中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_资产配置

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	160408.33	85.54%
债券	9383.93	5.00%
银行存款和结算备付金	13664.94	7.29%
其他资产	4058.25	2.16%

资产总值：187515.46万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	319.10	17738.58	9.85%
牧原股份	002714	328.47	16614.08	9.23%
宁德时代	300750	39.26	14418.63	8.01%
柳工	000528	1070.84	12710.88	7.06%
三一重工	600031	544.76	11510.77	6.39%
嘉友国际	603871	659.43	9199.10	5.11%
中国海洋石油	00883	438.00	8426.50	4.68%
宏华数科	688789	99.31	8037.64	4.46%
奕瑞科技	688301	58.96	5961.76	3.31%
亿纬锂能	300014	74.63	4907.97	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.21	56.71%
农、林、牧、渔业	1.66	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	5.11%
能源	0.84	4.68%
金融业	0.48	2.65%
医疗保健	0.33	1.86%
采矿业	0.32	1.78%
卫生和社会工作	0.31	1.71%
消费者非必需品	0.29	1.62%
电信服务	0.28	1.54%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	444.81	23574.96	9.87%
山东黄金	01787	610.20	20579.29	8.62%
三一重工	600031	735.13	17084.41	7.15%
宁德时代	300750	41.13	16536.27	6.93%
美的集团	000333	189.07	13737.50	5.75%
腾讯控股	00700	21.03	12729.58	5.33%
德康农牧	02419	178.67	12372.81	5.18%
嘉友国际	603871	539.41	7713.62	3.23%
紫金矿业	02899	256.60	7637.22	3.20%
徐工机械	000425	597.84	6875.16	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.61	36.05%
基础材料	3.12	13.08%
农、林、牧、渔业	2.36	9.87%
金融业	1.74	7.28%
电信服务	1.27	5.33%
消费者常用品	1.25	5.23%
消费者非必需品	0.99	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.23%
能源	0.47	1.95%
金融	0.36	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	107.03	26996.37	9.84%
比亚迪	002594	68.54	22749.51	8.29%
美团-W	03690	168.28	19228.91	7.01%
三一重工	600031	803.41	14421.20	5.26%
新华保险	01336	347.01	13528.48	4.93%
牧原股份	002714	307.72	12927.43	4.71%
美的集团	000333	172.22	12433.96	4.53%
伊利股份	600887	408.55	11390.46	4.15%
青岛啤酒股份	00168	237.60	11104.82	4.05%
百胜中国	09987	31.12	9972.69	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.38	48.77%
消费者非必需品	3.45	12.59%
金融	2.39	8.71%
消费者常用品	1.93	7.05%
农、林、牧、渔业	1.29	4.71%
基础材料	1.26	4.61%
电信服务	0.92	3.35%
科学研究和技术服务业	0.54	1.98%
采矿业	0.02	0.06%
工业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	1709.75	29189.46	10.47%
比亚迪股份	01211	77.25	28002.17	10.04%
宁德时代	300750	109.44	27683.02	9.93%
三一重工	600031	1245.79	23757.14	8.52%
青岛啤酒股份	00168	330.00	17053.90	6.12%
徐工机械	000425	1650.99	14231.53	5.10%
佰仁医疗	688198	118.78	12760.06	4.58%
山西汾酒	600809	58.57	12550.38	4.50%
伊利股份	600887	423.89	11902.92	4.27%
东方甄选	01797	931.90	10956.21	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.41	51.66%
基础材料	3.92	14.04%
消费者非必需品	3.70	13.28%
消费者常用品	2.92	10.48%
电信服务	0.92	3.29%
农、林、牧、渔业	0.20	0.72%
教育	0.15	0.54%
采矿业	0.08	0.28%
工业	0.06	0.21%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	90.00	9110.86	5.06%
25国债01	2.70	273.01	0.15%
欧通转债	0.00	0.06	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9110.86	5.06%
国家债券	273.01	0.15%
可转债	0.06	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。