资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4479.58 75.14%
债券 1025.59 17.20%
银行存款和结算备付金 387.71 6.50%
其他资产 68.99 1.16%
资产总值:5961.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 3.57 551.89 9.58%
东山精密 002384 4.92 416.48 7.23%
洛阳钼业 603993 19.87 397.40 6.90%
中际旭创 300308 0.58 353.80 6.14%
杰瑞股份 002353 4.54 321.57 5.58%
紫金矿业 601899 8.79 302.99 5.26%
恒立液压 601100 2.37 260.49 4.52%
中国东航 600115 39.96 239.76 4.16%
运达股份 300772 12.14 231.39 4.02%
南方航空 600029 25.74 206.18 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 48.38%
采矿业 0.07 12.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.74%
金融业 0.03 4.36%
原材料 0.02 3.19%
非日常生活消费品 0.01 1.88%
通讯业务 0.00 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.01 559.65 9.98%
思源电气 002028 4.46 486.23 8.67%
招金矿业 01818 14.35 409.55 7.30%
东山精密 002384 4.71 336.76 6.00%
海博思创 688411 0.85 275.66 4.91%
阿里巴巴-W 09988 1.47 237.55 4.23%
广发证券 000776 8.73 194.50 3.47%
杰瑞股份 002353 3.27 182.14 3.25%
宇通客车 600066 6.55 178.23 3.18%
纽威股份 603699 3.76 168.49 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 36.05%
金融业 0.08 13.83%
采矿业 0.06 9.98%
原材料 0.04 7.30%
非日常生活消费品 0.04 7.06%
通讯业务 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1025.59 17.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1025.59 17.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%