中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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累计净值：1.0940

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：16.47亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-0.70	-2.58	18.60	0.71
混合型名次	6027	7473	6417	3709	6271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.61	64.86	11.47	-	9.40
混合型名次	2686	1468	3758	5681	5181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	兴业聚乾C	0.71	0.68	0.60	4.43	0.71
6026	中海魅力长三角混合	0.71	8.33	-1.48	50.68	0.71
6027	中欧新兴价值一年持有混合A	0.71	-0.70	-2.58	18.60	0.71
6028	鑫元安鑫回报A	0.71	1.73	1.45	4.71	0.71
6029	鑫元安鑫回报C	0.71	1.72	1.40	4.61	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	5.33	-0.70	-4.82	17.15	5.33
7472	浙商沪港深精选混合C	2.50	-0.70	4.93	16.59	2.50
7473	中欧新兴价值一年持有混合A	0.71	-0.70	-2.58	18.60	0.71
7474	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
7475	广发招泰混合A	-0.16	-0.71	0.53	0.96	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	平安价值领航混合C	1.85	-0.14	-2.58	11.72	1.85
6416	前海联合泳涛混合A	5.97	13.94	-2.58	-1.13	5.97
6417	中欧新兴价值一年持有混合A	0.71	-0.70	-2.58	18.60	0.71
6418	博时新能源汽车主题混合A	2.94	7.37	-2.59	35.28	2.94
6419	长安成长优选混合A	2.12	5.33	-2.59	27.52	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	先锋聚元A	6.89	7.94	-0.42	18.61	6.89
3708	银河量化稳进混合	3.22	2.52	-0.94	18.61	3.22
3709	中欧新兴价值一年持有混合A	0.71	-0.70	-2.58	18.60	0.71
3710	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.48	3.88	-2.34	18.58	4.48
3711	华夏网购精选混合A	1.72	2.48	5.84	18.57	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6271 位，低于同类基金平均水平
6269	兴业聚乾C	0.71	0.68	0.60	4.43	0.71
6270	中海魅力长三角混合	0.71	8.33	-1.48	50.68	0.71
6271	中欧新兴价值一年持有混合A	0.71	-0.70	-2.58	18.60	0.71
6272	鑫元安鑫回报A	0.71	1.73	1.45	4.71	0.71
6273	鑫元安鑫回报C	0.71	1.72	1.40	4.61	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	景顺成长龙头一年持有混合A	39.63	52.22	35.67	-	8.45
2685	嘉实产业优势混合A	39.62	64.29	41.46	-	27.98
2686	中欧新兴价值一年持有混合A	39.61	64.86	11.47	-	9.40
2687	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	39.60	32.80	0.00	-	18.49
2688	摩根全球天然资源混合(QDII)	39.58	35.78	35.67	86.47	36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	汇安泓阳三年持有期混合	48.99	64.86	24.01	11.28	31.71
1467	易方达平稳增长混合	63.42	64.86	37.72	39.47	1696.38
1468	中欧新兴价值一年持有混合A	39.61	64.86	11.47	-	9.40
1469	诺安研究优选混合C	107.15	64.85	30.70	-	-0.97
1470	中航军民融合精选A	33.45	64.81	15.51	0.24	65.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	鹏华弘盛混合C	6.55	12.73	11.47	11.15	124.18
3757	银华招利一年持有期混合A	12.02	16.08	11.47	12.88	13.06
3758	中欧新兴价值一年持有混合A	39.61	64.86	11.47	-	9.40
3759	博时恒悦6个月持有期混合C	10.39	18.87	11.46	-	18.58
3760	长江红利回报混合型发起式A	10.07	29.22	11.46	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	金鹰大视野混合A	45.46	58.72	16.12	-	-7.37
5680	金鹰大视野混合C	44.89	57.47	14.72	-	-8.98
5681	中欧新兴价值一年持有混合A	39.61	64.86	11.47	-	9.40
5682	中欧新兴价值一年持有混合C	38.50	62.23	8.82	-	5.66
5683	浦银安盛港股通量化混合C	26.12	43.65	7.69	-	-23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	广发恒益一年持有期混合A	10.24	16.22	9.30	-	9.42
5180	中欧融享增益一年持有混合C	6.32	11.86	9.84	-	9.40
5181	中欧新兴价值一年持有混合A	39.61	64.86	11.47	-	9.40
5182	华安招裕一年持有混合C	5.79	9.52	0.00	-	9.39
5183	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.93	16.16	12.64	-	9.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	444.81	23574.96	9.87%
山东黄金	01787	610.20	20579.29	8.62%
三一重工	600031	735.13	17084.41	7.15%
宁德时代	300750	41.13	16536.27	6.93%
美的集团	000333	189.07	13737.50	5.75%
腾讯控股	00700	21.03	12729.58	5.33%
德康农牧	02419	178.67	12372.81	5.18%
嘉友国际	603871	539.41	7713.62	3.23%
紫金矿业	02899	256.60	7637.22	3.20%
徐工机械	000425	597.84	6875.16	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0955	1.1071	1.0944	1.0863	1.0895
累计净值(元)	1.0955	1.1071	1.0944	1.0863	1.0895

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