国联景惠混合A(013190)_资产配置

国联景惠混合A013190GUOLIAN JINGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	940.65	4.63%
债券	18703.96	92.10%
银行存款和结算备付金	313.85	1.55%
其他资产	349.92	1.72%

资产总值：20308.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	1.25	73.63	0.50%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.46%
富森美	002818	3.30	44.81	0.31%
传音控股	688036	0.24	39.98	0.27%
迎驾贡酒	603198	0.60	39.26	0.27%
中国神华	601088	1.00	39.09	0.27%
宝钢股份	600019	5.80	38.51	0.26%
中国石化	600028	5.80	37.06	0.25%
泸州老窖	000568	0.18	33.23	0.23%
美的集团	000333	0.50	32.11	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.21%
建筑业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.38%
今世缘	603369	1.31	64.11	0.35%
富森美	002818	4.00	49.84	0.27%
中国神华	601088	1.42	44.52	0.24%
传音控股	688036	0.30	41.19	0.23%
迎驾贡酒	603198	0.60	39.77	0.22%
泸州老窖	000568	0.20	35.88	0.20%
青岛港	601298	6.00	37.08	0.20%
宝钢股份	600019	5.80	34.39	0.19%
京东方A	000725	8.40	32.76	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
建筑业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.47%
今世缘	603369	1.51	88.89	0.39%
美的集团	000333	1.20	66.58	0.29%
青岛港	601298	9.99	63.54	0.28%
富森美	002818	4.28	59.75	0.26%
中国化学	601117	7.33	57.03	0.25%
传音控股	688036	0.37	53.57	0.23%
宝钢股份	600019	8.00	48.72	0.21%
立高食品	300973	0.76	48.37	0.21%
味知香	605089	1.25	49.61	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.08%
建筑业	0.02	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
金融业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	253.65	0.96%
今世缘	603369	3.52	185.59	0.70%
红日药业	300026	23.79	128.92	0.49%
中钢国际	000928	12.32	118.89	0.45%
中国化学	601117	14.33	118.65	0.45%
银轮股份	002126	6.14	108.68	0.41%
青岛港	601298	15.29	106.57	0.40%
山东高速	600350	15.51	98.80	0.37%
欧科亿	688308	2.35	94.05	0.35%
铁建重工	688425	18.25	87.79	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	6.36%
建筑业	0.04	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
采矿业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣交02	10.00	1053.60	7.18%
22山高03	10.00	1029.66	7.02%
22洪产01	10.00	1022.10	6.97%
22华电03	10.00	1020.19	6.95%
21宁沪G1	10.00	1011.82	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11648.11	79.39%
金融债券	1733.03	11.81%
可转债	383.38	2.61%
国家债券	280.28	1.91%
央行票据	0.00	0.00%

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