华泰柏瑞新兴产业混合A	26.88	31.01	10.55	-1.71	104.60
3952	招商瑞联1年持有期混合A	7.63	12.39	10.55	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	国寿安保高股息混合C	64.57	69.49	39.31	19.07	19.03
1103	华泰保兴安盈	7.79	10.28	10.03	19.07	47.57
1104	中加科丰价值精选混合	6.36	9.56	10.56	19.07	35.95
1105	嘉实新趋势混合	7.85	14.46	13.93	19.03	80.80
1106	易方达新丝路混合	32.22	35.54	14.37	18.99	121.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	鹏华金享混合	3.73	11.05	9.15	11.09	36.02
3350	万家先进制造混合发起式A	38.77	52.61	0.00	-	36.02
3351	中加科丰价值精选混合	6.36	9.56	10.56	19.07	35.95
3352	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	0.92	35.94
3353	银河君盛混合A	13.42	-7.65	-12.99	-13.11	35.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯联集成	688469	0.71	4.65	0.42%
当升科技	300073	0.06	3.98	0.36%
国金证券	600109	0.36	3.68	0.33%
中国中车	601766	0.49	3.66	0.33%
高德红外	002414	0.28	3.46	0.31%
海康威视	002415	0.10	3.15	0.29%
胜宏科技	300476	0.01	2.85	0.26%
今创集团	603680	0.23	2.85	0.26%
爱旭股份	600732	0.17	2.81	0.25%
福田汽车	600166	0.91	2.49	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.39%
金融业	0.00	1.41%
采矿业	0.00	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1991	1.1974	1.1976	1.1911	1.1841
累计净值(元)	1.3395	1.3378	1.3380	1.3315	1.3245

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