中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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最新净值：1.4510 0.0057(0.39%)

累计净值：1.4510

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.31亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	8.03	8.97	38.65	34.28
混合型名次	5420	1055	415	1090	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.77	42.69	49.30	-	45.10
混合型名次	2182	2110	746	5138	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	招商商业模式优选混合A	-0.42	7.28	0.60	37.01	36.64
5419	中航混改精选A	-0.42	11.11	14.30	26.20	15.64
5420	中加喜利回报混合A	-0.42	8.03	8.97	38.65	34.28
5421	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
5422	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	华夏新锦程混合C	4.90	8.03	-4.75	10.50	11.69
1054	永赢半导体产业智选混合发起C	-1.86	8.03	0.34	45.71	79.40
1055	中加喜利回报混合A	-0.42	8.03	8.97	38.65	34.28
1056	长城久润混合A	-0.47	8.02	9.59	29.97	33.81
1057	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.39	8.02	15.55	30.99	38.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	华安红利精选混合C	-0.61	4.05	9.00	26.34	29.61
414	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.47	17.34	8.99	78.70	99.60
415	中加喜利回报混合A	-0.42	8.03	8.97	38.65	34.28
416	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
417	中欧新趋势混合(LOF)C	0.57	9.99	8.96	58.95	65.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中科沃土转型升级混合A	0.06	4.90	2.84	38.68	33.65
1089	富安达新兴成长混合C	-1.32	2.37	-10.98	38.66	29.28
1090	中加喜利回报混合A	-0.42	8.03	8.97	38.65	34.28
1091	富国产业升级混合A	0.84	10.06	3.73	38.62	39.00
1092	中银核心精选混合C	0.24	7.30	0.62	38.62	44.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	富国低碳环保混合	1.67	6.74	0.81	40.97	34.28
2318	华安安进灵活配置混合发起式C	-0.58	8.85	3.53	30.14	34.28
2319	中加喜利回报混合A	-0.42	8.03	8.97	38.65	34.28
2320	财通资管优选回报一年持有期混合	-0.62	4.54	3.79	22.89	34.25
2321	宏利周期混合	0.02	6.08	7.43	34.68	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	汇添富高质量成长30一年持有混合C	33.78	47.50	23.02	-	-32.71
2181	天弘周期策略混合C	33.77	21.98	-4.72	-	-6.27
2182	中加喜利回报混合A	33.77	42.69	49.30	-	45.10
2183	汇安丰泽混合A	33.75	31.97	3.82	-10.74	260.10
2184	招商均衡成长混合A	33.75	18.92	-0.09	-	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	东方红启华三年持有混合A	20.94	42.71	18.66	-	0.14
2109	惠升惠泽混合A	36.43	42.69	28.43	2.52	55.33
2110	中加喜利回报混合A	33.77	42.69	49.30	-	45.10
2111	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	-	7.22
2112	平安价值领航混合A	26.96	42.68	17.84	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	长城创新驱动混合C	18.00	41.02	49.40	-	38.91
745	南方港股通优势企业混合C	52.08	73.41	49.33	-	22.27
746	中加喜利回报混合A	33.77	42.69	49.30	-	45.10
747	东方红内需增长混合B	61.58	83.12	49.28	-	8.24
748	国富大中华精选混合人民币	43.06	64.80	49.28	13.86	191.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	天弘安康颐享12个月持有A	3.13	9.43	9.85	-	9.55
5137	天弘安康颐享12个月持有C	2.71	8.53	8.52	-	7.55
5138	中加喜利回报混合A	33.77	42.69	49.30	-	45.10
5139	中加喜利回报混合C	33.10	41.30	47.11	-	42.02
5140	华安均衡优选混合A	50.27	67.50	40.94	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	长江智能制造混合型发起式A	27.22	46.61	57.72	-	45.13
2810	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	36.65	11.98	-3.52	-14.41	45.12
2811	中加喜利回报混合A	33.77	42.69	49.30	-	45.10
2812	信诚至裕A	2.97	5.64	5.00	5.18	45.09
2813	安信稳健聚申一年持有混合C	6.47	21.64	20.76	43.59	45.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.01	559.65	9.98%
思源电气	002028	4.46	486.23	8.67%
招金矿业	01818	14.35	409.55	7.30%
东山精密	002384	4.71	336.76	6.00%
海博思创	688411	0.85	275.66	4.91%
阿里巴巴-W	09988	1.47	237.55	4.23%
广发证券	000776	8.73	194.50	3.47%
杰瑞股份	002353	3.27	182.14	3.25%
宇通客车	600066	6.55	178.23	3.18%
纽威股份	603699	3.76	168.49	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.05%
金融业	0.08	13.83%
采矿业	0.06	9.98%
原材料	0.04	7.30%
非日常生活消费品	0.04	7.06%
通讯业务	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.4453	1.4571	1.4423	1.4322	1.4216
累计净值(元)	1.4453	1.4571	1.4423	1.4322	1.4216

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