中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合C013930BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0748 0.0044(0.41%)

累计净值：1.0748

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.36亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	3.35	2.63	8.73	2.05
混合型名次	4140	4648	4288	5198	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.46	16.66	11.90	-	7.48
混合型名次	5704	5562	3868	5972	5502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.41	2.49	1.90	8.08	2.86
4139	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.41	2.45	1.75	7.76	2.83
4140	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.41	3.35	2.63	8.73	2.05
4141	安信平稳双利3个月持有混合A	0.40	1.38	1.67	1.50	0.81
4142	安信平稳双利3个月持有混合C	0.40	1.35	1.57	1.30	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	招商商业模式优选混合C	1.13	3.35	7.37	38.79	5.87
4647	中银宏观策略混合A	-0.40	3.35	1.98	24.65	1.23
4648	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.41	3.35	2.63	8.73	2.05
4649	富荣价值精选混合C	0.74	3.34	3.14	3.32	3.27
4650	交银内核驱动混合	0.12	3.34	8.04	52.39	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	摩根双核平衡混合C	-0.31	1.30	2.63	32.69	0.71
4287	中欧真益稳健一年混合C	0.41	2.61	2.63	8.57	2.04
4288	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.41	3.35	2.63	8.73	2.05
4289	中邮悦享6个月持有期混合A	0.17	2.30	2.63	3.97	1.26
4290	嘉实新添丰定期混合	0.18	2.60	2.62	3.43	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	交银沪港深价值精选混合	0.85	4.34	-1.61	8.74	5.73
5197	景顺华城稳健6月持有混合C	0.09	1.98	2.16	8.73	1.26
5198	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.41	3.35	2.63	8.73	2.05
5199	大成策略回报混合C	0.99	3.03	-0.75	8.72	2.71
5200	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.21	3.71	0.33	8.72	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	中欧真益稳健一年混合A	0.40	2.65	2.79	8.90	2.05
5397	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.40	3.36	2.67	8.83	2.05
5398	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.41	3.35	2.63	8.73	2.05
5399	东兴连众一年持有期混合C	0.31	2.59	1.52	6.37	2.04
5400	富国金融地产行业混合A	-0.62	2.91	-3.25	3.26	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5704 位，低于同类基金平均水平
5702	长安鑫利优选混合A	12.48	9.60	-27.65	-53.58	35.05
5703	海富通新内需混合A	12.47	20.20	-14.21	-15.36	64.05
5704	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	12.46	16.66	11.90	-	7.48
5705	银华裕利混合发起式	12.43	6.26	4.77	-8.46	102.43
5706	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	万家景气驱动混合C	35.66	16.66	-1.45	-	-6.45
5561	中银新财富混合C	9.42	16.66	16.78	17.65	77.67
5562	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	12.46	16.66	11.90	-	7.48
5563	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	12.59	16.64	17.61	-	21.63
5564	招商裕泰混合	17.76	16.64	0.28	-	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	华夏睿磐泰茂混合A	5.84	10.96	11.91	19.21	45.15
3867	南方宝丰混合C	9.76	16.77	11.90	15.62	29.78
3868	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	12.46	16.66	11.90	-	7.48
3869	华泰保兴科荣C	7.85	12.69	11.89	20.92	33.42
3870	工银高质量成长混合C	40.10	45.12	11.88	-16.37	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
5971	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.69	17.12	12.57	-	8.37
5972	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	12.46	16.66	11.90	-	7.48
5973	长江红利回报混合型发起式A	11.66	29.17	11.67	-	6.11
5974	长江红利回报混合型发起式C	11.21	28.07	10.29	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	交银恒益灵活配置混合C	8.51	10.15	9.22	-	7.50
5501	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5502	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	12.46	16.66	11.90	-	7.48
5503	富安达产业优选混合A	86.34	58.05	0.00	-	7.46
5504	嘉实产业先锋混合C	56.31	61.06	26.44	-9.57	7.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	1.50	272.99	1.56%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	1.35%
工商银行	601398	20.00	145.98	0.83%
恒立液压	601100	1.50	143.66	0.82%
盛达资源	000603	5.00	132.20	0.76%
宁德时代	300750	0.30	120.60	0.69%
中芯国际	688981	0.86	120.51	0.69%
工业富联	601138	1.80	118.82	0.68%
徐工机械	000425	10.00	115.00	0.66%
天山铝业	002532	10.00	115.90	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	14.34%
采矿业	0.06	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.06%
金融业	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.87%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0704	1.0675	1.0665	1.0654	1.0613
累计净值(元)	1.0704	1.0675	1.0665	1.0654	1.0613

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