财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
618.25 |
-177.14 |
-212.90 |
-464.78 |
-225.90 |
| 本期利润(万元) |
1302.44 |
472.93 |
284.00 |
-56.48 |
483.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.04 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1194.20 |
0.00 |
-1632.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5384.62 |
5222.57 |
5033.63 |
4749.63 |
5137.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.82 |
0.79 |
0.74 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
-25.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1944.19 |
2564.13 |
3922.35 |
2584.85 |
1545.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
19217.46 |
15890.55 |
16728.17 |
18652.66 |
23815.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
19217.46 |
15890.55 |
16728.17 |
18430.07 |
23815.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.37 |
20.34 |
21.02 |
21.47 |
33.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
3.39 |
3.50 |
3.58 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
21203.89 |
19233.47 |
20698.44 |
21251.26 |
26636.87 |
| 负债合计(万元) |
40.99 |
44.36 |
47.48 |
52.93 |
100.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
21162.90 |
19189.11 |
20650.96 |
21198.33 |
26536.66 |
| 未分配利润(万元) |
-3929.98 |
-5903.78 |
-7248.74 |
-6701.37 |
-4955.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
12.51 |
6.52 |
10.28 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
-493.49 |
-1416.30 |
-1410.85 |
-6393.91 |
-3016.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2629.84 |
1644.20 |
1030.91 |
1486.84 |
185.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2139.37 |
240.41 |
-373.42 |
-4896.79 |
-2824.53 |
| 管理人报酬(万元) |
118.46 |
242.93 |
124.39 |
359.50 |
216.76 |
| 托管费(万元) |
19.74 |
40.49 |
20.73 |
59.92 |
36.13 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
16.65 |
8.21 |
16.64 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
165.57 |
340.30 |
173.95 |
487.98 |
289.76 |
| 利润总额(万元) |
1973.80 |
-99.88 |
-547.37 |
-5384.77 |
-3114.29 |
| 净利润(万元) |
1973.80 |
-99.88 |
-547.37 |
-5384.77 |
-3114.29 |
