浙商智多金稳健一年持有期C(010540)_资产配置

浙商智多金稳健一年持有期C010540ZHESHANG ZHIDUOJIN STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2326.91	33.94%
债券	4094.99	59.74%
银行存款和结算备付金	370.70	5.41%
其他资产	62.57	0.91%

资产总值：6855.18万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	50.38	331.52	4.02%
美的集团	000333	4.46	324.43	3.93%
潍柴动力	000338	20.93	293.44	3.56%
中国重汽	03808	8.36	175.24	2.13%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	1.93%
新钢股份	600782	29.74	124.32	1.51%
第一拖拉机股份	00038	18.81	121.33	1.47%
万华化学	600309	1.76	117.18	1.42%
嘉友国际	603871	7.28	104.11	1.26%
宁德时代	300750	0.21	84.42	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	15.59%
工业	0.07	8.23%
金融业	0.02	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	0.90%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.66	697.81	3.64%
潍柴动力	000338	37.88	582.59	3.04%
中国重汽	03808	27.45	573.07	2.99%
青岛港	06198	92.10	552.60	2.88%
万华化学	600309	7.07	383.62	2.00%
贵州茅台	600519	0.27	380.57	1.99%
嘉友国际	603871	27.81	298.92	1.56%
海容冷链	603187	24.69	290.35	1.51%
第一拖拉机股份	00038	44.40	279.72	1.46%
新钢股份	600782	76.53	270.92	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	16.99%
工业	0.15	7.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.56%
金融业	0.02	1.30%
医疗保健	0.01	0.63%
采矿业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%
通信服务	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.18	798.74	4.26%
万华化学	600309	11.03	741.33	3.95%
嘉友国际	603871	42.16	642.54	3.43%
中国重汽	03808	27.30	531.45	2.83%
贵州茅台	600519	0.32	499.52	2.66%
海容冷链	603187	38.06	427.41	2.28%
潍柴动力	02338	19.47	294.39	1.57%
青岛港	06198	27.20	161.57	0.86%
海丰国际	01308	6.90	134.69	0.72%
同程旅行	00780	6.92	133.76	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	16.07%
工业	0.13	6.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.43%
非日常生活消费品	0.01	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.70%
金融业	0.01	0.60%
通信服务	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.30%
公用事业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.45	860.89	4.48%
嘉友国际	603871	40.04	774.80	4.03%
万华化学	600309	9.36	667.84	3.47%
中国重汽	03808	23.45	494.95	2.57%
海容冷链	603187	38.06	425.89	2.21%
贵州茅台	600519	0.26	396.24	2.06%
青岛港	06198	50.30	298.28	1.55%
潍柴动力	02338	26.67	293.37	1.53%
腾讯控股	00700	0.72	279.35	1.45%
洽洽食品	002557	5.15	149.61	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	15.89%
工业	0.12	6.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.03%
通信服务	0.03	1.45%
非日常生活消费品	0.01	0.66%
公用事业	0.01	0.65%
金融业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1113.36	13.50%
19国开15	10.00	1063.74	12.90%
25国债01	6.20	624.79	7.58%
22华泰Y2	5.00	516.53	6.26%
22信投Y2	3.50	361.94	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3055.56	37.05%
国家债券	1039.43	12.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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