资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8539.76 83.99%
债券 604.53 5.95%
银行存款和结算备付金 1015.12 9.98%
其他资产 8.54 0.08%
资产总值:10167.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 3.20 618.88 6.31%
广钢气体 688548 17.80 396.05 4.04%
中富电路 300814 3.00 240.99 2.46%
横店东磁 002056 12.00 223.20 2.28%
宁德时代 300750 0.54 216.92 2.21%
莱特光电 688150 5.50 212.91 2.17%
金宏气体 688106 8.00 208.96 2.13%
禾盛新材 002290 3.00 181.59 1.85%
联瑞新材 688300 2.00 168.12 1.71%
恒瑞医药 600276 3.00 165.66 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 80.07%
金融业 0.04 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
批发和零售业 0.01 0.77%
采矿业 0.01 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 3.50 470.86 4.99%
中际旭创 300308 0.44 268.40 2.85%
天岳先进 688234 2.00 177.76 1.88%
西子洁能 002534 10.00 167.70 1.78%
宁德时代 300750 0.44 161.59 1.71%
农业银行 601288 20.00 153.60 1.63%
海兴电力 603556 4.00 145.60 1.54%
新华保险 601336 2.00 139.40 1.48%
安集科技 688019 0.61 132.17 1.40%
中兴通讯 000063 3.50 132.44 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 66.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.02%
金融业 0.06 6.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
房地产业 0.01 0.79%
批发和零售业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 604.53 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 604.53 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%