财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.41 |
-3.77 |
2.92 |
-15.25 |
-19.06 |
| 本期利润(万元) |
58.68 |
3.71 |
1.12 |
-14.24 |
19.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.01 |
-0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.72 |
0.00 |
47.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316.43 |
253.14 |
250.57 |
249.42 |
240.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
470.49 |
346.95 |
529.42 |
532.66 |
1049.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
6853.93 |
5825.55 |
7738.80 |
8892.94 |
10619.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
6472.26 |
5420.50 |
7738.80 |
8892.94 |
10619.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
381.67 |
405.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
7.70 |
8.32 |
9.94 |
14.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.28 |
1.39 |
1.66 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
7725.64 |
7707.86 |
8409.01 |
9717.24 |
11835.19 |
| 负债合计(万元) |
126.21 |
101.01 |
168.24 |
73.27 |
130.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
7599.43 |
7606.85 |
8240.78 |
9643.97 |
11704.65 |
| 未分配利润(万元) |
1741.63 |
1644.85 |
842.78 |
2217.97 |
4421.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
8.25 |
3.01 |
5.51 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
-42.44 |
-432.22 |
-1325.56 |
-1758.70 |
83.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.40 |
-17.94 |
20.69 |
-198.40 |
141.38 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.25 |
0.08 |
0.72 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
191.13 |
-441.66 |
-1301.78 |
-1950.88 |
227.17 |
| 管理人报酬(万元) |
45.02 |
97.48 |
52.34 |
154.63 |
87.85 |
| 托管费(万元) |
7.50 |
16.25 |
8.72 |
22.16 |
11.71 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
12.86 |
6.40 |
16.83 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
59.55 |
127.89 |
68.17 |
195.66 |
109.02 |
| 利润总额(万元) |
131.58 |
-569.55 |
-1369.95 |
-2146.55 |
118.15 |
| 净利润(万元) |
131.58 |
-569.55 |
-1369.95 |
-2146.55 |
118.15 |
