财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.84 |
-5.84 |
37.57 |
-278.10 |
-124.04 |
| 本期利润(万元) |
428.11 |
54.80 |
96.88 |
-269.62 |
92.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.03 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1629.11 |
0.00 |
-1975.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1385.24 |
1045.86 |
1098.88 |
1219.13 |
1519.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.41 |
0.42 |
0.39 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.35 |
0.00 |
-61.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.36 |
49.86 |
59.40 |
843.26 |
1506.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
5778.80 |
6723.18 |
8134.23 |
9104.18 |
12741.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
5778.80 |
6356.30 |
7699.62 |
9104.18 |
12741.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
366.88 |
434.61 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.00 |
7.20 |
8.41 |
10.23 |
17.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.20 |
1.40 |
1.71 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
6287.37 |
6835.04 |
8260.37 |
10007.53 |
14331.88 |
| 负债合计(万元) |
128.61 |
60.11 |
29.19 |
95.01 |
349.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6158.76 |
6774.93 |
8231.18 |
9912.52 |
13982.45 |
| 未分配利润(万元) |
-8810.34 |
-10426.15 |
-11504.11 |
-11082.62 |
-9255.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
1.66 |
1.12 |
4.25 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
40.68 |
-1417.62 |
-915.33 |
-3005.73 |
-608.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.22 |
34.28 |
-137.94 |
32.48 |
467.77 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
2.70 |
2.15 |
1.56 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
354.39 |
-1378.98 |
-1050.01 |
-2967.44 |
-136.72 |
| 管理人报酬(万元) |
39.31 |
99.46 |
53.90 |
185.00 |
113.07 |
| 托管费(万元) |
6.55 |
16.58 |
8.98 |
26.64 |
15.08 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
11.35 |
6.17 |
14.20 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
53.32 |
133.21 |
72.22 |
235.33 |
138.97 |
| 利润总额(万元) |
301.07 |
-1512.19 |
-1122.22 |
-3202.78 |
-275.69 |
| 净利润(万元) |
301.07 |
-1512.19 |
-1122.22 |
-3202.78 |
-275.69 |
