资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18983.03 92.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1251.81 6.13%
其他资产 181.00 0.89%
资产总值:20415.85万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江鼎力 603338 18.57 1097.30 5.39%
中信证券 06030 45.90 857.75 4.21%
药明康德 603259 11.60 780.91 3.83%
博迁新材 605376 20.46 770.11 3.78%
中国巨石 600176 54.40 701.76 3.45%
腾讯控股 00700 1.41 646.69 3.18%
绿城中国 03900 62.65 635.97 3.12%
汇川技术 300124 9.09 619.67 3.04%
华泰证券 601688 33.95 561.53 2.76%
山东黄金 600547 11.81 317.45 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 50.67%
金融 0.15 7.34%
原材料 0.13 6.27%
采矿业 0.12 5.93%
非日常生活消费品 0.10 4.69%
科学研究和技术服务业 0.08 3.85%
通信服务 0.06 3.18%
房地产 0.06 3.12%
金融业 0.06 2.76%
工业 0.04 1.88%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江鼎力 603338 18.57 1198.14 6.24%
隆基绿能 601012 52.18 819.75 4.27%
海康威视 002415 21.02 645.31 3.36%
药明康德 603259 11.60 638.46 3.33%
中国巨石 600176 54.40 619.62 3.23%
博迁新材 605376 20.46 592.32 3.09%
东方雨虹 002271 43.89 569.66 2.97%
绿城中国 03900 62.65 537.23 2.80%
华鲁恒升 600426 18.41 397.86 2.07%
协鑫科技 03800 394.90 394.95 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 51.79%
原材料 0.11 5.96%
科学研究和技术服务业 0.10 5.09%
金融业 0.10 5.08%
非日常生活消费品 0.08 4.34%
房地产 0.05 2.80%
信息技术 0.04 2.06%
采矿业 0.04 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 2.20 223.92 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 223.92 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%