招商稳健平衡混合C(012964)_资产配置

招商稳健平衡混合C012964CHINA MERCHANTS STABLE AND BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9851.23	67.03%
债券	4096.62	27.88%
银行存款和结算备付金	680.54	4.63%
其他资产	67.91	0.46%

资产总值：14696.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	9.00	792.10	5.46%
招金矿业	01818	20.65	589.35	4.06%
新华保险	01336	11.22	472.85	3.26%
山东黄金	01787	13.32	449.39	3.10%
乐普生物-B	02157	61.90	448.72	3.09%
中国生物制药	01177	59.90	445.16	3.07%
赤峰黄金	600988	14.84	438.97	3.02%
恒瑞医药	600276	5.86	419.28	2.89%
科伦博泰生物-B	06990	0.85	398.88	2.75%
金风科技	002202	24.20	362.27	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	20.95%
医疗保健	0.21	14.36%
原材料	0.10	7.16%
采矿业	0.09	6.22%
金融	0.08	5.35%
金融业	0.07	5.15%
房地产业	0.05	3.62%
信息技术	0.03	1.91%
日常消费品	0.02	1.58%
工业	0.02	1.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	8.10	579.12	5.87%
华润置地	01109	22.35	542.16	5.49%
新华保险	01336	11.22	437.42	4.43%
招金矿业	01818	20.65	384.17	3.89%
伊利股份	600887	13.20	368.02	3.73%
赤峰黄金	600988	13.83	344.09	3.49%
山东黄金	01787	13.32	331.13	3.35%
恒瑞医药	600276	5.86	304.13	3.08%
新华保险	601336	5.10	298.35	3.02%
山金国际	000975	13.82	261.75	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	21.05%
医疗保健	0.08	7.82%
采矿业	0.07	7.35%
房地产	0.07	7.27%
原材料	0.07	7.25%
金融	0.06	5.80%
金融业	0.04	4.06%
房地产业	0.04	3.97%
信息技术	0.02	1.67%
工业	0.02	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	28.00	666.65	7.32%
中国海外发展	00688	46.95	602.24	6.62%
招金矿业	01818	31.50	449.99	4.94%
保利发展	600048	49.25	406.81	4.47%
山东黄金	01787	23.23	396.51	4.36%
赤峰黄金	600988	14.56	333.42	3.66%
信达生物	01801	7.50	322.53	3.54%
山金国际	000975	15.32	294.14	3.23%
恒瑞医药	600276	5.86	288.31	3.17%
越秀地产	00123	55.80	272.40	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	17.04%
房地产	0.15	16.93%
原材料	0.09	10.20%
采矿业	0.09	9.43%
房地产业	0.06	6.11%
医疗保健	0.04	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
信息技术	0.01	1.08%
金融业	0.01	0.83%
日常消费品	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	28.00	584.70	6.97%
中国海外发展	00688	46.95	539.12	6.43%
保利发展	600048	49.25	436.36	5.20%
招商轮船	601872	63.68	408.19	4.87%
工商银行	601398	51.19	354.23	4.22%
招金矿业	01818	30.15	306.00	3.65%
中远海能	600026	26.21	304.04	3.62%
苏州银行	002966	33.47	271.44	3.24%
越秀地产	00123	55.80	263.02	3.14%
招商蛇口	001979	16.28	166.71	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.15	18.38%
制造业	0.11	13.20%
金融业	0.10	12.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.69%
房地产业	0.06	7.19%
原材料	0.03	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
采矿业	0.01	1.39%
能源	0.01	0.82%
非日常生活消费品	0.01	0.75%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.10	1212.39	8.35%
25国债08	11.00	1106.98	7.63%
25国债01	8.00	806.18	5.55%
恒逸转债	6.86	779.65	5.37%
科顺转债	0.73	88.77	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3185.91	21.95%
可转债	910.72	6.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。