资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19392.30 86.68%
债券 724.57 3.24%
银行存款和结算备付金 464.34 2.08%
其他资产 1789.95 8.00%
资产总值:22371.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.25 1361.94 6.48%
博迁新材 605376 20.18 1320.58 6.28%
中国巨石 600176 52.67 913.30 4.34%
信达生物 01801 10.35 910.92 4.33%
华泰证券 601688 39.55 861.00 4.09%
中矿资源 002738 15.79 781.61 3.72%
东方财富 300059 27.71 751.50 3.57%
中芯国际 688981 5.32 745.18 3.54%
三一重工 600031 30.49 708.59 3.37%
中信证券 06030 18.35 516.00 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 48.54%
金融业 0.23 11.09%
通信服务 0.14 6.48%
采矿业 0.13 6.29%
医疗保健 0.11 5.35%
日常消费品 0.10 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.66%
金融 0.06 2.97%
房地产 0.05 2.58%
原材料 0.01 0.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.25 1032.10 4.88%
中信证券 06030 45.90 992.05 4.69%
博迁新材 605376 23.22 890.02 4.21%
信达生物 01801 10.35 739.99 3.50%
中金公司 03908 43.36 699.90 3.31%
华友钴业 603799 18.43 682.28 3.22%
中国太保 601601 17.40 652.67 3.08%
山金国际 000975 32.49 615.29 2.91%
华泰证券 601688 33.79 601.80 2.84%
中国巨石 600176 52.67 600.44 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 40.08%
金融业 0.26 12.26%
采矿业 0.20 9.35%
金融 0.18 8.48%
通信服务 0.10 4.88%
原材料 0.10 4.69%
医疗保健 0.09 4.33%
房地产 0.05 2.55%
非日常生活消费品 0.04 1.96%
工业 0.03 1.23%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.20 724.57 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 724.57 3.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%