财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.66 |
11.33 |
11.65 |
-589.74 |
-0.51 |
| 本期利润(万元) |
1.34 |
9.35 |
9.42 |
-405.24 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-2778.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.32 |
19.40 |
39.59 |
18881.84 |
10.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.89 |
0.88 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.01 |
64.42 |
3.64 |
988.29 |
487.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
20914.80 |
20674.74 |
5831.69 |
10201.67 |
18568.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
7260.70 |
0.00 |
1746.75 |
4284.72 |
7324.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
13654.10 |
20674.74 |
4084.94 |
5916.95 |
11244.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.33 |
4.96 |
3.23 |
5.73 |
6.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
0.83 |
0.54 |
0.95 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
25206.61 |
25640.76 |
6519.83 |
11189.96 |
19056.40 |
| 负债合计(万元) |
23.43 |
10.44 |
12.55 |
11.35 |
14.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
25183.17 |
25630.33 |
6507.28 |
11178.61 |
19041.93 |
| 未分配利润(万元) |
-3290.08 |
-3457.73 |
-1189.26 |
-841.40 |
-352.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.55 |
19.20 |
5.11 |
4.48 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
-61.04 |
-964.96 |
-1086.38 |
-424.34 |
-42.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.14 |
340.61 |
185.30 |
-324.97 |
90.71 |
| 其它收入(万元) |
5.50 |
0.57 |
0.57 |
10.80 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
275.15 |
-604.58 |
-895.41 |
-734.02 |
50.48 |
| 管理人报酬(万元) |
76.48 |
46.37 |
25.17 |
71.67 |
24.60 |
| 托管费(万元) |
12.75 |
7.73 |
4.19 |
11.94 |
4.10 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
19.92 |
9.97 |
12.17 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
101.78 |
76.16 |
41.01 |
104.43 |
40.25 |
| 利润总额(万元) |
173.36 |
-680.73 |
-936.42 |
-838.45 |
10.23 |
| 净利润(万元) |
173.36 |
-680.73 |
-936.42 |
-838.45 |
10.23 |
