我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.24 |
227.65 |
20.16 |
130.13 |
-99.53 |
| 本期利润(万元) |
394.56 |
517.78 |
421.87 |
391.10 |
831.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.33 |
0.00 |
23.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4562.61 |
4617.98 |
5277.92 |
5730.95 |
7058.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.02 |
1.08 |
1.00 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
146.44 |
401.99 |
555.50 |
573.07 |
2677.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9009.70 |
11506.81 |
22733.71 |
14524.92 |
10981.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
6014.51 |
8563.87 |
17030.51 |
9958.11 |
8383.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
2995.19 |
2942.94 |
5703.19 |
4566.81 |
2598.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.25 |
15.41 |
28.77 |
21.00 |
19.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.57 |
4.80 |
3.50 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
10071.51 |
12747.91 |
27941.14 |
15250.14 |
14581.51 |
| 负债合计(万元) |
24.90 |
316.88 |
451.99 |
825.39 |
2061.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
10046.61 |
12431.03 |
27489.15 |
14424.75 |
12519.67 |
| 未分配利润(万元) |
294.48 |
129.39 |
1234.68 |
2211.20 |
113.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
4.34 |
15.73 |
9.75 |
33.85 |
| 投资收益(万元) |
893.44 |
559.05 |
1077.95 |
218.85 |
38.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.45 |
-115.25 |
-1312.18 |
1845.78 |
-2.64 |
| 其它收入(万元) |
42.77 |
40.21 |
104.41 |
63.31 |
28.98 |
| 收入合计(万元) |
892.33 |
488.35 |
-114.09 |
2137.69 |
98.49 |
| 管理人报酬(万元) |
199.43 |
129.94 |
220.93 |
106.93 |
53.52 |
| 托管费(万元) |
33.24 |
21.66 |
36.82 |
17.82 |
8.92 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
8.00 |
17.55 |
8.55 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
299.32 |
191.87 |
324.28 |
156.83 |
97.50 |
| 利润总额(万元) |
593.01 |
296.48 |
-438.38 |
1980.86 |
0.99 |
| 净利润(万元) |
593.01 |
296.48 |
-438.38 |
1980.86 |
0.99 |
