财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
720.54 |
672.91 |
312.68 |
-403.29 |
207.27 |
| 本期利润(万元) |
1594.83 |
1041.88 |
368.62 |
1906.63 |
454.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
836.09 |
0.00 |
270.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25747.03 |
28070.01 |
29841.34 |
33371.16 |
39464.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290.47 |
1217.14 |
1388.82 |
230.25 |
519.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
28918.41 |
35858.29 |
44734.65 |
65155.15 |
112830.82 |
| 其中:股票投资(万元) |
5117.27 |
6729.97 |
8098.21 |
13351.23 |
17136.38 |
| 其中:债券投资(万元) |
23801.15 |
29128.31 |
36636.44 |
51803.93 |
95694.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.26 |
15.48 |
19.68 |
28.91 |
46.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
4.64 |
5.90 |
8.67 |
13.98 |
| 资产总计(万元) |
29991.78 |
38123.61 |
47827.05 |
67104.10 |
116961.44 |
| 负债合计(万元) |
111.08 |
2843.29 |
1419.73 |
489.21 |
10549.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
29880.70 |
35280.32 |
46407.32 |
66614.89 |
106412.21 |
| 未分配利润(万元) |
2516.85 |
1795.52 |
1537.13 |
683.88 |
2788.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.66 |
43.13 |
19.47 |
107.25 |
80.01 |
| 投资收益(万元) |
816.25 |
-113.93 |
-530.53 |
-126.57 |
-1329.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
392.99 |
2427.37 |
2016.57 |
5087.45 |
7412.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1222.90 |
2356.57 |
1505.51 |
5068.13 |
6162.95 |
| 管理人报酬(万元) |
79.35 |
242.39 |
139.95 |
618.51 |
407.09 |
| 托管费(万元) |
23.80 |
72.72 |
41.98 |
185.55 |
122.13 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
18.25 |
9.29 |
22.00 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
119.04 |
357.87 |
200.49 |
914.79 |
589.99 |
| 利润总额(万元) |
1103.86 |
1998.69 |
1305.03 |
4153.33 |
5572.96 |
| 净利润(万元) |
1103.86 |
1998.69 |
1305.03 |
4153.33 |
5572.96 |