资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23153.71 89.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2646.01 10.26%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:25799.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 722.00 2.81%
宁德时代 300750 1.75 703.50 2.73%
紫金矿业 601899 13.88 408.63 1.59%
美的集团 000333 4.84 351.67 1.37%
兴业银行 601166 16.84 334.27 1.30%
中际旭创 300308 0.79 318.91 1.24%
中国平安 601318 5.75 316.88 1.23%
寒武纪 688256 0.21 278.25 1.08%
国泰海通 601211 11.99 226.25 0.88%
京东方A 000725 54.54 226.89 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 46.04%
金融业 0.51 19.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.73%
采矿业 0.11 4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.87%
建筑业 0.07 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.50%
租赁和商务服务业 0.04 1.37%
批发和零售业 0.03 1.21%
农、林、牧、渔业 0.03 1.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.51 718.86 2.83%
中国平安 601318 7.60 421.65 1.66%
兴业银行 601166 14.38 335.63 1.32%
宁德时代 300750 1.31 330.41 1.30%
紫金矿业 601899 16.57 323.12 1.27%
美的集团 000333 4.44 320.57 1.26%
格力电器 000651 5.36 240.77 0.95%
国泰海通 601211 12.26 234.90 0.92%
伊利股份 600887 8.09 225.55 0.89%
京东方A 000725 55.97 223.32 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 49.91%
金融业 0.48 18.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.74%
建筑业 0.07 2.69%
采矿业 0.06 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.53%
批发和零售业 0.05 2.03%
租赁和商务服务业 0.03 1.33%
科学研究和技术服务业 0.03 1.01%