财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
858.90 |
190.62 |
87.42 |
317.63 |
-398.07 |
| 本期利润(万元) |
1180.32 |
357.20 |
35.95 |
451.91 |
918.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2271.13 |
0.00 |
-2837.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8989.79 |
9045.26 |
9385.08 |
10031.47 |
10597.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.82 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.15 |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1878.85 |
3647.32 |
3248.86 |
3289.32 |
6007.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
22877.10 |
22393.27 |
23146.49 |
26255.89 |
30420.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
22877.10 |
22393.27 |
23146.49 |
26230.46 |
30415.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.43 |
4.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.99 |
28.94 |
28.95 |
33.64 |
50.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
4.82 |
4.83 |
5.61 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
25518.99 |
28196.99 |
29040.66 |
32975.99 |
40734.02 |
| 负债合计(万元) |
94.98 |
97.12 |
141.51 |
238.28 |
191.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
25424.02 |
28099.87 |
28899.15 |
32737.70 |
40542.56 |
| 未分配利润(万元) |
-5955.87 |
-7907.29 |
-11287.29 |
-11257.43 |
-9819.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.69 |
33.85 |
18.45 |
79.25 |
52.57 |
| 投资收益(万元) |
718.11 |
1247.98 |
-512.10 |
-1203.75 |
1462.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
439.18 |
375.72 |
-366.21 |
392.75 |
321.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1165.98 |
1657.55 |
-859.86 |
-731.75 |
1836.55 |
| 管理人报酬(万元) |
156.99 |
349.42 |
180.20 |
574.14 |
336.73 |
| 托管费(万元) |
26.16 |
58.24 |
30.03 |
95.69 |
56.12 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.17 |
8.64 |
17.48 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
224.84 |
499.63 |
258.19 |
795.00 |
461.32 |
| 利润总额(万元) |
941.15 |
1157.92 |
-1118.06 |
-1526.75 |
1375.23 |
| 净利润(万元) |
941.15 |
1157.92 |
-1118.06 |
-1526.75 |
1375.23 |
