我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-568.05 |
-1741.51 |
-427.94 |
-837.50 |
56.34 |
| 本期利润(万元) |
-96.96 |
-1373.09 |
-182.49 |
-791.21 |
-37.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.18 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1818.26 |
0.00 |
-1367.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5183.96 |
5280.92 |
5680.32 |
6555.13 |
7308.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.74 |
0.80 |
0.83 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.78 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2584.85 |
1545.04 |
3252.50 |
9840.76 |
645.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
18652.66 |
23815.53 |
26348.19 |
43195.40 |
55165.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
18430.07 |
23815.53 |
26348.19 |
43195.40 |
54904.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.47 |
33.01 |
38.32 |
64.45 |
76.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
5.50 |
6.39 |
10.74 |
12.69 |
| 资产总计(万元) |
21251.26 |
26636.87 |
30315.37 |
54563.05 |
61198.68 |
| 负债合计(万元) |
52.93 |
100.21 |
664.41 |
110.80 |
150.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
21198.33 |
26536.66 |
29650.95 |
54452.25 |
61048.31 |
| 未分配利润(万元) |
-6701.37 |
-4955.61 |
-1841.32 |
3525.14 |
10121.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
5.90 |
49.82 |
42.19 |
62.78 |
| 投资收益(万元) |
-6393.91 |
-3016.24 |
-2358.72 |
-1337.81 |
20709.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1486.84 |
185.81 |
-7765.61 |
-4777.79 |
-14063.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-4896.79 |
-2824.53 |
-10074.50 |
-6073.42 |
6708.98 |
| 管理人报酬(万元) |
359.50 |
216.76 |
632.47 |
391.48 |
1331.49 |
| 托管费(万元) |
59.92 |
36.13 |
105.41 |
65.25 |
221.91 |
| 其它费用(万元) |
16.64 |
8.27 |
20.16 |
10.45 |
21.27 |
| 费用合计(万元) |
487.98 |
289.76 |
845.62 |
522.65 |
2257.89 |
| 利润总额(万元) |
-5384.77 |
-3114.29 |
-10920.11 |
-6596.06 |
4451.09 |
| 净利润(万元) |
-5384.77 |
-3114.29 |
-10920.11 |
-6596.06 |
4451.09 |
