资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6324.01 69.30%
债券 2379.34 26.07%
银行存款和结算备付金 385.21 4.22%
其他资产 36.45 0.40%
资产总值:9125.01万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 28.00 666.65 7.32%
中国海外发展 00688 46.95 602.24 6.62%
招金矿业 01818 31.50 449.99 4.94%
保利发展 600048 49.25 406.81 4.47%
山东黄金 01787 23.23 396.51 4.36%
赤峰黄金 600988 14.56 333.42 3.66%
信达生物 01801 7.50 322.53 3.54%
山金国际 000975 15.32 294.14 3.23%
恒瑞医药 600276 5.86 288.31 3.17%
越秀地产 00123 55.80 272.40 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 17.04%
房地产 0.15 16.93%
原材料 0.09 10.20%
采矿业 0.09 9.43%
房地产业 0.06 6.11%
医疗保健 0.04 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.42%
信息技术 0.01 1.08%
金融业 0.01 0.83%
日常消费品 0.01 0.80%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 28.00 584.70 6.97%
中国海外发展 00688 46.95 539.12 6.43%
保利发展 600048 49.25 436.36 5.20%
招商轮船 601872 63.68 408.19 4.87%
工商银行 601398 51.19 354.23 4.22%
招金矿业 01818 30.15 306.00 3.65%
中远海能 600026 26.21 304.04 3.62%
苏州银行 002966 33.47 271.44 3.24%
越秀地产 00123 55.80 263.02 3.14%
招商蛇口 001979 16.28 166.71 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.15 18.38%
制造业 0.11 13.20%
金融业 0.10 12.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 8.69%
房地产业 0.06 7.19%
原材料 0.03 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.51%
采矿业 0.01 1.39%
能源 0.01 0.82%
非日常生活消费品 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒逸转债 6.86 717.72 7.89%
24国债15 5.70 574.91 6.32%
25国债01 5.00 499.71 5.49%
兴业转债 3.09 361.09 3.97%
24国债21 2.10 210.92 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1285.53 14.12%
可转债 1093.80 12.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%