财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
857.70 |
237.31 |
440.18 |
2507.93 |
-297.18 |
| 本期利润(万元) |
941.37 |
-59.66 |
-40.83 |
2706.82 |
586.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
595.37 |
0.00 |
739.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17216.71 |
21182.35 |
25346.80 |
34162.63 |
53359.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.32 |
1273.19 |
1543.40 |
378.96 |
237.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
25594.03 |
36836.08 |
60178.80 |
81215.15 |
102118.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3812.00 |
5777.75 |
11616.31 |
8258.42 |
7990.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
21782.04 |
31058.33 |
48562.50 |
72956.73 |
94127.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.39 |
27.74 |
42.23 |
58.27 |
71.71 |
| 应付托管费(万元) |
3.07 |
5.20 |
7.92 |
10.93 |
13.45 |
| 资产总计(万元) |
26431.13 |
40202.67 |
63441.58 |
84312.34 |
107731.26 |
| 负债合计(万元) |
2603.97 |
1786.49 |
504.63 |
477.36 |
345.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
23827.16 |
38416.18 |
62936.96 |
83834.97 |
107385.73 |
| 未分配利润(万元) |
633.23 |
1100.29 |
-274.25 |
-1753.95 |
-2381.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
49.16 |
18.51 |
123.87 |
56.24 |
| 投资收益(万元) |
417.18 |
3404.10 |
1451.08 |
-1051.55 |
-1604.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-331.37 |
217.17 |
210.92 |
1854.04 |
1979.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
90.24 |
3670.42 |
1680.51 |
926.36 |
432.05 |
| 管理人报酬(万元) |
119.90 |
512.06 |
295.46 |
887.46 |
503.34 |
| 托管费(万元) |
22.48 |
96.01 |
55.40 |
166.40 |
94.38 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
21.66 |
10.84 |
24.02 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
165.10 |
676.69 |
385.64 |
1140.40 |
650.31 |
| 利润总额(万元) |
-74.86 |
2993.73 |
1294.87 |
-214.03 |
-218.26 |
| 净利润(万元) |
-74.86 |
2993.73 |
1294.87 |
-214.03 |
-218.26 |
