财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.04 |
163.52 |
14.94 |
-2.71 |
12.20 |
| 本期利润(万元) |
130.95 |
140.82 |
42.20 |
61.34 |
65.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-182.69 |
0.00 |
-346.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3543.22 |
3407.59 |
3308.99 |
3265.65 |
3265.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
755.54 |
72.09 |
2249.51 |
3059.22 |
112.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
4781.99 |
4454.65 |
2948.50 |
2141.84 |
8190.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2089.47 |
2089.62 |
1634.77 |
618.19 |
1798.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
2692.52 |
2365.03 |
1313.73 |
1523.65 |
6392.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
2.70 |
2.56 |
2.26 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.45 |
0.43 |
0.38 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
5549.88 |
5326.69 |
5198.28 |
5201.06 |
8303.59 |
| 负债合计(万元) |
9.42 |
21.12 |
13.12 |
6.80 |
12.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5540.46 |
5305.57 |
5185.15 |
5194.26 |
8291.25 |
| 未分配利润(万元) |
-220.28 |
-447.61 |
-551.29 |
-543.77 |
-225.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
11.67 |
9.47 |
4.26 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
284.28 |
36.09 |
-62.92 |
-368.49 |
77.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.93 |
103.97 |
72.48 |
-23.26 |
-2.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
255.22 |
151.72 |
19.04 |
-384.62 |
76.06 |
| 管理人报酬(万元) |
15.94 |
31.07 |
15.35 |
43.95 |
23.78 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
5.18 |
2.56 |
7.33 |
3.96 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.74 |
7.83 |
15.84 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
27.47 |
53.98 |
26.72 |
77.42 |
44.95 |
| 利润总额(万元) |
227.75 |
97.74 |
-7.68 |
-462.04 |
31.11 |
| 净利润(万元) |
227.75 |
97.74 |
-7.68 |
-462.04 |
31.11 |
