中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管机构称瑞银(UBS.US)通过收购瑞信赢得瑞士两位数市场份额[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.028 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.028

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.61亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.05	4.67	2.88	1.13
混合型名次	6685	4804	5315	2024	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	7.12	0.00	-	2.84
混合型名次	1008	625	3909	5029	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6685 位，低于同类基金平均水平
6683	招商瑞德一年持有期混合C	-0.10	0.94	3.20	2.24	1.61
6684	中海顺鑫灵活配置混合	-0.10	-7.57	11.55	-8.37	-13.70
6685	中加喜利回报混合A	-0.10	1.05	4.67	2.88	1.13
6686	中加喜利回报混合C	-0.10	1.01	4.54	2.62	0.97
6687	中欧启航三年混合A	-0.10	2.62	17.02	6.44	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	融通明锐混合A	-1.66	1.05	8.60	5.83	5.03
4803	融通远见价值一年持有期混合A	2.71	1.05	3.66	-5.59	-
4804	中加喜利回报混合A	-0.10	1.05	4.67	2.88	1.13
4805	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.59	1.05	4.89	0.91	3.19
4806	中欧融益稳健一年混合C	-0.05	1.05	2.91	3.10	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	宏利改革动力混合C	1.24	2.12	4.67	-4.34	-4.50
5314	银华长荣混合	-0.47	2.37	4.67	8.04	8.19
5315	中加喜利回报混合A	-0.10	1.05	4.67	2.88	1.13
5316	中融景瑞一年持有混合C	0.56	1.23	4.67	1.43	2.02
5317	德邦周期精选混合发起式A	-0.75	0.47	4.66	15.20	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	国寿安保稳信混合E	0.34	1.34	4.61	2.88	1.45
2023	兴业优势产业混合C	0.56	2.58	10.78	2.88	3.28
2024	中加喜利回报混合A	-0.10	1.05	4.67	2.88	1.13
2025	安信平稳双利3个月持有混合A	0.26	0.37	3.10	2.87	3.80
2026	博时稳益9个月持有期混合A	-0.18	0.82	2.22	2.87	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，高于同类基金平均水平
3563	银华汇盈一年持有期混合C	-0.21	0.24	1.65	1.29	1.13
3564	招商瑞安1年持有期混合A	-0.07	0.61	1.70	1.57	1.13
3565	中加喜利回报混合A	-0.10	1.05	4.67	2.88	1.13
3566	中欧数据挖掘混合C	1.26	1.89	11.21	1.81	1.13
3567	德邦安顺混合C	-0.08	0.18	1.81	0.04	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	南方誉享一年持有期混合A	0.79	2.44	2.35	-	2.49
1007	鹏华安睿两年持有期混合C	0.79	2.86	0.63	-	5.44
1008	中加喜利回报混合A	0.79	7.12	0.00	-	2.84
1009	易方达磐恒九个月持有混合C	0.78	1.92	2.49	-	7.14
1010	国寿安保稳荣混合A	0.77	4.82	6.86	37.36	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	安信稳健聚申一年持有混合A	3.85	7.14	21.29	-	31.44
624	易方达新享灵活配置混合C	4.96	7.12	12.24	36.30	69.63
625	中加喜利回报混合A	0.79	7.12	0.00	-	2.84
626	鹏扬景创混合C	0.88	7.11	-0.50	-	2.49
627	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	5.50	7.11	0.00	-	-15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	中加龙头精选混合A	-13.63	-7.90	0.00	-	-12.50
3908	中加龙头精选混合C	-13.99	-8.65	0.00	-	-13.28
3909	中加喜利回报混合A	0.79	7.12	0.00	-	2.84
3910	中加喜利回报混合C	0.30	6.06	0.00	-	1.48
3911	中加消费优选混合A	-18.88	-5.11	0.00	-	-19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	天弘安康颐享12个月持有A	0.59	1.49	0.00	-	1.78
5028	天弘安康颐享12个月持有C	0.18	0.68	0.00	-	0.61
5029	中加喜利回报混合A	0.79	7.12	0.00	-	2.84
5030	中加喜利回报混合C	0.30	6.06	0.00	-	1.48
5031	华安均衡优选混合A	-13.80	-13.64	0.00	-	-34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	中泰玉衡价值优选混合C	3.76	0.00	0.00	-	2.85
3453	格林鑫利六个月持有期混合A	2.57	0.00	0.00	-	2.84
3454	中加喜利回报混合A	0.79	7.12	0.00	-	2.84
3455	天弘招添利C	0.64	3.37	2.72	-	2.83
3456	易方达悦信一年持有期混合C	3.21	3.04	0.00	-	2.83

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.73	741.17	5.81%
思源电气	002028	11.39	679.41	5.32%
许继电气	000400	26.33	657.72	5.15%
天坛生物	600161	23.63	638.72	5.00%
福能股份	600483	57.52	605.73	4.74%
腾讯控股	00700	1.66	457.18	3.58%
景业智能	688290	6.24	250.30	1.96%
金斯瑞生物科技	01548	15.80	207.69	1.63%
中国铁塔	00788	215.80	176.07	1.38%
新里程	002219	26.18	65.44	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	17.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	10.55%
通讯业务	0.06	4.96%
医疗保健	0.02	1.63%
卫生和社会工作	0.01	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月20日 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[04-20]
标题：中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份...

查看全文[04-19]
标题：中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-27中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
03-27中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.029	1.028	1.030	1.026	1.030
累计净值(元)	1.029	1.028	1.030	1.026	1.030

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。