财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
576.51 |
885.59 |
427.60 |
273.69 |
39.73 |
| 本期利润(万元) |
-344.59 |
1091.03 |
-88.70 |
473.00 |
300.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106.25 |
0.00 |
-260.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34879.32 |
66032.47 |
68473.63 |
17679.82 |
18544.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.54 |
100.11 |
59.79 |
35.37 |
55.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
65636.63 |
16433.20 |
841.87 |
1030.95 |
908.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
13154.03 |
1050.74 |
228.78 |
201.48 |
306.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
52482.61 |
15382.46 |
613.09 |
829.47 |
601.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.51 |
8.97 |
0.63 |
0.65 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.42 |
1.49 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
66139.25 |
17752.01 |
1287.88 |
1286.28 |
1369.77 |
| 负债合计(万元) |
70.84 |
32.88 |
3.58 |
5.04 |
2.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
66068.42 |
17719.14 |
1284.31 |
1281.24 |
1367.10 |
| 未分配利润(万元) |
242.04 |
-122.23 |
-42.25 |
-80.00 |
-60.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.59 |
20.81 |
4.37 |
9.07 |
5.70 |
| 投资收益(万元) |
1068.97 |
352.75 |
-8.75 |
-16.71 |
4.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186.96 |
200.92 |
48.08 |
-3.57 |
-4.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1309.51 |
574.49 |
43.69 |
-11.21 |
5.17 |
| 管理人报酬(万元) |
184.43 |
49.95 |
3.84 |
8.23 |
4.21 |
| 托管费(万元) |
30.74 |
8.32 |
0.64 |
1.37 |
0.70 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
18.00 |
2.90 |
3.87 |
1.92 |
| 费用合计(万元) |
226.87 |
78.84 |
7.43 |
13.60 |
6.90 |
| 利润总额(万元) |
1082.64 |
495.65 |
36.25 |
-24.81 |
-1.73 |
| 净利润(万元) |
1082.64 |
495.65 |
36.25 |
-24.81 |
-1.73 |
