招商稳健平衡混合C(012964)_资产配置

招商稳健平衡混合C012964CHINA MERCHANTS STABLE AND BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6491.46	68.89%
债券	2547.13	27.03%
银行存款和结算备付金	140.56	1.49%
其他资产	243.49	2.58%

资产总值：9422.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	78.47	624.62	6.36%
美团-W	03690	6.59	578.30	5.89%
中远海能	600026	32.32	543.95	5.54%
广汇能源	600256	72.89	542.30	5.52%
兖矿能源	01171	30.60	456.05	4.64%
华润置地	01109	14.00	314.12	3.20%
兖矿能源	600188	12.54	298.45	3.04%
快手-W	01024	4.91	218.33	2.22%
龙湖集团	00960	21.55	216.07	2.20%
保利发展	600048	18.25	166.62	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	12.04%
采矿业	0.08	8.56%
非日常生活消费品	0.08	8.24%
房地产	0.07	7.33%
能源	0.06	6.26%
通信服务	0.04	4.03%
房地产业	0.03	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.43%
医疗保健	0.01	0.80%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	93.50	667.59	6.64%
兖矿能源	01171	44.40	597.10	5.94%
山西焦煤	000983	54.85	541.92	5.39%
招商轮船	601872	90.19	530.32	5.28%
招商南油	601975	153.73	430.44	4.28%
中远海能	600026	32.32	395.60	3.94%
平煤股份	601666	33.90	391.88	3.90%
兖矿能源	600188	17.36	343.80	3.42%
美团-W	03690	3.78	280.55	2.79%
陕西煤业	601225	13.38	279.51	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.24	24.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.50%
能源	0.07	7.38%
房地产	0.06	6.44%
房地产业	0.03	3.34%
非日常生活消费品	0.03	2.79%
制造业	0.01	1.05%
通信服务	0.01	1.01%
建筑业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平煤股份	601666	89.89	926.77	7.96%
中国海洋石油	00883	59.40	751.11	6.45%
广汇能源	600256	95.92	732.83	6.29%
兖矿能源	01171	44.40	602.99	5.18%
招商轮船	601872	92.47	594.58	5.10%
山西焦煤	000983	56.26	565.98	4.86%
招商南油	601975	157.73	520.51	4.47%
中远海能	600026	33.12	447.78	3.84%
兖矿能源	600188	20.50	415.23	3.56%
陕西煤业	601225	18.46	340.77	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.33	28.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	13.42%
能源	0.15	13.08%
房地产	0.08	6.54%
房地产业	0.04	3.82%
非日常生活消费品	0.03	2.23%
制造业	0.02	1.69%
通信服务	0.01	1.02%
建筑业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	36.40	753.42	6.06%
平煤股份	601666	89.89	677.77	5.45%
广汇能源	600256	95.92	658.01	5.29%
山西焦煤	000983	72.05	655.65	5.27%
中国海洋石油	00883	59.40	613.37	4.93%
招商轮船	601872	92.47	535.40	4.31%
陕西煤业	601225	24.92	453.29	3.65%
招商南油	601975	157.73	451.11	3.63%
中远海能	600026	33.12	418.64	3.37%
兖矿能源	600188	13.67	409.01	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.37	29.78%
能源	0.16	12.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	11.30%
房地产	0.07	5.52%
房地产业	0.04	3.30%
制造业	0.03	2.63%
非日常生活消费品	0.03	2.24%
通信服务	0.01	1.07%
建筑业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	4.76	531.16	5.41%
南银转债	4.59	523.10	5.33%
恒逸转债	4.45	444.92	4.53%
22国债13	4.30	437.66	4.46%
兴业转债	3.09	321.70	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2008.29	20.45%
国家债券	538.84	5.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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