中加喜利回报混合A(012071)_最新动态

中加喜利回报混合A012071ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.4781 0.0021(0.14%)

累计净值：1.4781

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.39亿元

中加喜利回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-1.83	-7.38	11.12	2.21
混合型名次	5079	6261	6697	3600	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.65	41.49	43.87	-	47.81
混合型名次	2902	3290	2307	5174	3340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	永赢添添欣12个月持有混合C	0.14	0.57	1.23	3.24	2.23
5078	招商瑞成1年持有期混合A	0.14	-1.01	-2.27	2.93	1.68
5079	中加喜利回报混合A	0.14	-1.83	-7.38	11.12	2.21
5080	中加喜利回报混合C	0.14	-1.88	-7.50	10.84	2.01
5081	中金鑫瑞优选一年持有期	0.14	1.31	4.18	16.27	11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	银河转型混合A	1.04	-1.83	-1.22	6.84	2.54
6260	招商丰泽混合C	0.05	-1.83	-6.12	0.00	-2.57
6261	中加喜利回报混合A	0.14	-1.83	-7.38	11.12	2.21
6262	农银消费主题混合A	0.10	-1.84	-6.80	-6.42	-6.99
6263	招商丰凯混合C	0.06	-1.84	-6.67	-0.42	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	安信中国制造混合	-0.03	-5.10	-7.36	1.81	-0.41
6696	金鹰红利价值混合C	0.09	0.41	-7.36	1.95	1.69
6697	中加喜利回报混合A	0.14	-1.83	-7.38	11.12	2.21
6698	安信价值驱动三年持有混合	-0.28	1.49	-7.39	-4.21	-1.56
6699	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-0.75	-6.93	-7.40	-3.25	-3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	天弘周期策略混合A	-0.47	-7.03	-9.46	11.14	2.85
3599	泉果思源三年持有期混合A	1.69	3.73	3.75	11.12	8.29
3600	中加喜利回报混合A	0.14	-1.83	-7.38	11.12	2.21
3601	华安睿明两年定开混合C	-1.47	3.35	-9.06	11.08	2.37
3602	景顺宁景6个月持有期混合C	0.77	5.10	4.67	11.08	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中加喜利回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	汇丰晋信慧盈混合	0.32	-0.20	-3.25	4.43	2.21
4978	鹏扬景泓回报混合A	0.09	-0.79	-3.92	2.88	2.21
4979	中加喜利回报混合A	0.14	-1.83	-7.38	11.12	2.21
4980	中泰红利优选一年持有混合发起	-0.07	-1.67	-0.75	-1.16	2.21
4981	大成景尚灵活配置混合C	0.07	0.20	0.48	2.75	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，高于同类基金平均水平
2900	交银主题优选混合A	39.67	53.93	28.39	32.11	463.33
2901	富国融丰两年定期开放混合A	39.66	57.51	45.46	-	33.88
2902	中加喜利回报混合A	39.65	41.49	43.87	-	47.81
2903	华宝量化选股混合发起式A	39.53	57.51	56.81	-	55.46
2904	民生加银新兴产业混合C	39.50	62.63	35.87	0.62	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	摩根亚太优势混合(QDII)	28.99	41.52	50.59	24.13	33.69
3289	国融融兴混合A	56.35	41.51	14.01	-39.35	-10.82
3290	中加喜利回报混合A	39.65	41.49	43.87	-	47.81
3291	同泰开泰混合A	-12.59	41.47	-24.19	-42.00	-16.63
3292	博时价值增长贰号混合	40.54	41.45	38.40	1.68	224.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	光大保德信高端装备混合C	65.63	70.89	43.91	-	23.91
2306	汇添富价值精选混合A	39.01	40.74	43.90	-13.29	744.71
2307	中加喜利回报混合A	39.65	41.49	43.87	-	47.81
2308	中银收益混合C	62.58	78.43	43.80	-	31.51
2309	中邮专精特新一年持有期混合C	62.74	96.40	43.80	-	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	天弘安康颐享12个月持有A	3.95	8.25	10.86	-	10.98
5173	天弘安康颐享12个月持有C	3.55	7.38	9.53	-	8.78
5174	中加喜利回报混合A	39.65	41.49	43.87	-	47.81
5175	中加喜利回报混合C	38.97	40.12	41.75	-	44.39
5176	华安均衡优选混合A	66.24	93.58	76.43	-	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
中加喜利回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	瑞达行业轮动混合C	72.95	94.07	85.14	-	47.92
3339	国泰策略价值灵活配置混合	15.36	-0.70	-8.89	-11.12	47.89
3340	中加喜利回报混合A	39.65	41.49	43.87	-	47.81
3341	广发改革混合	73.68	64.77	27.09	14.75	47.80
3342	工银新生代消费混合	-7.84	-7.31	-8.70	-40.08	47.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	6.24%
长江电力	600900	14.39	389.11	6.20%
TCL科技	000100	89.91	383.92	6.12%
京沪高铁	601816	75.43	381.68	6.08%
苏州银行	002966	31.79	265.76	4.24%
美的集团	000333	3.42	261.12	4.16%
中粮科技	000930	38.07	256.97	4.10%
招商蛇口	001979	29.53	248.35	3.96%
爱旭股份	600732	17.13	239.99	3.83%
中国海洋石油	00883	8.80	217.56	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.08%
金融业	0.03	4.24%
房地产业	0.02	3.96%
能源	0.02	3.47%
通讯业务	0.00	0.05%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4760	1.4767	1.4993	1.4996	1.4981
累计净值(元)	1.4760	1.4767	1.4993	1.4996	1.4981

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