资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4302.12 78.11%
债券 733.46 13.32%
银行存款和结算备付金 357.99 6.50%
其他资产 114.31 2.08%
资产总值:5507.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.97 354.80 6.60%
中际旭创 300308 0.66 266.43 4.96%
芯原股份 688521 1.26 230.58 4.29%
阳光电源 300274 1.35 218.67 4.07%
歌尔股份 002241 5.50 206.25 3.84%
天孚通信 300394 1.20 201.36 3.75%
珠海冠宇 688772 8.00 190.32 3.54%
精智达 688627 1.03 186.43 3.47%
立讯精密 002475 2.80 181.13 3.37%
华海清科 688120 1.00 165.20 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 73.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.04 259.12 5.37%
中际旭创 300308 1.73 252.34 5.23%
达梦数据 688692 0.65 144.54 3.00%
芯原股份 688521 1.33 128.34 2.66%
金山软件 03888 3.30 123.09 2.55%
快手-W 01024 2.10 121.23 2.51%
宏工科技 301662 1.12 118.52 2.46%
纳科诺尔 832522 2.33 117.94 2.45%
生益电子 688183 2.27 116.22 2.41%
源杰科技 688498 0.59 115.05 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 57.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.00%
电信服务 0.03 7.11%
金融业 0.03 5.47%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.92%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金诚转债 0.31 212.62 3.95%
牧原转债 1.40 191.52 3.56%
银轮转债 0.35 168.28 3.13%
亿纬转债 0.88 161.04 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 733.46 13.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%