中加科丰价值精选混合(008356)_最新动态

中加科丰价值精选混合008356CHINA CANADA KEFENG VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

外资安博在中国市场的首单公募REIT上市[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.1719 0.0034(0.29%)

累计净值：1.3123

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

中加科丰价值精选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：钟伟

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

中加科丰价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.10	0.30	2.39	2.71
混合型名次	2738	4205	3856	6668	6755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.75	8.31	19.33	32.42
混合型名次	6821	6395	4131	1200	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
2737	中海优质成长混合	0.16	-1.32	-5.68	10.19	3.44
2738	中加科丰价值精选混合	0.16	0.10	0.30	2.39	2.71
2739	中融景盛一年持有混合C	0.16	-0.35	0.53	1.59	2.40
2740	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	中海消费混合A	1.50	0.10	-7.18	-5.95	1.81
4204	中海消费混合C	1.51	0.10	-7.26	-6.11	1.44
4205	中加科丰价值精选混合	0.16	0.10	0.30	2.39	2.71
4206	泓德量化精选混合	0.72	0.10	0.65	21.36	25.36
4207	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	摩根安通回报混合A	-0.24	-0.92	0.30	7.66	11.78
3855	诺安汇利混合C	-0.05	-0.39	0.30	0.37	2.88
3856	中加科丰价值精选混合	0.16	0.10	0.30	2.39	2.71
3857	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.10	-0.47	0.29	3.02	3.05
3858	博时恒泽混合C	0.44	-0.23	0.29	4.57	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6668 位，低于同类基金平均水平
6666	易方达瑞财混合I	0.18	0.01	0.45	2.39	5.46
6667	永赢添添欣12个月持有混合C	0.33	0.62	0.90	2.39	2.77
6668	中加科丰价值精选混合	0.16	0.10	0.30	2.39	2.71
6669	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
6670	中银新回报灵活配置混合A	0.39	0.78	1.12	2.38	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
中加科丰价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	鹏扬景泽一年持有混合A	0.11	-0.17	0.28	1.16	2.71
6754	天弘宁弘六个月A	0.31	0.14	0.50	2.34	2.71
6755	中加科丰价值精选混合	0.16	0.10	0.30	2.39	2.71
6756	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.11	0.21	0.10	3.18	2.70
6757	诺德新盛A	-1.08	-2.71	4.03	3.86	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	海富通阿尔法对冲混合A	2.64	-2.52	-4.21	-9.06	44.39
6820	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.64	10.18	6.89	-	11.50
6821	中加科丰价值精选混合	2.64	6.75	8.31	19.33	32.42
6822	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	2.63	7.78	7.47	-	5.20
6823	嘉实精选平衡混合C	2.63	14.03	13.75	24.22	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6395 位，低于同类基金平均水平
6393	湘财长弘灵活配置混合C	19.18	6.76	0.57	-23.01	-17.67
6394	信澳恒盛混合C	5.29	6.75	2.05	-	-3.40
6395	中加科丰价值精选混合	2.64	6.75	8.31	19.33	32.42
6396	达诚宜创精选混合A	3.40	6.74	-2.05	-	-34.59
6397	大成国家安全主题灵活配置混合	13.54	6.73	-1.11	7.81	60.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	工银聚润6个月持有期混合A	8.09	14.94	8.31	-	4.78
4130	招商丰益混合C	12.11	9.07	8.31	11.05	67.79
4131	中加科丰价值精选混合	2.64	6.75	8.31	19.33	32.42
4132	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.97	6.88	8.30	18.47	77.62
4133	鹏华产业升级混合C	29.11	24.18	8.30	-	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	德邦福鑫灵活配置混合C	31.93	21.68	-3.05	19.35	71.56
1199	华夏永福混合C	14.07	22.12	21.09	19.33	89.27
1200	中加科丰价值精选混合	2.64	6.75	8.31	19.33	32.42
1201	华安添瑞6个月混合C	5.35	14.59	16.81	19.32	25.60
1202	华泰保兴安盈	5.91	8.08	9.88	19.32	45.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
中加科丰价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	国寿安保裕安混合C	25.41	36.86	31.25	31.44	32.42
3212	民生加银鹏程混合A	1.00	4.66	0.56	-1.50	32.42
3213	中加科丰价值精选混合	2.64	6.75	8.31	19.33	32.42
3214	长盛战略新兴产业混合C	17.84	14.42	18.99	6.26	32.41
3215	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-3.00	32.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯联集成	688469	0.71	4.65	0.42%
当升科技	300073	0.06	3.98	0.36%
国金证券	600109	0.36	3.68	0.33%
中国中车	601766	0.49	3.66	0.33%
高德红外	002414	0.28	3.46	0.31%
海康威视	002415	0.10	3.15	0.29%
胜宏科技	300476	0.01	2.85	0.26%
今创集团	603680	0.23	2.85	0.26%
爱旭股份	600732	0.17	2.81	0.25%
福田汽车	600166	0.91	2.49	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.39%
金融业	0.00	1.41%
采矿业	0.00	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1685	1.1701	1.1645	1.1690	1.1700
累计净值(元)	1.3089	1.3105	1.3049	1.3094	1.3104

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