浙商智多金稳健一年持有期A(010539)_资产配置

浙商智多金稳健一年持有期A010539ZHESHANG ZHIDUOJIN STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4237.00	28.46%
债券	10188.80	68.45%
银行存款和结算备付金	441.52	2.97%
其他资产	17.68	0.12%

资产总值：14885.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	21.60	527.52	3.44%
腾讯控股	00700	1.86	513.47	3.35%
万华化学	600309	6.09	504.25	3.29%
贵州茅台	600519	0.29	493.84	3.22%
美的集团	000333	5.31	341.01	2.22%
中国重汽	03808	11.85	206.36	1.35%
海容冷链	603187	13.08	202.61	1.32%
锡装股份	001332	7.06	196.40	1.28%
日月股份	603218	14.98	176.76	1.15%
潍柴动力	02338	13.00	175.89	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	15.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.44%
通信服务	0.05	3.35%
工业	0.04	2.49%
日常消费品	0.01	0.83%
公用事业	0.01	0.71%
非日常生活消费品	0.01	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.32	1641.27	8.17%
万华化学	600309	10.20	783.56	3.90%
同程旅行	00780	32.38	423.80	2.11%
嘉友国际	603871	20.24	321.04	1.60%
中国重汽	03808	22.49	312.12	1.55%
贵州茅台	600519	0.18	310.68	1.55%
新锐股份	688257	12.36	309.44	1.54%
云南白药	000538	6.20	304.63	1.52%
中国海洋石油	00883	23.95	282.15	1.41%
中国电力	02380	104.57	271.88	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	12.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	8.71%
非日常生活消费品	0.06	2.91%
工业	0.05	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.60%
能源	0.03	1.41%
公用事业	0.03	1.35%
通信服务	0.03	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	71.37	1587.27	7.14%
万华化学	600309	10.31	910.58	4.09%
日月股份	603218	43.34	688.24	3.09%
同程旅行	00780	42.28	654.07	2.94%
嘉友国际	603871	25.93	464.89	2.09%
新锐股份	688257	16.66	461.36	2.07%
云南白药	000538	7.96	424.16	1.91%
中国海洋石油	00883	29.10	368.41	1.66%
中国电力	02380	139.00	362.79	1.63%
锡装股份	001332	8.98	321.30	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	15.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	7.73%
非日常生活消费品	0.09	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.81%
公用事业	0.06	2.60%
能源	0.04	1.66%
通信服务	0.03	1.30%
工业	0.02	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	12.01	1054.96	4.54%
同程旅行	00780	46.28	698.83	3.01%
日月股份	603218	31.45	597.24	2.57%
顺丰控股	002352	10.09	454.96	1.96%
云南白药	000538	7.96	417.64	1.80%
嘉友国际	603871	25.93	407.33	1.75%
新锐股份	688257	15.03	398.47	1.71%
中国电力	02380	139.00	369.74	1.59%
李宁	02331	9.45	367.23	1.58%
新天绿色能源	00956	137.40	355.87	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	16.28%
非日常生活消费品	0.12	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.06%
公用事业	0.07	3.12%
科学研究和技术服务业	0.03	1.47%
通信服务	0.03	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
工业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	20.00	2071.98	13.51%
浦发转债	9.97	1086.81	7.09%
21紫金矿业GN001(碳中和债)	10.00	1035.37	6.75%
22兴业银行03	10.00	1035.90	6.75%
22农发06	10.00	1022.34	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5142.35	33.53%
可转债	2189.28	14.28%
企业债	1018.49	6.64%
国家债券	803.31	5.24%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。