财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.43 |
109.95 |
116.07 |
-14.10 |
-164.33 |
| 本期利润(万元) |
339.48 |
182.73 |
61.38 |
335.30 |
200.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-442.89 |
0.00 |
-650.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3622.38 |
7557.08 |
8131.30 |
8874.15 |
10084.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.67 |
114.34 |
73.57 |
106.06 |
131.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
39399.11 |
38075.43 |
54017.35 |
62124.08 |
81535.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
6148.08 |
7856.22 |
6675.07 |
7620.99 |
12401.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
33251.04 |
30219.20 |
47342.28 |
54503.09 |
69133.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.54 |
18.35 |
20.78 |
25.97 |
31.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
4.59 |
5.20 |
6.49 |
7.86 |
| 资产总计(万元) |
39911.67 |
39535.54 |
54933.98 |
64653.23 |
82579.30 |
| 负债合计(万元) |
8708.57 |
3956.20 |
13989.97 |
15003.77 |
20308.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
31203.10 |
35579.34 |
40944.00 |
49649.46 |
62270.87 |
| 未分配利润(万元) |
-300.29 |
-1196.43 |
-2832.72 |
-3592.76 |
-3109.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
14.49 |
6.13 |
17.31 |
10.24 |
| 投资收益(万元) |
656.64 |
635.04 |
-251.73 |
-3054.11 |
-1660.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
299.65 |
1294.96 |
708.23 |
3278.08 |
2707.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
958.89 |
1944.49 |
462.63 |
241.29 |
1057.45 |
| 管理人报酬(万元) |
99.24 |
249.75 |
135.28 |
388.38 |
216.97 |
| 托管费(万元) |
24.81 |
62.44 |
33.82 |
97.10 |
54.24 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
21.69 |
10.63 |
19.66 |
7.32 |
| 费用合计(万元) |
188.95 |
603.60 |
348.77 |
929.31 |
497.10 |
| 利润总额(万元) |
769.94 |
1340.88 |
113.86 |
-688.02 |
560.35 |
| 净利润(万元) |
769.94 |
1340.88 |
113.86 |
-688.02 |
560.35 |
