招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)_资产配置

招商瑞鸿6个月持有期混合A012443CHINA MERCHANTS RUIHONG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3342.15	17.37%
债券	14866.43	77.27%
银行存款和结算备付金	375.04	1.95%
其他资产	655.37	3.41%

资产总值：19238.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.29	303.05	1.58%
嘉友国际	603871	10.45	149.44	0.78%
紫金矿业	601899	4.31	126.89	0.66%
久日新材	688199	4.27	112.84	0.59%
芒果超媒	300413	3.06	109.43	0.57%
金风科技	02208	8.46	108.13	0.57%
阳光电源	300274	0.66	106.91	0.56%
阿里巴巴-W	09988	0.66	106.65	0.56%
亿纬锂能	300014	1.15	104.65	0.55%
杰瑞股份	002353	1.84	102.49	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
工业	0.02	0.97%
非日常生活消费品	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.66%
信息技术	0.01	0.46%
日常消费品	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.36%
原材料	0.00	0.18%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.63	239.42	1.00%
新强联	300850	6.24	223.52	0.94%
久日新材	688199	5.78	136.44	0.57%
新乳业	002946	7.11	133.45	0.56%
山东黄金	600547	3.68	117.50	0.49%
三一国际	00631	17.30	106.49	0.45%
紫金矿业	601899	5.46	106.47	0.45%
交通银行	601328	12.45	99.60	0.42%
农业银行	601288	17.10	100.55	0.42%
晨光生物	300138	8.27	100.23	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.79%
采矿业	0.04	1.72%
金融业	0.04	1.66%
工业	0.02	0.78%
通信服务	0.02	0.71%
信息技术	0.02	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
原材料	0.01	0.33%
金融	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新强联	300850	12.48	328.85	1.15%
东方电缆	603606	4.63	225.48	0.79%
骄成超声	688392	3.85	200.32	0.70%
时代新材	600458	13.47	181.44	0.64%
沃格光电	603773	6.86	172.67	0.60%
广大特材	688186	6.83	168.30	0.59%
雅迪控股	01585	11.80	164.43	0.58%
宁德时代	300750	0.64	161.88	0.57%
生益科技	600183	5.90	160.54	0.56%
中国重汽	000951	7.62	153.77	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	12.65%
非日常生活消费品	0.04	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中岩大地	003001	11.60	533.57	1.39%
东方电缆	603606	5.60	294.28	0.77%
格力电器	000651	6.09	276.79	0.72%
宁德时代	300750	0.88	234.08	0.61%
农业银行	601288	43.14	230.37	0.60%
传音控股	688036	2.40	228.03	0.59%
中国石油	601857	25.07	224.13	0.58%
思摩尔国际	06969	17.80	219.23	0.57%
长江电力	600900	6.94	205.08	0.53%
沃尔核材	002130	7.66	193.41	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	8.45%
建筑业	0.05	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.13%
采矿业	0.04	1.08%
金融业	0.02	0.60%
日常消费品	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
非日常生活消费品	0.02	0.46%
信息技术	0.01	0.37%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	10.00	1067.18	5.58%
23锡公用MTN001	10.00	1047.18	5.47%
24电能Y1	10.00	1042.05	5.45%
22新际03	10.00	1038.88	5.43%
22华电02	10.00	1032.43	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4143.30	21.66%
金融债券	2058.27	10.76%
国家债券	1006.34	5.26%
可转债	551.78	2.88%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。