财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.66 |
-115.13 |
-8.80 |
-202.02 |
-90.63 |
| 本期利润(万元) |
363.11 |
11.82 |
-36.89 |
0.99 |
197.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-558.66 |
0.00 |
-607.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1643.03 |
1559.67 |
1552.69 |
1635.66 |
1666.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.36 |
0.29 |
0.28 |
0.29 |
0.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.83 |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28200.89 |
25048.82 |
23840.95 |
1245.06 |
20418.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
103002.52 |
110197.61 |
103695.80 |
138069.50 |
149449.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
96739.13 |
102105.87 |
90800.58 |
128939.42 |
141821.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
6263.39 |
8091.75 |
12895.22 |
9130.08 |
7628.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.38 |
141.44 |
126.96 |
142.15 |
207.34 |
| 应付托管费(万元) |
20.90 |
23.57 |
21.16 |
23.69 |
34.56 |
| 资产总计(万元) |
132862.74 |
135624.71 |
127869.72 |
140217.20 |
170383.91 |
| 负债合计(万元) |
311.29 |
404.20 |
2684.95 |
312.13 |
1434.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
132551.45 |
135220.50 |
125184.77 |
139905.07 |
168949.39 |
| 未分配利润(万元) |
-44806.75 |
-47849.82 |
-63051.50 |
-51025.09 |
-24831.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.76 |
82.29 |
34.92 |
53.88 |
28.33 |
| 投资收益(万元) |
-8577.27 |
-15182.22 |
-20412.29 |
-15163.76 |
-9257.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10891.08 |
17729.97 |
8423.11 |
-14620.60 |
5213.76 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
6.17 |
2.24 |
8.31 |
5.21 |
| 收入合计(万元) |
2359.08 |
2636.21 |
-11952.02 |
-29722.17 |
-4009.73 |
| 管理人报酬(万元) |
769.94 |
1567.50 |
777.79 |
2235.25 |
1295.57 |
| 托管费(万元) |
128.32 |
261.25 |
129.63 |
372.54 |
215.93 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
20.37 |
10.41 |
20.88 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
910.96 |
1855.32 |
920.91 |
2635.42 |
1525.12 |
| 利润总额(万元) |
1448.13 |
780.89 |
-12872.93 |
-32357.58 |
-5534.85 |
| 净利润(万元) |
1448.13 |
780.89 |
-12872.93 |
-32357.58 |
-5534.85 |
