中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.6077

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.33亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	7.59	20.60	38.76	13.08
混合型名次	412	1240	1098	297	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.44	62.56	61.70	-	63.54
混合型名次	1222	2014	656	5144	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	中航军民融合精选A	2.05	6.06	11.14	3.42	5.92
411	中航军民融合精选C	2.05	6.05	11.10	3.37	5.90
412	中加喜利回报混合A	2.05	7.59	20.60	38.76	13.08
413	安信成长精选混合A	2.04	6.85	12.19	8.36	7.06
414	安信成长精选混合C	2.04	6.80	12.04	8.09	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中邮稳健添利灵活配置混合	0.77	7.60	22.27	19.65	14.97
1239	融通转型三动力灵活配置混合A/B	1.87	7.59	16.81	25.31	8.39
1240	中加喜利回报混合A	2.05	7.59	20.60	38.76	13.08
1241	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
1242	广发成长领航一年持有混合A	-0.46	7.58	27.07	28.48	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	海富通风格优势混合	-0.65	7.86	20.60	25.04	15.77
1097	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.67	12.42	20.60	10.03	16.83
1098	中加喜利回报混合A	2.05	7.59	20.60	38.76	13.08
1099	国寿安保研究精选混合C	-1.18	5.11	20.59	25.46	7.76
1100	融通领先成长混合(LOF)C	0.48	5.00	20.57	25.00	12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	前海开源周期优选混合A	1.74	12.73	34.72	38.82	19.05
296	大成成长进取混合C	0.39	10.16	28.85	38.79	21.49
297	中加喜利回报混合A	2.05	7.59	20.60	38.76	13.08
298	前海开源周期优选混合C	1.74	12.72	34.69	38.75	19.03
299	银华心佳两年持有期混合	0.81	11.29	28.10	38.75	24.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	广发科技创新混合A	-1.62	8.28	22.48	15.22	13.08
1394	兴全合兴混合A	0.21	7.10	16.57	18.90	13.08
1395	中加喜利回报混合A	2.05	7.59	20.60	38.76	13.08
1396	平安优势产业混合C	0.27	9.88	24.81	34.01	13.07
1397	浦银安盛价值成长混合A	2.84	6.51	21.79	28.27	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	国投境煊混合E	55.47	58.55	19.31	-	30.39
1221	长城久富混合(LOF)A	55.46	76.24	28.22	45.04	177.16
1222	中加喜利回报混合A	55.44	62.56	61.70	-	63.54
1223	国寿安保盛泽三年持有期混合C	55.43	106.99	53.32	-	15.13
1224	交银均衡成长一年混合A	55.43	67.67	27.33	-	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	41.72	62.57	48.16	-	38.53
2013	嘉实远见先锋一年持有期混合A	30.63	62.57	27.53	-	-10.49
2014	中加喜利回报混合A	55.44	62.56	61.70	-	63.54
2015	中信建投品质优选一年持有期混合C	34.18	62.54	37.14	-	70.26
2016	博时厚泽匠选一年持有期混合C	32.77	62.53	0.00	-	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	中欧瑾和灵活配置混合E	59.06	93.05	61.84	-	53.64
655	宏利蓝筹混合	84.19	105.03	61.77	40.49	79.40
656	中加喜利回报混合A	55.44	62.56	61.70	-	63.54
657	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	46.67	100.18	61.59	-	66.15
658	摩根慧享成长混合C	53.80	82.32	61.46	-	49.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	天弘安康颐享12个月持有A	4.35	10.15	8.98	-	10.91
5143	天弘安康颐享12个月持有C	3.94	9.26	7.66	-	8.81
5144	中加喜利回报混合A	55.44	62.56	61.70	-	63.54
5145	中加喜利回报混合C	54.67	60.99	59.32	-	59.94
5146	华安均衡优选混合A	56.67	91.83	53.39	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	景顺长城顺益回报混合A	8.07	13.69	11.61	16.83	63.56
2524	前海开源沪港深创新成长混合A	10.03	12.46	-3.66	0.33	63.56
2525	中加喜利回报混合A	55.44	62.56	61.70	-	63.54
2526	工银科技创新6个月定开混合A	67.25	92.59	63.62	-	63.49
2527	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-21.75	63.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	3.57	551.89	9.58%
东山精密	002384	4.92	416.48	7.23%
洛阳钼业	603993	19.87	397.40	6.90%
中际旭创	300308	0.58	353.80	6.14%
杰瑞股份	002353	4.54	321.57	5.58%
紫金矿业	601899	8.79	302.99	5.26%
恒立液压	601100	2.37	260.49	4.52%
中国东航	600115	39.96	239.76	4.16%
运达股份	300772	12.14	231.39	4.02%
南方航空	600029	25.74	206.18	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	48.38%
采矿业	0.07	12.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.74%
金融业	0.03	4.36%
原材料	0.02	3.19%
非日常生活消费品	0.01	1.88%
通讯业务	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.6354	1.6026	1.6119	1.5959	1.5912
累计净值(元)	1.6354	1.6026	1.6119	1.5959	1.5912

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