财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
754.57 |
103.14 |
259.79 |
-88.52 |
42.67 |
| 本期利润(万元) |
1088.77 |
36.22 |
32.47 |
-24.32 |
307.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-270.94 |
0.00 |
-318.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3197.81 |
2906.60 |
2954.83 |
3025.51 |
3323.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
356.93 |
959.05 |
565.31 |
578.06 |
424.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
4326.74 |
4101.01 |
3943.28 |
5210.33 |
7001.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
3855.51 |
3864.05 |
3943.28 |
4644.35 |
5840.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
471.23 |
236.97 |
0.00 |
565.98 |
1161.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.51 |
5.08 |
4.85 |
5.87 |
9.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.85 |
0.81 |
0.98 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
5085.02 |
5104.45 |
5001.50 |
6061.64 |
7482.86 |
| 负债合计(万元) |
261.81 |
128.24 |
70.90 |
239.43 |
83.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4823.21 |
4976.21 |
4930.60 |
5822.21 |
7399.11 |
| 未分配利润(万元) |
-476.10 |
-548.63 |
-1257.93 |
-695.90 |
291.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
9.66 |
5.46 |
5.88 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
206.99 |
-49.72 |
-596.26 |
-2225.32 |
-838.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.03 |
95.34 |
5.90 |
351.98 |
-26.39 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
1.15 |
0.71 |
0.91 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
97.37 |
56.43 |
-584.20 |
-1866.55 |
-861.05 |
| 管理人报酬(万元) |
28.60 |
59.51 |
30.37 |
102.15 |
63.71 |
| 托管费(万元) |
4.77 |
9.92 |
5.06 |
17.02 |
10.62 |
| 其它费用(万元) |
4.85 |
12.20 |
6.07 |
19.90 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
40.59 |
86.20 |
43.80 |
145.52 |
88.06 |
| 利润总额(万元) |
56.77 |
-29.77 |
-627.99 |
-2012.07 |
-949.11 |
| 净利润(万元) |
56.77 |
-29.77 |
-627.99 |
-2012.07 |
-949.11 |
