招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)_资产配置

招商瑞鸿6个月持有期混合A012443CHINA MERCHANTS RUIHONG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12409.17	16.43%
债券	61770.30	81.78%
银行存款和结算备付金	549.20	0.73%
其他资产	800.10	1.06%

资产总值：75528.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唯特偶	301319	6.09	293.54	0.39%
杭氧股份	002430	9.85	285.26	0.38%
天孚通信	300394	1.86	281.36	0.38%
嘉友国际	603871	11.22	273.99	0.37%
宏华数科	688789	2.37	251.05	0.34%
华恒生物	688639	2.24	250.95	0.34%
神农集团	605296	6.94	252.82	0.34%
深南电路	002916	2.78	247.92	0.33%
光线传媒	300251	23.06	246.28	0.33%
致欧科技	301376	9.86	244.92	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	11.01%
采矿业	0.07	0.97%
金融业	0.07	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.66%
农、林、牧、渔业	0.04	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.02	0.33%
通信服务	0.02	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唯特偶	301319	6.97	407.12	0.49%
沃格光电	603773	9.74	329.89	0.39%
兆威机电	003021	3.07	288.55	0.34%
汇川技术	300124	4.12	260.14	0.31%
中国核电	601985	32.18	241.35	0.29%
康斯特	300445	12.55	218.75	0.26%
福瑞股份	300049	4.98	217.08	0.26%
歌尔股份	002241	9.86	207.16	0.25%
黑猫股份	002068	17.97	208.45	0.25%
长江电力	600900	8.75	204.22	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.53%
建筑业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃格光电	603773	8.78	274.38	0.29%
唯特偶	301319	4.72	251.58	0.26%
赛轮轮胎	601058	15.45	194.82	0.21%
灿勤科技	688182	9.22	203.65	0.21%
双环传动	002472	6.56	186.83	0.20%
赛特新材	688398	5.97	194.40	0.20%
森鹰窗业	301227	6.20	183.09	0.19%
宏华数科	688789	1.84	177.08	0.19%
普洛药业	000739	10.25	184.40	0.19%
顺络电子	002138	6.30	181.19	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	6.24%
采矿业	0.03	0.28%
工业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.14%
非日常生活消费品	0.01	0.14%
日常消费品	0.01	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广大特材	688186	19.15	623.04	0.58%
浪潮信息	000977	11.75	569.88	0.53%
中际联合	605305	15.39	536.50	0.50%
源杰科技	688498	1.11	316.21	0.29%
中兴通讯	000063	6.42	292.37	0.27%
小鹏汽车-W	09868	5.09	234.64	0.22%
灿勤科技	688182	9.22	232.59	0.22%
泽宇智能	301179	6.77	228.15	0.21%
苏文电能	300982	3.52	213.17	0.20%
天孚通信	300394	2.06	220.07	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.50%
非日常生活消费品	0.02	0.22%
建筑业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.14%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	60.00	6319.18	8.44%
19CHNG7Y	50.00	5126.76	6.85%
21南航集MTN001	50.00	5056.11	6.76%
20农业银行永续债02	30.00	3165.71	4.23%
23附息国债24	30.00	3040.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16436.24	21.96%
金融债券	15737.63	21.03%
国家债券	4950.01	6.61%
可转债	1125.12	1.50%
央行票据	0.00	0.00%

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