资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135647.21 85.45%
债券 7684.66 4.84%
银行存款和结算备付金 15354.09 9.67%
其他资产 61.25 0.04%
资产总值:158747.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.22 9954.80 6.32%
中际旭创 300308 22.03 8893.07 5.64%
紫金矿业 601899 199.76 5880.93 3.73%
中信证券 600030 181.55 5428.46 3.44%
洛阳钼业 603993 243.96 3830.17 2.43%
宏创控股 002379 188.22 3267.50 2.07%
新华保险 601336 50.20 3070.23 1.95%
农业银行 601288 451.30 3010.17 1.91%
生益科技 600183 52.11 2814.98 1.79%
云铝股份 000807 135.07 2782.44 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 44.89%
金融业 3.03 19.20%
采矿业 1.38 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 3.62%
房地产业 0.46 2.91%
农、林、牧、渔业 0.23 1.48%
建筑业 0.20 1.28%
租赁和商务服务业 0.17 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 39.96 5075.21 3.83%
中信证券 600030 181.55 5014.52 3.78%
中际旭创 300308 29.92 4364.13 3.29%
紫金矿业 601899 174.58 3404.31 2.57%
新华保险 601336 50.20 2936.70 2.22%
天孚通信 300394 36.21 2890.69 2.18%
中国移动 600941 24.58 2766.48 2.09%
沪电股份 002463 63.67 2711.07 2.05%
农业银行 601288 451.30 2653.64 2.00%
洛阳钼业 603993 291.99 2458.56 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 34.73%
金融业 2.89 21.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 6.00%
采矿业 0.76 5.70%
建筑业 0.20 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.89%
租赁和商务服务业 0.10 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.72%
科学研究和技术服务业 0.06 0.48%
房地产业 0.02 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 45.10 4544.87 2.88%
25国债08 31.20 3139.79 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7684.66 4.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%