中欧瑾添混合C(013999)_资产配置

中欧瑾添混合C013999CHINA EUROPE JINTIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9404.87	44.57%
债券	9866.21	46.75%
银行存款和结算备付金	1831.92	8.68%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：21103.00万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	3.47	143.94	0.54%
海信视像	600060	5.77	139.17	0.52%
中信证券	600030	4.26	127.37	0.48%
吉比特	603444	0.22	124.96	0.47%
中芯国际	688981	0.87	121.38	0.46%
中远海特	600428	17.93	119.59	0.45%
洛阳钼业	603993	7.36	115.55	0.43%
瑞联新材	688550	2.11	106.36	0.40%
乐鑫科技	688018	0.48	103.59	0.39%
中创智领	601717	4.05	100.64	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	24.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.60%
金融业	0.06	2.10%
采矿业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
批发和零售业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	2.43	85.90	0.34%
菜百股份	605599	5.22	85.35	0.34%
中创智领	601717	5.01	83.27	0.33%
安集科技	688019	0.53	80.99	0.32%
吉比特	603444	0.26	78.51	0.31%
星湖科技	600866	10.97	75.80	0.30%
皖新传媒	601801	10.92	74.58	0.30%
太辰光	300570	0.77	74.21	0.29%
匠心家居	301061	0.91	70.58	0.28%
澜起科技	688008	0.82	67.42	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	20.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.40%
金融业	0.03	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.01%
采矿业	0.02	0.91%
批发和零售业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.98	102.23	0.41%
中创智领	601717	5.65	89.55	0.36%
中远海控	601919	5.44	79.15	0.32%
川恒股份	002895	3.43	81.12	0.32%
电投能源	002128	3.99	76.85	0.31%
佰维存储	688525	1.03	74.01	0.30%
新和成	002001	3.40	76.09	0.30%
青岛港	601298	7.46	73.26	0.29%
四川成渝	601107	13.19	69.51	0.28%
苏美达	600710	6.61	67.69	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.45%
金融业	0.06	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.31%
采矿业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.73%
批发和零售业	0.02	0.64%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.40%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	0.87	36.78	0.55%
陕西煤业	601225	1.21	33.37	0.50%
宇通客车	600066	1.18	31.09	0.47%
华明装备	002270	1.44	25.59	0.39%
国光股份	002749	1.85	25.83	0.39%
柏楚电子	688188	0.12	26.02	0.39%
金钼股份	601958	2.11	25.11	0.38%
口子窖	603589	0.48	23.02	0.35%
中创智领	601717	1.64	23.11	0.35%
星湖科技	600866	3.59	22.55	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	19.69%
采矿业	0.02	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.99%
金融业	0.01	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
建筑业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	30.00	2986.66	11.24%
25建设银行CD087	20.00	1995.23	7.51%
25国债01	13.00	1310.05	4.93%
21邮储银行二级01	10.00	1018.74	3.83%
24浦发银行二级资本债02A	10.00	1011.40	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5312.22	19.99%
金融债券	2030.14	7.64%
可转债	528.62	1.99%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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