中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0992 0.0052(0.48%)

累计净值：1.0992

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：16.47亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	0.60	-3.80	18.65	1.19
混合型名次	5780	6769	6930	3876	5978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.77	64.77	11.98	-	9.92
混合型名次	2913	1552	3713	5682	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	招商安裕灵活配置混合C	1.19	1.79	1.62	5.41	1.19
5779	中加科鑫混合A	1.19	1.58	1.48	6.24	1.19
5780	中欧新兴价值一年持有混合A	1.19	0.60	-3.80	18.65	1.19
5781	博时恒玺一年持有期混合C	1.18	1.78	-0.90	3.55	1.18
5782	财通福盛混合发起(LOF)A	1.18	5.36	10.03	40.62	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	鹏华宁华一年持有期混合A	0.40	0.60	2.07	3.17	0.40
6768	兴业聚兴A	0.50	0.60	0.45	2.40	0.50
6769	中欧新兴价值一年持有混合A	1.19	0.60	-3.80	18.65	1.19
6770	中欧琪福混合A	0.50	0.60	-0.61	2.09	0.50
6771	建信港股通精选混合A	2.31	0.59	-9.60	7.20	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	泉果思源三年持有期混合A	3.77	5.48	-3.79	28.21	3.77
6929	泰康沪港深价值优选混合	5.85	5.33	-3.80	25.51	5.85
6930	中欧新兴价值一年持有混合A	1.19	0.60	-3.80	18.65	1.19
6931	景顺成长龙头一年持有混合C	6.34	7.91	-3.81	18.38	6.34
6932	中信建投科技主题6个月持有混合A	7.75	10.55	-3.81	17.60	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
3875	易方达鑫转增利混合C	4.26	6.30	3.99	18.65	4.26
3876	中欧新兴价值一年持有混合A	1.19	0.60	-3.80	18.65	1.19
3877	大成红利优选一年持有混合发起式C	5.16	8.12	2.90	18.64	5.16
3878	景顺港股通全球竞争力混合C	3.80	3.58	-2.68	18.64	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5978 位，低于同类基金平均水平
5976	招商安裕灵活配置混合C	1.19	1.79	1.62	5.41	1.19
5977	中加科鑫混合A	1.19	1.58	1.48	6.24	1.19
5978	中欧新兴价值一年持有混合A	1.19	0.60	-3.80	18.65	1.19
5979	博时恒玺一年持有期混合C	1.18	1.78	-0.90	3.55	1.18
5980	财通福盛混合发起(LOF)A	1.18	5.36	10.03	40.62	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	华泰柏瑞医疗健康C	38.77	6.27	-7.79	-	-27.80
2912	万家先进制造混合发起式A	38.77	52.61	0.00	-	36.02
2913	中欧新兴价值一年持有混合A	38.77	64.77	11.98	-	9.92
2914	广发策略优选混合	38.75	30.38	-12.08	-7.33	545.37
2915	兴业医疗保健C	38.75	20.87	9.61	-	-13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	博时新能源主题混合C	51.04	64.77	7.91	-	-17.32
1551	中欧成长优选混合E	58.86	64.77	55.23	95.48	223.80
1552	中欧新兴价值一年持有混合A	38.77	64.77	11.98	-	9.92
1553	博时成长臻选混合C	50.53	64.72	39.85	-	36.44
1554	华安制造先锋混合A	60.31	64.71	20.36	45.01	302.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	上银慧尚6个月持有期混合A	6.68	10.59	11.99	-	10.44
3712	同泰远见混合C	44.15	42.25	11.99	-24.39	-23.30
3713	中欧新兴价值一年持有混合A	38.77	64.77	11.98	-	9.92
3714	博时汇誉回报混合A	5.21	30.88	11.97	-	-20.10
3715	南方科技创新混合C	52.80	81.02	11.96	2.55	166.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	金鹰大视野混合A	45.78	58.97	15.79	-	-6.86
5681	金鹰大视野混合C	45.22	57.73	14.43	-	-8.47
5682	中欧新兴价值一年持有混合A	38.77	64.77	11.98	-	9.92
5683	中欧新兴价值一年持有混合C	37.66	62.15	9.32	-	6.16
5684	浦银安盛港股通量化混合C	25.96	45.29	8.16	-	-22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	2.46	0.90	6.70	10.66	9.92
5197	工银恒嘉一年持有混合C	45.36	44.56	0.00	-	9.92
5198	中欧新兴价值一年持有混合A	38.77	64.77	11.98	-	9.92
5199	信澳健康中国混合C	28.99	16.09	-9.21	-	9.89
5200	国投瑞银产业升级两年持有混合A	63.17	72.09	13.66	-	9.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	444.81	23574.96	9.87%
山东黄金	01787	610.20	20579.29	8.62%
三一重工	600031	735.13	17084.41	7.15%
宁德时代	300750	41.13	16536.27	6.93%
美的集团	000333	189.07	13737.50	5.75%
腾讯控股	00700	21.03	12729.58	5.33%
德康农牧	02419	178.67	12372.81	5.18%
嘉友国际	603871	539.41	7713.62	3.23%
紫金矿业	02899	256.60	7637.22	3.20%
徐工机械	000425	597.84	6875.16	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.61	36.05%
基础材料	3.12	13.08%
农、林、牧、渔业	2.36	9.87%
金融业	1.74	7.28%
电信服务	1.27	5.33%
消费者常用品	1.25	5.23%
消费者非必需品	0.99	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.23%
能源	0.47	1.95%
金融	0.36	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0940	1.0955	1.1071	1.0944	1.0863
累计净值(元)	1.0940	1.0955	1.1071	1.0944	1.0863

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