招商瑞泰1年持有期混合A(012965)_资产配置

招商瑞泰1年持有期混合A012965CHINA MERCHANTS RUITAI 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6430.14	21.67%
债券	22704.63	76.51%
银行存款和结算备付金	525.10	1.77%
其他资产	15.06	0.05%

资产总值：29674.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	10.37	341.07	1.24%
恺英网络	002517	10.95	307.48	1.12%
杰瑞股份	002353	4.42	246.19	0.89%
洛阳钼业	603993	14.01	219.96	0.80%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	0.79%
春风动力	603129	0.61	163.63	0.59%
海螺创业	00586	15.65	156.74	0.57%
药明康德	603259	1.35	151.24	0.55%
常熟银行	601128	20.46	139.96	0.51%
西部水泥	02233	47.00	141.17	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.01%
采矿业	0.08	2.81%
工业	0.06	2.14%
原材料	0.05	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.51%
通信服务	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
科学研究和技术服务业	0.02	0.55%
非日常生活消费品	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	29.05	239.22	0.80%
恺英网络	002517	10.95	211.44	0.71%
腾讯控股	00700	0.40	183.48	0.61%
兴业银锡	000426	11.23	177.43	0.59%
常熟银行	601128	23.25	171.37	0.57%
杰瑞股份	002353	4.85	169.75	0.57%
海螺创业	00586	18.65	154.09	0.52%
光大环境	00257	42.90	149.45	0.50%
春风动力	603129	0.65	140.72	0.47%
人福医药	600079	6.71	140.78	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.44%
通信服务	0.06	1.88%
工业	0.05	1.84%
采矿业	0.05	1.70%
原材料	0.03	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.04%
金融业	0.02	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	14.18	227.73	0.72%
杰瑞股份	002353	6.25	226.62	0.71%
常熟银行	601128	27.28	190.13	0.60%
腾讯控股	00700	0.40	183.46	0.58%
人福医药	600079	8.66	178.40	0.56%
美图公司	01357	32.90	165.47	0.52%
春风动力	603129	0.83	155.32	0.49%
兴业银锡	000426	11.23	151.60	0.48%
卫星化学	002648	6.65	152.88	0.48%
洛阳钼业	603993	18.98	144.25	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.69%
采矿业	0.06	1.77%
工业	0.05	1.62%
通信服务	0.05	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.17%
原材料	0.03	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
金融业	0.02	0.60%
建筑业	0.02	0.48%
非日常生活消费品	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	6.70	247.83	0.70%
常熟银行	601128	29.22	221.18	0.63%
人福医药	600079	9.28	216.97	0.61%
恺英网络	002517	15.21	207.01	0.59%
中际旭创	300308	1.45	179.09	0.51%
沪电股份	002463	4.40	174.46	0.49%
腾讯控股	00700	0.40	154.46	0.44%
光大环境	00257	42.90	153.74	0.44%
英科医疗	300677	6.20	156.74	0.44%
兴业银锡	000426	13.37	148.67	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.15%
采矿业	0.05	1.53%
工业	0.05	1.50%
通信服务	0.04	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.87%
原材料	0.03	0.74%
金融业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.50%
非日常生活消费品	0.01	0.37%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新际03	20.00	2077.77	7.55%
22华电Y3	20.00	2072.61	7.53%
25国债01	12.50	1259.66	4.58%
25国开10	11.00	1092.27	3.97%
21北京银行永续债01	10.00	1067.18	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9373.45	34.07%
企业债	5189.46	18.86%
国家债券	1532.59	5.57%
可转债	964.61	3.51%
央行票据	0.00	0.00%

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