资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7624.50 93.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 516.02 6.33%
其他资产 7.27 0.09%
资产总值:8147.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.91 527.27 6.51%
天山铝业 002532 27.68 320.84 3.96%
科华数据 002335 3.79 270.99 3.34%
中金黄金 600489 11.14 244.30 3.02%
工业富联 601138 3.59 236.98 2.93%
华友钴业 603799 3.59 236.58 2.92%
新易盛 300502 0.65 236.29 2.92%
盛达资源 000603 8.86 234.26 2.89%
中际旭创 300308 0.58 234.13 2.89%
英维克 002837 2.48 198.35 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 74.01%
采矿业 0.10 12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.56%
金融业 0.01 1.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
炬芯科技 688049 3.02 182.82 2.97%
润泽科技 300442 3.42 169.39 2.75%
飞龙股份 002536 10.72 160.37 2.60%
浙江荣泰 603119 3.22 148.89 2.42%
德科立 688205 2.34 146.69 2.38%
福达股份 603166 9.14 141.40 2.30%
科华数据 002335 3.17 135.30 2.20%
美湖股份 603319 3.73 132.12 2.15%
紫金矿业 601899 6.61 128.90 2.09%
协创数据 300857 1.44 123.93 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 75.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.32%
金融业 0.03 5.30%
采矿业 0.01 2.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.60 366.88 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 366.88 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%