财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.57 |
136.06 |
93.46 |
644.08 |
40.47 |
| 本期利润(万元) |
261.94 |
78.21 |
34.44 |
973.80 |
368.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
247.38 |
0.00 |
165.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6523.21 |
6309.04 |
5924.12 |
6140.14 |
7339.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.21 |
191.49 |
441.00 |
93.82 |
131.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
18584.84 |
17760.82 |
9688.00 |
19935.36 |
22423.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5763.65 |
5748.40 |
3200.46 |
6526.84 |
7882.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
12821.19 |
12012.42 |
6487.54 |
13408.52 |
14541.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.52 |
13.14 |
6.88 |
13.84 |
15.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.28 |
1.72 |
3.46 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
19198.24 |
19517.74 |
10669.13 |
20146.74 |
23329.70 |
| 负债合计(万元) |
28.35 |
289.78 |
283.35 |
68.59 |
80.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
19169.90 |
19227.96 |
10385.79 |
20078.15 |
23248.88 |
| 未分配利润(万元) |
937.67 |
686.62 |
-77.56 |
-1257.93 |
-787.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.15 |
10.27 |
5.95 |
17.38 |
13.70 |
| 投资收益(万元) |
561.71 |
1519.67 |
670.44 |
709.25 |
838.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183.62 |
853.52 |
476.17 |
-692.20 |
-370.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
384.25 |
2383.46 |
1152.57 |
34.42 |
482.31 |
| 管理人报酬(万元) |
75.33 |
139.74 |
61.50 |
189.63 |
101.03 |
| 托管费(万元) |
18.83 |
34.93 |
15.37 |
47.41 |
25.26 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
21.38 |
10.92 |
20.04 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
118.91 |
229.22 |
107.30 |
307.86 |
163.31 |
| 利润总额(万元) |
265.34 |
2154.24 |
1045.27 |
-273.44 |
318.99 |
| 净利润(万元) |
265.34 |
2154.24 |
1045.27 |
-273.44 |
318.99 |
