中欧瑾尚混合A(013830)_资产配置

中欧瑾尚混合A013830CHINA EUROPE JINSHANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1926.66	33.02%
债券	3094.91	53.04%
银行存款和结算备付金	646.67	11.08%
其他资产	166.72	2.86%

资产总值：5834.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	18.57	182.54	3.14%
瀚蓝环境	600323	6.42	173.53	2.98%
中原传媒	000719	14.15	166.97	2.87%
唐山港	601000	29.14	111.02	1.91%
皖通高速	600012	7.49	99.84	1.71%
北控水务集团	00371	43.60	95.14	1.63%
中芯国际	00981	1.15	83.52	1.43%
首程控股	00697	34.80	80.06	1.38%
纳思达	002180	3.27	76.75	1.32%
旺能环境	002034	4.06	68.13	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.06%
制造业	0.02	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.62%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.10%
消费者非必需品	0.01	1.99%
公用事业	0.01	1.63%
金融业	0.01	1.57%
信息技术	0.01	1.43%
地产业	0.01	1.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云图控股	002539	22.36	209.74	3.79%
瀚蓝环境	600323	7.35	178.97	3.23%
北控水务集团	00371	77.20	166.85	3.01%
旺能环境	002034	8.12	136.33	2.46%
福能股份	600483	12.36	119.15	2.15%
金风科技	02208	15.08	102.73	1.85%
晋控煤业	601001	8.25	100.81	1.82%
太极集团	600129	4.71	100.37	1.81%
甘源食品	002991	1.41	88.08	1.59%
深信服	300454	0.87	81.94	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.61%
公用事业	0.02	3.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.41%
消费者常用品	0.02	3.00%
采矿业	0.01	2.54%
工业	0.01	1.85%
金融业	0.01	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
消费者非必需品	0.01	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	8.17	195.18	3.63%
建投能源	000600	30.37	173.72	3.23%
东兴证券	601198	14.13	162.92	3.03%
大参林	603233	8.49	139.32	2.59%
中南传媒	601098	9.66	135.34	2.52%
旺能环境	002034	5.66	104.77	1.95%
徐工机械	000425	9.68	83.44	1.55%
三钢闽光	002110	18.18	69.99	1.30%
山金国际	000975	3.61	69.31	1.29%
华菱钢铁	000932	13.47	67.08	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.44%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.63%
批发和零售业	0.02	3.54%
金融业	0.02	3.03%
采矿业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
教育	0.01	1.14%
医疗保健	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	16.13	127.91	2.41%
瑞普生物	300119	5.81	106.73	2.01%
建投能源	000600	18.39	104.09	1.96%
中文传媒	600373	7.96	99.90	1.88%
萤石网络	688475	2.76	83.23	1.57%
皖新传媒	601801	10.17	74.65	1.41%
旺能环境	002034	4.67	72.39	1.36%
水星家纺	603365	3.99	64.64	1.22%
首旅酒店	600258	3.96	58.09	1.09%
神思电子	300479	3.12	56.78	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.46%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.37%
住宿和餐饮业	0.01	2.16%
建筑业	0.01	2.00%
消费者常用品	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.21%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%
公用事业	0.01	1.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	10.00	1075.06	18.46%
21中国银行二级03	5.00	525.79	9.03%
25国债01	4.40	443.40	7.62%
24民生银行永续债01	4.00	398.13	6.84%
24特国06	3.60	356.28	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1879.25	32.28%
金融债券	923.91	15.87%
可转债	291.75	5.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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