中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.2282 -0.0015(-0.12%)

累计净值：1.3686

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.77亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.98	5.27	4.95	3.72
混合型名次	4576	4252	4396	4744	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	10.40	11.63	20.48	38.79
混合型名次	5920	6262	4073	1235	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	招商稳兴混合A	-0.12	0.42	1.05	1.49	1.14
4575	招商稳兴混合C	-0.12	0.39	0.95	1.29	1.07
4576	中加科丰价值精选混合	-0.12	1.98	5.27	4.95	3.72
4577	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.12	1.40	3.62	3.07	3.13
4578	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	银河美丽混合A	-0.22	1.98	6.00	0.11	2.38
4251	招商科技创新混合C	-1.40	1.98	13.26	18.23	11.13
4252	中加科丰价值精选混合	-0.12	1.98	5.27	4.95	3.72
4253	国富新机遇混合A	0.29	1.97	2.96	3.58	2.28
4254	国金国鑫发起C	0.75	1.97	5.46	7.45	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	国投瑞银新活力混合C	0.18	3.42	5.27	3.78	5.66
4395	交银多策略回报灵活配置混合C	-0.17	0.91	5.27	6.43	2.95
4396	中加科丰价值精选混合	-0.12	1.98	5.27	4.95	3.72
4397	大成多策略混合(LOF)A	-0.61	4.82	5.26	1.25	6.44
4398	万家健康产业混合A	-2.42	-1.94	5.26	-6.91	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
4743	兴全汇享一年持有混合C	0.15	2.33	4.25	4.95	3.66
4744	中加科丰价值精选混合	-0.12	1.98	5.27	4.95	3.72
4745	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04
4746	交银周期回报灵活配置混合A	-0.03	1.50	4.19	4.94	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	诺安新动力灵活配置混合C	2.43	2.43	4.20	7.47	3.72
4490	新沃内需增长混合A	-1.50	1.74	2.05	-3.25	3.72
4491	中加科丰价值精选混合	-0.12	1.98	5.27	4.95	3.72
4492	中欧价值成长混合A	-0.15	2.68	7.55	9.91	3.72
4493	东吴兴享成长混合A	0.89	3.51	3.79	2.40	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平
5918	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	8.14	22.85	0.16	-	3.12
5919	鹏华安享一年持有期混合C	8.14	13.79	13.09	-	16.91
5920	中加科丰价值精选混合	8.14	10.40	11.63	20.48	38.79
5921	中融高质量成长混合A	8.14	9.34	-10.18	-	-22.17
5922	泓德睿源三年持有期混合	8.13	26.63	-8.19	-	-28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	东方红招盈甄选一年持有混合C	3.88	10.40	10.19	-	18.19
6261	易方达悦信一年持有期混合C	5.97	10.40	12.06	-	12.08
6262	中加科丰价值精选混合	8.14	10.40	11.63	20.48	38.79
6263	华安宝利配置混合	14.59	10.38	-9.82	-30.02	1251.68
6264	华夏睿磐泰茂混合A	6.04	10.38	11.15	19.74	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	广发招享混合C	6.66	13.88	11.63	-	18.76
4072	华安添颐混合	4.53	10.58	11.63	7.98	39.08
4073	中加科丰价值精选混合	8.14	10.40	11.63	20.48	38.79
4074	财通安盈混合A	13.47	16.69	11.62	15.27	19.86
4075	广发安悦回报混合C	5.58	9.14	11.62	14.40	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	鑫元价值精选A	30.44	80.33	44.17	20.59	51.26
1234	华宝新机遇混合	9.35	15.25	17.24	20.55	89.51
1235	中加科丰价值精选混合	8.14	10.40	11.63	20.48	38.79
1236	南方策略优化混合	49.63	70.95	45.83	20.47	138.86
1237	泰康景泰回报混合C	10.01	13.36	16.44	20.47	80.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	国泰君安君得鑫2年持有混合A	61.23	70.46	42.26	-2.54	38.79
3428	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	34.97	38.79
3429	中加科丰价值精选混合	8.14	10.40	11.63	20.48	38.79
3430	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	34.93	38.78
3431	惠升惠远回报混合A	76.04	84.71	44.52	-	38.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	24.30	219.43	0.46%
道氏技术	300409	8.60	193.41	0.41%
同方股份	600100	20.48	182.68	0.38%
弘元绿能	603185	5.41	165.00	0.35%
世纪华通	002602	9.68	165.14	0.35%
振华重工	600320	29.84	153.68	0.32%
通富微电	002156	3.96	149.29	0.31%
中国船舶	600150	4.39	146.01	0.31%
药明康德	603259	1.59	144.12	0.30%
闻泰科技	600745	3.77	140.55	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	18.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.50%
金融业	0.08	1.62%
采矿业	0.06	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.77%
批发和零售业	0.03	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
建筑业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加科丰价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2297	1.2272	1.2259	1.2221	1.2165
累计净值(元)	1.3701	1.3676	1.3663	1.3625	1.3569

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