浙商智多享稳健混合型发起式A(012268)_资产配置

浙商智多享稳健混合型发起式A012268ZHESHANG ZHIDUOXIANG ROBUST HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	170.33	20.42%
债券	575.08	68.94%
银行存款和结算备付金	84.34	10.11%
其他资产	4.38	0.52%

资产总值：834.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	0.45	9.28	0.72%
紫金矿业	601899	0.47	7.91	0.61%
山西汾酒	600809	0.03	7.35	0.57%
中国太保	601601	0.30	6.90	0.54%
中微公司	688012	0.04	6.70	0.52%
万华化学	600309	0.08	6.62	0.51%
中国海洋石油	00883	0.40	6.57	0.51%
香港交易所	00388	0.03	6.20	0.48%
京沪高铁	601816	1.13	5.67	0.44%
美的集团	000333	0.08	5.14	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.81%
金融业	0.00	1.26%
采矿业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
能源	0.00	0.51%
金融	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
通信服务	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.03	8.72	0.68%
宁波银行	002142	0.40	8.04	0.63%
万华化学	600309	0.10	7.68	0.60%
香港交易所	00388	0.03	7.29	0.57%
中微公司	688012	0.05	7.23	0.56%
山西汾酒	600809	0.03	6.92	0.54%
京沪高铁	601816	1.40	6.89	0.54%
圣邦股份	300661	0.07	5.87	0.46%
同程旅行	00780	0.42	5.50	0.43%
泸州老窖	000568	0.03	5.38	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.63%
金融	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
非日常生活消费品	0.00	0.43%
工业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.38%
能源	0.00	0.37%
通信服务	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	2.60	12.45	0.93%
迈瑞医疗	300760	0.04	10.79	0.81%
万华化学	600309	0.10	8.83	0.66%
香港交易所	00388	0.03	7.81	0.59%
山西汾酒	600809	0.03	7.18	0.54%
京沪高铁	601816	1.40	7.18	0.54%
中微公司	688012	0.05	7.09	0.53%
南微医学	688029	0.09	6.73	0.51%
泸州老窖	000568	0.03	6.50	0.49%
中国海洋石油	00883	0.40	5.06	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%
工业	0.00	0.93%
金融业	0.00	0.69%
金融	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
能源	0.00	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.14	12.30	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.99	0.88%
中国国航	00753	2.00	10.28	0.75%
中国建筑	601668	1.75	10.04	0.73%
东方财富	300059	0.66	9.37	0.69%
科沃斯	603486	0.11	8.55	0.63%
晶晨股份	688099	0.10	8.43	0.62%
上海机场	600009	0.18	8.18	0.60%
春秋航空	601021	0.14	8.05	0.59%
极米科技	688696	0.05	7.57	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.69%
金融业	0.00	1.11%
采矿业	0.00	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
工业	0.00	0.75%
建筑业	0.00	0.73%
非日常生活消费品	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债02	1.30	132.83	10.31%
16国债08	0.95	110.96	8.62%
22国债28	0.60	60.62	4.71%
23国债09	0.50	57.80	4.49%
国开1803	0.27	33.94	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	372.35	28.91%
可转债	168.79	13.11%
金融债券	33.94	2.64%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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