我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.68 |
217.98 |
95.86 |
332.40 |
120.89 |
| 本期利润(万元) |
338.32 |
-88.08 |
-1.94 |
176.01 |
306.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-543.90 |
0.00 |
-322.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4400.97 |
9454.09 |
10336.57 |
10781.58 |
12017.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.82 |
131.44 |
82.52 |
2609.37 |
2069.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
19935.36 |
22423.47 |
25490.14 |
32050.45 |
30830.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
6526.84 |
7882.43 |
6594.71 |
14313.85 |
11034.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
13408.52 |
14541.03 |
18895.43 |
17736.60 |
19796.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.84 |
15.43 |
18.03 |
26.54 |
28.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
3.86 |
4.51 |
6.63 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
20146.74 |
23329.70 |
26434.87 |
37076.01 |
43406.87 |
| 负债合计(万元) |
68.59 |
80.82 |
68.96 |
582.04 |
1713.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
20078.15 |
23248.88 |
26365.91 |
36493.96 |
41693.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1257.93 |
-787.81 |
-1188.96 |
1070.44 |
1037.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.38 |
13.70 |
82.61 |
64.37 |
334.23 |
| 投资收益(万元) |
709.25 |
838.82 |
-949.14 |
96.22 |
-4.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-692.20 |
-370.21 |
-828.76 |
201.90 |
1027.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34.42 |
482.31 |
-1695.29 |
362.49 |
1357.17 |
| 管理人报酬(万元) |
189.63 |
101.03 |
277.47 |
160.59 |
169.69 |
| 托管费(万元) |
47.41 |
25.26 |
69.37 |
40.15 |
42.42 |
| 其它费用(万元) |
20.04 |
9.94 |
20.37 |
10.73 |
14.47 |
| 费用合计(万元) |
307.86 |
163.31 |
435.96 |
250.28 |
300.98 |
| 利润总额(万元) |
-273.44 |
318.99 |
-2131.25 |
112.21 |
1056.19 |
| 净利润(万元) |
-273.44 |
318.99 |
-2131.25 |
112.21 |
1056.19 |
