中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3966 -0.0110(-0.78%)

累计净值：1.3966

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.31亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	2.80	13.11	31.75	29.24
混合型名次	2612	698	154	1403	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.08	37.83	42.29	-	39.66
混合型名次	2006	2057	669	5137	2890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55
2611	永赢鑫盛混合	0.05	-0.03	0.58	0.89	2.00
2612	中加喜利回报混合A	0.05	2.80	13.11	31.75	29.24
2613	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.05	-0.16	0.18	0.83	1.58
2614	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	博时远见回报混合A	2.24	2.80	2.24	46.92	49.33
697	长城行业轮动混合C	0.68	2.80	-0.33	26.86	29.42
698	中加喜利回报混合A	0.05	2.80	13.11	31.75	29.24
699	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	0.02	2.78	-1.32	22.49	51.91
700	中欧精选定期开放混合A	0.17	2.78	8.52	48.94	52.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	宏利中小盘混合	-0.24	-1.36	13.19	46.10	43.72
153	工银核心机遇混合A	-3.23	-1.13	13.16	41.81	56.37
154	中加喜利回报混合A	0.05	2.80	13.11	31.75	29.24
155	万家双引擎灵活配置混合	-2.57	1.03	13.01	39.39	52.01
156	南方高端装备混合C	2.40	1.00	12.99	62.87	58.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	大摩科技领先混合C	1.18	1.37	3.23	31.77	29.62
1402	汇安丰利混合A	1.50	2.98	3.13	31.76	31.98
1403	中加喜利回报混合A	0.05	2.80	13.11	31.75	29.24
1404	国寿安保研究精选混合C	0.22	-0.10	3.14	31.73	33.98
1405	中银远见成长混合A	0.74	1.46	2.48	31.72	33.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	中银优选混合C	0.27	-0.56	-0.92	19.61	29.26
2430	工银创新成长混合A	0.21	0.38	1.39	30.85	29.24
2431	中加喜利回报混合A	0.05	2.80	13.11	31.75	29.24
2432	博道睿见一年持有期混合	0.62	0.08	1.72	24.68	29.23
2433	华夏新机遇混合A	0.27	-0.27	1.52	23.57	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	长城远见成长混合A	29.08	17.61	-5.29	-	-5.98
2005	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	29.08	44.65	16.47	-	-5.61
2006	中加喜利回报混合A	29.08	37.83	42.29	-	39.66
2007	国泰君安周期精选混合发起A	29.07	37.61	0.00	-	35.88
2008	信澳领先智选混合	29.07	34.59	13.79	-	-11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	诺安鸿鑫混合C	47.55	37.84	10.19	-	-2.43
2056	泉果思源三年持有期混合C	23.63	37.83	0.00	-	18.40
2057	中加喜利回报混合A	29.08	37.83	42.29	-	39.66
2058	广发百发大数据价值混合A	26.36	37.82	13.12	10.90	41.40
2059	鹏华研究智选混合	30.53	37.82	18.21	28.41	135.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	富国质量成长6个月持有期混合A	31.73	68.77	42.33	-	24.08
668	博时创新精选混合A	77.65	76.42	42.29	-	7.16
669	中加喜利回报混合A	29.08	37.83	42.29	-	39.66
670	兴全新视野定期开放混合型发起式	25.22	45.38	42.25	23.10	136.39
671	中海魅力长三角混合	35.27	36.61	42.24	42.30	244.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	天弘安康颐享12个月持有A	3.08	9.48	7.99	-	9.02
5136	天弘安康颐享12个月持有C	2.66	8.58	6.67	-	7.04
5137	中加喜利回报混合A	29.08	37.83	42.29	-	39.66
5138	中加喜利回报混合C	28.44	36.49	40.20	-	36.74
5139	华安均衡优选混合A	46.41	61.23	30.50	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，高于同类基金平均水平
2888	华宝大健康混合C	53.99	47.27	0.00	-	39.76
2889	工银聚福混合A	1.96	10.10	8.84	18.19	39.66
2890	中加喜利回报混合A	29.08	37.83	42.29	-	39.66
2891	南方安福混合A	1.35	7.38	2.87	9.86	39.64
2892	长江新兴产业混合型发起式C	50.38	74.64	40.42	-	39.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.01	559.65	9.98%
思源电气	002028	4.46	486.23	8.67%
招金矿业	01818	14.35	409.55	7.30%
东山精密	002384	4.71	336.76	6.00%
海博思创	688411	0.85	275.66	4.91%
阿里巴巴-W	09988	1.47	237.55	4.23%
广发证券	000776	8.73	194.50	3.47%
杰瑞股份	002353	3.27	182.14	3.25%
宇通客车	600066	6.55	178.23	3.18%
纽威股份	603699	3.76	168.49	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.05%
金融业	0.08	13.83%
采矿业	0.06	9.98%
原材料	0.04	7.30%
非日常生活消费品	0.04	7.06%
通讯业务	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4076	1.4001	1.4031	1.3959	1.3666
累计净值(元)	1.4076	1.4001	1.4031	1.3959	1.3666

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