财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.04 |
120.22 |
78.37 |
407.62 |
84.37 |
| 本期利润(万元) |
38.30 |
148.54 |
6.77 |
634.90 |
117.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
358.96 |
0.00 |
273.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6069.57 |
10203.44 |
15450.63 |
10647.90 |
7830.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.51 |
3.77 |
9.67 |
22.69 |
48.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
14861.42 |
16037.65 |
13912.82 |
24925.68 |
32548.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
803.41 |
594.65 |
767.38 |
1004.32 |
3057.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
14058.01 |
15442.99 |
13145.44 |
23921.36 |
29490.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
5.12 |
5.47 |
9.64 |
17.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
1.71 |
1.82 |
3.21 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
15153.48 |
20614.64 |
14271.75 |
25461.71 |
33259.97 |
| 负债合计(万元) |
4037.70 |
3856.57 |
4097.30 |
7236.14 |
6754.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
11115.79 |
16758.06 |
10174.45 |
18225.57 |
26505.53 |
| 未分配利润(万元) |
627.54 |
749.24 |
140.21 |
-181.89 |
-406.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
4.64 |
2.44 |
18.14 |
13.94 |
| 投资收益(万元) |
232.96 |
586.26 |
340.38 |
192.34 |
15.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.66 |
231.29 |
146.08 |
451.38 |
317.94 |
| 其它收入(万元) |
39.53 |
13.24 |
1.00 |
0.06 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
264.08 |
835.43 |
489.91 |
661.92 |
347.74 |
| 管理人报酬(万元) |
46.13 |
69.14 |
43.21 |
203.74 |
123.56 |
| 托管费(万元) |
15.38 |
23.05 |
14.40 |
53.84 |
30.89 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
13.74 |
8.85 |
18.78 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
114.14 |
187.30 |
123.38 |
462.01 |
269.74 |
| 利润总额(万元) |
149.94 |
648.13 |
366.53 |
199.91 |
77.99 |
| 净利润(万元) |
149.94 |
648.13 |
366.53 |
199.91 |
77.99 |
